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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$133.49
▲ +0.64 (+0.48%)
1일 변화
$131.46 – $135.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.60% | ▼ -0.37% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$19.4M
지난 12개월
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSM FIRMENICH AG | · | $132K | 0.02 | 1,567 | EC | CH |
| AKZO NOBEL NV | · | $131K | 0.02 | 1,712 | EC | NL |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $130K | 0.02 | 993 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $130K | 0.02 | 453 | EC | US |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $130K | 0.02 | 3,901 | EC | ES |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $130K | 0.02 | 1,921 | EC | US |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $129K | 0.02 | 4,375 | EC | IT |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $129K | 0.02 | 1,080 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $129K | 0.02 | 375 | EC | US |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 891102105 | $129K | 0.02 | 781 | EC | CA |
| NESTE OYJ | · | $128K | 0.02 | 3,910 | EC | FI |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $128K | 0.02 | 2,734 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $128K | 0.02 | 4,973 | EC | US |
| INFORMA PLC | · | $128K | 0.02 | 11,702 | EC | GB |
| METRO INC | 59162N109 | $127K | 0.02 | 1,981 | EC | CA |
| KERRY GROUP PLC | · | $127K | 0.02 | 1,482 | EC | IE |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | · | $126K | 0.02 | 1,297 | EC | IE |
| SONOVA HOLDING AG | · | $126K | 0.02 | 475 | EC | CH |
| FOX CORP | 35137L105 | $126K | 0.02 | 1,970 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $126K | 0.02 | 343 | EC | US |
| BALL CORP | 058498106 | $125K | 0.02 | 2,294 | EC | US |
| TELSTRA GROUP LTD | · | $125K | 0.02 | 33,392 | EC | AU |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | · | $125K | 0.02 | 7,288 | EC | SG |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $125K | 0.02 | 1,178 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | · | $125K | 0.02 | 385 | EC | BM |
| COMPUTERSHARE LTD | · | $125K | 0.02 | 5,012 | EC | AU |
| METSO OYJ | · | $125K | 0.02 | 6,521 | EC | FI |
| SCENTRE GROUP LTD | · | $125K | 0.02 | 45,224 | EC | AU |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | · | $124K | 0.02 | 3,040 | EC | DE |
| SUNCORP GROUP LTD | · | $124K | 0.02 | 9,880 | EC | AU |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | · | $123K | 0.02 | 2,949 | EC | ES |
| TELIA COMPANY AB | · | $123K | 0.02 | 22,972 | EC | SE |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $123K | 0.02 | 7,540 | EC | US |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $123K | 0.02 | 1,981 | EC | GB |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $122K | 0.02 | 769 | EC | US |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | · | $122K | 0.02 | 1 | EC | CH |
| COSTAR GROUP INC | 22160N109 | $122K | 0.02 | 3,789 | EC | US |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 465074201 | $122K | 0.02 | 10,922 | EC | IL |
| CGI INC | 12532H104 | $122K | 0.02 | 1,740 | EC | CA |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | · | $121K | 0.02 | 23,455 | EC | HK |
| SMITH & NEPHEW PLC | · | $121K | 0.01 | 8,056 | EC | GB |
| STRAUMANN HOLDING AG | · | $120K | 0.01 | 994 | EC | CH |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $120K | 0.01 | 836 | EC | US |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $120K | 0.01 | 13,474 | EC | SG |
| TOAST INC | 888787108 | $119K | 0.01 | 4,585 | EC | US |
| AGEAS SA/NV | · | $119K | 0.01 | 1,535 | EC | BE |
| IA FINANCIAL CORP INC | 45075E104 | $119K | 0.01 | 953 | EC | CA |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $119K | 0.01 | 1,535 | EC | US |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | · | $119K | 0.01 | 1,535 | EC | IL |
| BOUYGUES SA | · | $118K | 0.01 | 2,012 | EC | FR |
배당금 26건의 결제
1.31%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 6월 18일 | $0.6810 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4250 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6000 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.4020 |
| 2024년 9월 20일 | $0.4220 |
| 2024년 6월 21일 | $0.5710 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2460 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3480 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3550 |
| 2023년 6월 23일 | $0.5690 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2310 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2970 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4820 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6000 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3570 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 12월 3일 | $0.0130 |
| 2020년 6월 25일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |