Mohr Sector Nav ETF (SNAV)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000079362 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$39.16
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.14 (+0.36%)
1일 변화
$38.92 – $39.30
52주 범위
- 순자산
- $28.9M
- 보유 자산
- 8
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 97.13%
- 유효 포지션 수
- 5.1
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
SNAV 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +0.26% | ▲ +0.26% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$23K
- 분기 종료 6월 2026
- +$963K
- 지난 12개월
- +$970K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 8 보유 · 카테고리: OTHER
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 46137V357 | $9.8M | 33.93 | 46,086 | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $6.0M | 20.63 | 7,984 | US |
| Vanguard Information Technology Index Fund | 92204A702 | $2.9M | 10.07 | 24,342 | US |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $2.7M | 9.35 | 17,039 | US |
| State Street Consumer Disc Sel Sect SPDR ETF | 81369Y407 | $2.6M | 8.86 | 21,842 | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $2.1M | 7.16 | 40,710 | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $2.1M | 7.13 | 45,467 | US |
| Schwab US Large-Cap ETF | 808524201 | $88 | 0.00 | 3 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 2건의 결제
0.00%
TTM 수익률
$0.00
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2024년 12월 17일 | $0.2850 |
| 2023년 12월 19일 | $0.9030 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $9,715,968 | 66.23% | 251,925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $3,269,618 | 22.29% | 84,778 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $708,476 | 4.83% | 18,370 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $680,320 | 4.64% | 17,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FSA Advisors, Inc. | $262,178 | 1.79% | 6,798 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $21,597 | 0.15% | 560 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,230 | 0.04% | 162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2,807 | 0.02% | 73 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,507 | 0.02% | 65 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
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