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Columbia AAA CLO ETF (AAAC)
$20.04
▼ -0.08 (-0.40%)
1일 변화
$20.03 – $20.14
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.10% | ▼ -0.10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.27% | ▲ +0.13% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 7개월
+$10.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 37 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YAU5 | $400K | 3.99 | 400,000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121RAA2 | $400K | 3.98 | 400,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018AAY5 | $395K | 3.94 | 395,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55820FAL2 | $321K | 3.20 | 321,000 | ABS-CBDO | KY |
| COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 19766H239 | $320K | 3.19 | 319,860 | STIV | US |
| Oak Hill Credit | 67110NBB0 | $301K | 3.00 | 300,000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26254KAU7 | $300K | 2.99 | 300,000 | ABS-CBDO | KY |
| American Money Management Corporation | 03166KAA7 | $251K | 2.50 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 14318FAL8 | $251K | 2.50 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559918AA5 | $251K | 2.50 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254LAN5 | $251K | 2.50 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26248XAL8 | $251K | 2.50 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78110VAS3 | $250K | 2.50 | 250,000 | ABS-CBDO | BM |
| Carlyle Global Market Strategies | 14316MAJ0 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Wise CLO Ltd | 97718DAA8 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140NAW0 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Zais Matrix CDO I | 98888JAW9 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12560EAW6 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| New Mountain CLO Ltd | 647550AQ5 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Wehle Park CLO Ltd. | 94860LAL9 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| ARES CLO Ltd | 04019RBG5 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| Fortress Credit BSL Limited | 34990BAA4 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| AGL CLO Ltd. | 00121MAA3 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467HAL0 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Peace Park CLO, Ltd. | 70470MAQ8 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132TAU7 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64090EAA4 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Venture CDO Ltd | 923260AG8 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875MBD3 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Garnet CLO Ltd | 36626TAA2 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821GAQ8 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Nyack Park CLO, Ltd. | 67080PAQ9 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204HBG5 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| LCM Ltd Partnership | 50190KAQ3 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55821KAN6 | $250K | 2.49 | 250,000 | ABS-CBDO | KY |
배당금 9건의 결제
3.28%TTM 수익률
$0.66TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.0820 |
| 2026년 8월 3일 | $0.0430 |
| 2026년 7월 1일 | $0.0770 |
| 2026년 6월 1일 | $0.0810 |
| 2026년 5월 1일 | $0.0800 |
| 2026년 4월 1일 | $0.0810 |
| 2026년 3월 2일 | $0.0740 |
| 2026년 2월 2일 | $0.1340 |
| 2025년 12월 29일 | $0.0050 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $4,521,877 | 50.82% | 225,081 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,011,009 | 22.60% | 100,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,506,127 | 16.93% | 74,969 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $858,000 | 9.64% | 42,702 | 주식 | 2026년 6월 30일 |