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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132.57
▼ -0.34 (-0.26%)
1일 변화
$131.46 – $135.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 29일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.55% | ▼ -1.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.28% | ▼ -1.06% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$19.4M
지난 12개월
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $46.0M | 5.71 | 217,758 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $43.2M | 5.37 | 138,472 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $30.0M | 3.72 | 66,522 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $24.7M | 3.07 | 91,285 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $20.9M | 2.59 | 54,929 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $19.0M | 2.35 | 42,426 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $16.4M | 2.04 | 43,568 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $13.1M | 1.63 | 20,710 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $11.6M | 1.44 | 26,541 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $10.3M | 1.28 | 10,637 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $8.4M | 1.04 | 7,575 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $7.9M | 0.99 | 15,377 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $7.6M | 0.94 | 25,304 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $6.2M | 0.77 | 13,124 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | · | $5.9M | 0.74 | 3,667 | EC | NL |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $5.7M | 0.71 | 39,229 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $5.2M | 0.64 | 15,824 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $5.1M | 0.64 | 22,758 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $4.8M | 0.59 | 41,370 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $4.8M | 0.59 | 41,441 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $4.5M | 0.56 | 37,275 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $4.0M | 0.50 | 4,185 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $3.8M | 0.48 | 4,392 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $3.8M | 0.47 | 7,710 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $3.7M | 0.46 | 11,742 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $3.7M | 0.46 | 16,275 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $3.6M | 0.45 | 16,707 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3.4M | 0.42 | 39,607 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $3.4M | 0.42 | 7,497 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $3.3M | 0.41 | 64,068 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $3.3M | 0.40 | 8,562 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $3.2M | 0.40 | 20,546 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $3.2M | 0.40 | 17,447 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $3.2M | 0.39 | 9,792 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) | 742718109 | $3.1M | 0.39 | 21,938 | EC | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $3.0M | 0.38 | 162,020 | EC | GB |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $3.0M | 0.37 | 9,440 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $2.9M | 0.36 | 36,544 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.9M | 0.36 | 2,791 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | · | $2.8M | 0.35 | 6,607 | EP | CH |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $2.8M | 0.34 | 23,376 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | · | $2.7M | 0.33 | 14,297 | EC | GB |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $2.6M | 0.33 | 8,848 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $2.6M | 0.33 | 8,601 | EC | US |
| NOVARTIS AG | · | $2.6M | 0.33 | 17,355 | EC | CH |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $2.6M | 0.32 | 14,695 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $2.5M | 0.31 | 10,072 | EC | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $2.5M | 0.31 | 13,061 | EC | CA |
| NESTLE' SA/AG | · | $2.5M | 0.31 | 24,307 | EC | CH |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $2.5M | 0.31 | 2,543 | EC | US |
배당금 26건의 결제
1.32%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 6월 18일 | $0.6810 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4250 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6000 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.4020 |
| 2024년 9월 20일 | $0.4220 |
| 2024년 6월 21일 | $0.5710 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2460 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3480 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3550 |
| 2023년 6월 23일 | $0.5690 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2310 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2970 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4820 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6000 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3570 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 12월 3일 | $0.0130 |
| 2020년 6월 25일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |