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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132.57
▼ -0.34 (-0.26%)
1일 변화
$131.46 – $135.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 29일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.55% | ▼ -1.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.28% | ▼ -1.06% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$19.4M
지난 12개월
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $2.4M | 0.30 | 2,439,220 | STIV | US |
| KLA CORP | 482480100 | $2.4M | 0.30 | 1,240 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $2.3M | 0.29 | 11,132 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.3M | 0.28 | 12,747 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.3M | 0.28 | 29,079 | EC | US |
| SHELL PLC | · | $2.2M | 0.28 | 53,065 | EC | GB |
| SIEMENS AG | · | $2.2M | 0.28 | 7,079 | EC | DE |
| LINDE PLC | · | $2.2M | 0.27 | 4,386 | EC | IE |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $2.2M | 0.27 | 7,645 | EC | US |
| BHP GROUP LTD | · | $2.1M | 0.27 | 47,658 | EC | AU |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $2.0M | 0.25 | 16,099 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $1.9M | 0.24 | 4,582 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.9M | 0.23 | 39,115 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.9M | 0.23 | 12,913 | EC | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $1.9M | 0.23 | 15,667 | EC | AU |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $1.9M | 0.23 | 6,640 | EC | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $1.8M | 0.22 | 15,788 | EC | CA |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $1.8M | 0.22 | 2,048 | EC | IE |
| SAP SE | · | $1.8M | 0.22 | 9,731 | EC | DE |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.7M | 0.22 | 3,267 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $1.7M | 0.22 | 3,523 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.7M | 0.21 | 11,618 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $1.7M | 0.21 | 2,359 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $1.7M | 0.21 | 5,116 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $1.7M | 0.21 | 19,719 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $1.7M | 0.21 | 16,752 | EC | US |
| BANCO SANTANDER SA | · | $1.7M | 0.21 | 134,364 | EC | ES |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $1.7M | 0.21 | 8,054 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $1.6M | 0.20 | 66,284 | EC | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.6M | 0.20 | 5,179 | EC | FR |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $1.6M | 0.20 | 7,052 | EC | US |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.6M | 0.20 | 18,561 | EC | FR |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $1.6M | 0.20 | 10,432 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $1.6M | 0.20 | 5,079 | EC | US |
| ALLIANZ SE | · | $1.6M | 0.20 | 3,578 | EC | DE |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.6M | 0.20 | 9,978 | EC | US |
| ABB LTD (CH) | · | $1.6M | 0.20 | 14,818 | EC | CH |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.6M | 0.20 | 11,747 | EC | US |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $1.5M | 0.18 | 1,393 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $1.5M | 0.18 | 5,532 | EC | US |
| EATON CORP PLC | · | $1.5M | 0.18 | 3,623 | EC | IE |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $1.4M | 0.18 | 7,529 | EC | US |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $1.4M | 0.18 | 79,496 | EC | GB |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $1.4M | 0.18 | 6,021 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $1.4M | 0.18 | 54,032 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.4M | 0.17 | 3,315 | EC | US |
| UBS GROUP AG | · | $1.4M | 0.17 | 29,527 | EC | CH |
| NOVO NORDISK A/S | · | $1.4M | 0.17 | 30,393 | EC | DK |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.4M | 0.17 | 16,233 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $1.4M | 0.17 | 11,575 | EC | CA |
배당금 26건의 결제
1.32%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 6월 18일 | $0.6810 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4250 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6000 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.4020 |
| 2024년 9월 20일 | $0.4220 |
| 2024년 6월 21일 | $0.5710 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2460 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3480 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3550 |
| 2023년 6월 23일 | $0.5690 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2310 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2970 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4820 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6000 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3570 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 12월 3일 | $0.0130 |
| 2020년 6월 25일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |