DBX ETF Trust (KOKU)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000067508 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $805.1M
- 보유 자산
- 1,124
- 기준일
- 2026년 5월 29일
- 상위 10개 보유 비중
- 29.20%
- 유효 포지션 수
- 80.9
- 1% 초과 포지션
- 11
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- +$19.4M
- 지난 12개월
- +$6.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AYVENS SA | — | $37K | 0.00 | 2,770 | EC | FR |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $36K | 0.00 | 15 | EC | DK |
| NEMETSCHEK SE | — | $36K | 0.00 | 500 | EC | DE |
| VERISURE PLC | — | $36K | 0.00 | 2,673 | EC | GB |
| VERBUND AG | — | $35K | 0.00 | 520 | EC | AT |
| L E LUNDBERGFORETAGEN AB | — | $34K | 0.00 | 572 | EC | SE |
| SALMAR ASA | — | $33K | 0.00 | 531 | EC | NO |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | — | $33K | 0.00 | 16,402 | EC | SG |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC | — | $32K | 0.00 | 1,890 | EC | IE |
| SAGAX AB | — | $32K | 0.00 | 1,747 | EC | SE |
| SOFINA SA | — | $31K | 0.00 | 121 | EC | BE |
| DEMANT A/S | — | $31K | 0.00 | 794 | EC | DK |
| SWIRE PACIFIC LTD | — | $30K | 0.00 | 2,862 | EC | HK |
| BOLLORE SE | — | $27K | 0.00 | 4,304 | EC | FR |
| RATIONAL AG | — | $26K | 0.00 | 34 | EC | DE |
| INVESTMENT AB LATOUR | — | $25K | 0.00 | 1,177 | EC | SE |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | — | $22K | 0.00 | 1,381 | EC | JE |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $19K | 0.00 | 473 | EC | IE |
| ROCKWOOL A/S | — | $18K | 0.00 | 567 | EC | DK |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | $18K | 0.00 | 181 | EC | IE |
| MONTREAL EXCHANGE INC. | — | $16K | 0.00 | 4 | DE | CA |
| EDP RENEWABLES SA | — | $389 | 0.00 | 24 | EC | ES |
| HOLOGIC INC | 436CVR021 | $21 | 0.00 | 2,087 | EC | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0.00 | 214 | EC | CA |
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섹터별 비중
Technology
27.1%
Communication Services
7.4%
Industrials
6.9%
Healthcare
6.3%
Retail
5.7%
Financial Services
4.3%
Financials
4.3%
Energy
3.0%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
1.7%
Real Estate
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.3%
Communications
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
기타/미분류
23.6%
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.90% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,747 | 0.00% | 122 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |