VOLATILITY SHARES TRUST (ETHU)
운용사 · BATS · 시리즈 S000082325 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $790.7M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 15.02%
- 유효 포지션 수
- 0.0
- 1% 초과 포지션
- 2
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$12.4M
- 분기 종료 5월 2026
- +$97.5M
- 지난 12개월
- +$1.6B
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UB1 | $2.8B | 353.35 | 2,800,000,000 | DBT | US |
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $154.2M | 19.50 | 154,204,857 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$64.2M | -8.12 | 15,626 | DFE | US |
| Marex | — | -$2.8B | -349.71 | -2,765,000,000 | RA | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 47개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| WOLVERINE TRADING, LLC | $23,797,212 | 25.80% | 180,200 | 콜 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $16,507,500 | 17.90% | 125,000 | 풋 옵션 | 2025년 9월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,442,743 | 8.07% | 652,300 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,043,393 | 7.64% | 617,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6,728,477 | 7.30% | 589,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5,703,187 | 6.18% | 100,763 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,307,932 | 5.76% | 465,200 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4,230,600 | 4.59% | 370,780 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,548,366 | 2.76% | 223,345 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,486,239 | 2.70% | 217,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2,215,703 | 2.40% | 16,778 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| KEYWISE CAPITAL MANAGEMENT (HK) Ltd | $1,614,515 | 1.75% | 141,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1,355,919 | 1.47% | 118,836 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LMR Partners LLP | $1,209,460 | 1.31% | 106,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866,647 | 0.94% | 75,955 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LMR Partners LLP | $516,873 | 0.56% | 45,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $399,350 | 0.43% | 35,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SLT Holdings LLC | $399,350 | 0.43% | 35,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $333,053 | 0.36% | 29,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $288,650 | 0.31% | 25,298 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $276,452 | 0.30% | 16,841 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DGS Capital Management, LLC | $273,922 | 0.30% | 12,256 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Scientech Research LLC | $256,291 | 0.28% | 22,462 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $167,221 | 0.18% | 14,656 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $60,166 | 0.07% | 5,273 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $51,288 | 0.06% | 4,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Richard W. Paul & Associates, LLC | $35,268 | 0.04% | 3,091 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $27,955 | 0.03% | 2,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trask Adam Roland | $22,708 | 0.02% | 1,016 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16,465 | 0.02% | 1,443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $12,597 | 0.01% | 1,104 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Colonial Trust Advisors | $9,699 | 0.01% | 850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $5,660 | 0.01% | 100 | 콜 옵션 | 2025년 6월 30일 |
| Clearstead Advisors, LLC | $5,420 | 0.01% | 475 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5,064 | 0.01% | 444 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $4,564 | 0.00% | 400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Atlatl Advisers LLC | $2,020 | 0.00% | 177 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $571 | 0.00% | 50 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $559 | 0.00% | 49 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $243 | 0.00% | 21,309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $231 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $228 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $89 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BFSG, LLC | $35 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| West Oak Capital, LLC | $26 | 0.00% | 20 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| IGE iShares Trust | $782.2M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |
| IETC iShares U.S. ETF Trust | $774.1M |
| DBEU DBX ETF Trust | $773.1M |