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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$133.49
▲ +0.64 (+0.48%)
1일 변화
$131.46 – $135.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.60% | ▼ -0.37% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$19.4M
지난 12개월
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQT AB | · | $148K | 0.02 | 4,263 | EC | SE |
| NVR INC | 62944T105 | $147K | 0.02 | 24 | EC | US |
| ESSITY AB | · | $146K | 0.02 | 5,186 | EC | SE |
| APTIV PLC | · | $145K | 0.02 | 2,141 | EC | JE |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $145K | 0.02 | 73 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $145K | 0.02 | 2,868 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $143K | 0.02 | 1,122 | EC | US |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | · | $143K | 0.02 | 2,139 | EC | IL |
| CLP HOLDINGS LTD | · | $143K | 0.02 | 14,609 | EC | HK |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | · | $142K | 0.02 | 5,823 | EC | IT |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $142K | 0.02 | 49 | DE | US |
| STELLANTIS NV | · | $142K | 0.02 | 17,734 | EC | NL |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $142K | 0.02 | 6,498 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $142K | 0.02 | 2,020 | EC | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $142K | 0.02 | 3,672 | EC | CA |
| ALFA LAVAL AB | · | $141K | 0.02 | 2,503 | EC | SE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $141K | 0.02 | 889 | EC | US |
| EDP SA | · | $141K | 0.02 | 27,592 | EC | PT |
| PERNOD RICARD SA | · | $140K | 0.02 | 1,898 | EC | FR |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $140K | 0.02 | 1,088 | EC | US |
| PLS GROUP LTD | · | $140K | 0.02 | 30,106 | EC | AU |
| SCHINDLER HOLDING AG | · | $140K | 0.02 | 414 | EP | CH |
| NOVA LTD | · | $139K | 0.02 | 264 | EC | IL |
| RENTOKIL INITIAL PLC | · | $138K | 0.02 | 22,880 | EC | GB |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $138K | 0.02 | 989 | EC | US |
| ORIGIN ENERGY LTD | · | $136K | 0.02 | 17,446 | EC | AU |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 72348N109 | $136K | 0.02 | 1,394 | EC | US |
| SNAM SPA | · | $136K | 0.02 | 18,591 | EC | IT |
| TRANSUNION | 89400J107 | $136K | 0.02 | 1,897 | EC | US |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $136K | 0.02 | 159,550 | EC | IT |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $135K | 0.02 | 1,095 | EC | US |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 902252105 | $135K | 0.02 | 432 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $135K | 0.02 | 2,128 | EC | US |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORP LTD | · | $135K | 0.02 | 6,056 | EC | NZ |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $135K | 0.02 | 1,734 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $135K | 0.02 | 1,368 | EC | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $135K | 0.02 | 2,831 | EC | US |
| SWISS PRIME SITE AG | · | $135K | 0.02 | 803 | EC | CH |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $134K | 0.02 | 1,629 | EC | US |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $134K | 0.02 | 1,464 | EC | IE |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | · | $134K | 0.02 | 7,405 | EC | GB |
| HEICO CORP | 422806109 | $134K | 0.02 | 385 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | · | $134K | 0.02 | 311 | EC | CH |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 39138C106 | $134K | 0.02 | 2,291 | EC | CA |
| DASSAULT SYSTEMES SE | · | $134K | 0.02 | 6,088 | EC | FR |
| WHITECAP RESOURCES INC | 96467A200 | $133K | 0.02 | 11,594 | EC | CA |
| BAWAG GROUP AG | · | $133K | 0.02 | 739 | EC | AT |
| SOUTH32 LTD | · | $133K | 0.02 | 38,286 | EC | AU |
| MEDLINE INC | 58507V107 | $132K | 0.02 | 3,620 | EC | US |
| HYDRO ONE LTD | 448811208 | $132K | 0.02 | 3,215 | EC | CA |
배당금 26건의 결제
1.31%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 6월 18일 | $0.6810 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4250 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6000 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.4020 |
| 2024년 9월 20일 | $0.4220 |
| 2024년 6월 21일 | $0.5710 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2460 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3480 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3550 |
| 2023년 6월 23일 | $0.5690 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2310 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2970 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4820 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6000 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3570 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 12월 3일 | $0.0130 |
| 2020년 6월 25일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |