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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.63%▼ -3.63%
3M▲ +9.28%▲ +9.28%
6M▲ +16.51%▲ +18.57%
연초 대비▲ +19.81%▲ +21.93%
1Y▲ +13.97%▲ +18.78%
3Y▲ +82.50%▲ +107.99%
5Y▲ +43.87%▲ +81.84%
최대2000년 1월 3일 이후▲ +76.97%▲ +366.16%
1년 변동성15.89%
변동성 3년17.07%
최대 낙폭 3년 -16.34% 2025년 3월 27일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.19
샤프 지수 1년*0.91

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$43.7M
분기 종료 5월 2026 -$31.8M
지난 12개월 -$48.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 22 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 23.13 ≈$303.8M 5,052,950 S61752036 0.1287 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 22.97 ≈$301.7M 12,276,050 SG1S04926220 0.3128 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 4.81 ≈$63.2M 16,135,300 SG1U76934819 0.4111 EQUITY USD
KEPPEL BN4 4.68 ≈$61.4M 6,839,000 SG1U68934629 0.1742 EQUITY USD
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74 4.67 ≈$61.4M 17,337,268 SG1T75931496 0.4417 EQUITY USD
WILMAR INTERNATIONAL F34 4.56 ≈$59.9M 20,636,400 SG1T56930848 0.5258 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 4.43 ≈$58.1M 31,737,562 S65638751 0.8086 EQUITY USD
SINGAPORE AIRLINES LTD C6L 4.37 ≈$57.5M 11,019,167 S68117340 0.2807 EQUITY USD
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S63 4.30 ≈$56.4M 7,020,200 S60432143 0.1789 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 4.27 ≈$56.0M 1,745,900 S69167815 0.04448 EQUITY USD
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A SE 4.12 ≈$54.1M 507,019 81141R100 0.01292 EQUITY USD
GRAB HOLDINGS CLASS A GRAB 3.88 ≈$50.9M 17,058,252 KYG4124C1096 0.4346 EQUITY USD
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T CICT 3.03 ≈$39.8M 22,321,601 S64201296 0.5687 EQUITY USD
SINGAPORE EXCHANGE S68 3.03 ≈$39.8M 2,059,677 S63038665 0.05248 EQUITY USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 1.41 ≈$18.5M 9,075,700 SGXE62145532 0.2312 EQUITY USD
USD CASH USD 1.41 ≈$18.5M 18,682,552 X2f5743ed867 0.476 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$776K 782,906 066922477 0.01995 CASH USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW 0.04 ≈$540K 543,500 Xc338654c781 0.01385 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL SGD SGAFT SGAFT 0.02 ≈$284K 362,000 Xbb97f05cec7 0.009223 COLLATERAL USD
SGD/USD SGD 0.00 ≈$3K 2,231,461 X76d161de74c 0.05685 OTHER USD
MSCI SING IX ETS SEP 26 QZU6 0.00 · 85 SGXDB1962636 0.000002166 FUTURE USD
SGD CASH SGD -0.96 ≈-$12.6M -16,032,035 X45f7841a488 -0.4085 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Consumer Discretionary 4.5%
Retail 4.2%
Industrials 3.9%
Real Estate -1.0%
기타/미분류 88.3%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 주/주: 0.2395 → 0.2312 (-3.5%)
2026년 9월 10일 축소함 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 주/주: 0.1802 → 0.1742 (-3.3%)
2026년 9월 10일 축소함 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 주/주: 0.4252 → 0.4111 (-3.3%)
2026년 9월 10일 축소함 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 주/주: 0.2903 → 0.2807 (-3.3%)
2026년 9월 10일 축소함 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 주/주: 0.5881 → 0.5687 (-3.3%)
2026년 9월 10일 축소함 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 주/주: 0.8363 → 0.8086 (-3.3%)
2026년 9월 10일 축소함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.1331 → 0.1287 (-3.2%)
2026년 9월 10일 축소함 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 주/주: 0.5438 → 0.5258 (-3.3%)
2026년 9월 10일 축소함 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 주/주: 0.4495 → 0.4346 (-3.3%)
2026년 9월 10일 축소함 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 주/주: 0.01442 → 0.01385 (-3.9%)
2026년 9월 10일 축소함 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 주/주: 0.3142 → 0.3128 (-0.4%)
2026년 9월 10일 축소함 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 주/주: 0.000003607 → 0.000002166 (-40.0%)
2026년 9월 10일 축소함 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 주/주: 0.1849 → 0.1789 (-3.3%)
2026년 9월 10일 축소함 S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 주/주: 0.05463 → 0.05248 (-3.9%)
2026년 9월 10일 축소함 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 주/주: 0.01336 → 0.01292 (-3.3%)
2026년 9월 10일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.009602 → 0.009223 (-3.9%)
2026년 9월 10일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.1544 → -0.4085 (-364.6%)
2026년 9월 10일 축소함 SGD — SGD/USD X76d161de74c 주/주: 0.5841 → 0.05685 (-90.3%)
2026년 9월 10일 축소함 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 주/주: 0.04631 → 0.04448 (-3.9%)
2026년 9월 10일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.4473 → 0.476 (6.4%)
2026년 9월 10일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02087 → 0.01995 (-4.4%)
2026년 9월 10일 축소함 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 주/주: 0.4568 → 0.4417 (-3.3%)
2026년 9월 9일 증가함 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 주/주: 0.2301 → 0.2395 (4.1%)
2026년 9월 9일 증가함 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 주/주: 0.1731 → 0.1802 (4.1%)
2026년 9월 9일 증가함 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 주/주: 0.4084 → 0.4252 (4.1%)
2026년 9월 9일 증가함 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 주/주: 0.2789 → 0.2903 (4.1%)
2026년 9월 9일 증가함 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 주/주: 0.5649 → 0.5881 (4.1%)
2026년 9월 9일 증가함 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 주/주: 0.8033 → 0.8363 (4.1%)
2026년 9월 9일 증가함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.1279 → 0.1331 (4.1%)
2026년 9월 9일 증가함 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 주/주: 0.5223 → 0.5438 (4.1%)
2026년 9월 9일 증가함 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 주/주: 0.4318 → 0.4495 (4.1%)
2026년 9월 9일 증가함 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 주/주: 0.1777 → 0.1849 (4.1%)
2026년 9월 9일 증가함 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 주/주: 0.01283 → 0.01336 (4.1%)
2026년 9월 9일 신규 SGD — SGD/USD X76d161de74c 신규 포지션 — 0.5841 주/주
2026년 9월 9일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01607 → 0.4473 (-2883.6%)
2026년 9월 9일 증가함 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 주/주: 0.4388 → 0.4568 (4.1%)
2026년 9월 8일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.009469 → 0.009602 (1.4%)
2026년 9월 8일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: -0.2407 → 0.1544 (-164.1%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.0142 → -0.01607 (13.1%)
2026년 9월 8일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.3348 → 0.02087 (-93.8%)
2026년 9월 4일 매도함 ETD_SGD Xd465deaae5e 포지션 매도 — 0.0000001061 주/주 보유
2026년 9월 4일 증가함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.009284 → 0.009469 (2.0%)
2026년 9월 4일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: -0.2431 → -0.2407 (-1.0%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1061 → -0.0142 (-113.4%)
2026년 9월 4일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2148 → 0.3348 (55.8%)
2026년 9월 3일 축소함 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 주/주: 0.2325 → 0.2301 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 주/주: 0.175 → 0.1731 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 주/주: 0.4128 → 0.4084 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 주/주: 0.2819 → 0.2789 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 주/주: 0.571 → 0.5649 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 주/주: 0.8119 → 0.8033 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.1292 → 0.1279 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 ETD_SGD Xd465deaae5e 주/주: 0.0000001072 → 0.0000001061 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 주/주: 0.5279 → 0.5223 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 주/주: 0.4364 → 0.4318 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 주/주: 0.01457 → 0.01442 (-1.1%)
2026년 9월 3일 증가함 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 주/주: 0.000003512 → 0.000003607 (2.7%)
2026년 9월 3일 축소함 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 주/주: 0.1796 → 0.1777 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 주/주: 0.05522 → 0.05463 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 주/주: 0.01297 → 0.01283 (-1.1%)
2026년 9월 3일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.01008 → 0.009284 (-7.9%)
2026년 9월 3일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: -0.09894 → -0.2431 (145.7%)
2026년 9월 3일 축소함 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 주/주: 0.04681 → 0.04631 (-1.1%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.0912 → 0.1061 (16.4%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.2317 → 0.2148 (-7.3%)
2026년 9월 3일 축소함 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 주/주: 0.4435 → 0.4388 (-1.1%)
2026년 9월 2일 증가함 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 주/주: 0.2301 → 0.2325 (1.1%)
2026년 9월 2일 증가함 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 주/주: 0.1731 → 0.175 (1.1%)
2026년 9월 2일 증가함 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 주/주: 0.4084 → 0.4128 (1.1%)
2026년 9월 2일 증가함 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 주/주: 0.2789 → 0.2819 (1.1%)
2026년 9월 2일 증가함 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 주/주: 0.565 → 0.571 (1.1%)
2026년 9월 2일 증가함 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 주/주: 0.8033 → 0.8119 (1.1%)
2026년 9월 2일 증가함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.1279 → 0.1292 (1.1%)
2026년 9월 2일 증가함 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 주/주: 0.5223 → 0.5279 (1.1%)
2026년 9월 2일 증가함 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 주/주: 0.4318 → 0.4364 (1.1%)
2026년 9월 2일 축소함 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 주/주: 0.00000378 → 0.000003512 (-7.1%)
2026년 9월 2일 증가함 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 주/주: 0.1777 → 0.1796 (1.1%)
2026년 9월 2일 증가함 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 주/주: 0.01283 → 0.01297 (1.1%)
2026년 9월 2일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.02196 → 0.01008 (-54.1%)
2026년 9월 2일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: -0.1123 → -0.09894 (-11.9%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.1793 → 0.0912 (-49.1%)
2026년 9월 2일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02467 → 0.2317 (839.2%)
2026년 9월 2일 증가함 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 주/주: 0.4388 → 0.4435 (1.1%)
2026년 9월 1일 축소함 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 주/주: 0.2333 → 0.2301 (-1.4%)
2026년 9월 1일 축소함 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 주/주: 0.1755 → 0.1731 (-1.4%)
2026년 9월 1일 축소함 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 주/주: 0.4142 → 0.4084 (-1.4%)
2026년 9월 1일 축소함 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 주/주: 0.2828 → 0.2789 (-1.4%)
2026년 9월 1일 축소함 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 주/주: 0.5729 → 0.565 (-1.4%)
2026년 9월 1일 축소함 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 주/주: 0.8146 → 0.8033 (-1.4%)
2026년 9월 1일 축소함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.1297 → 0.1279 (-1.4%)
2026년 9월 1일 축소함 ETD_SGD Xd465deaae5e 주/주: 0.0000001093 → 0.0000001072 (-1.9%)
2026년 9월 1일 축소함 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 주/주: 0.5297 → 0.5223 (-1.4%)
2026년 9월 1일 축소함 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 주/주: 0.4379 → 0.4318 (-1.4%)
2026년 9월 1일 축소함 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 주/주: 0.01485 → 0.01457 (-1.9%)
2026년 9월 1일 증가함 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 주/주: 0.3126 → 0.3142 (0.5%)
2026년 9월 1일 축소함 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 주/주: 0.000008525 → 0.00000378 (-55.7%)
2026년 9월 1일 축소함 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 주/주: 0.1802 → 0.1777 (-1.4%)
2026년 9월 1일 축소함 S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 주/주: 0.05628 → 0.05522 (-1.9%)
2026년 9월 1일 축소함 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 주/주: 0.01301 → 0.01283 (-1.4%)
2026년 9월 1일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.02732 → 0.02196 (-19.6%)
2026년 9월 1일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.04386 → -0.1123 (-356.1%)
2026년 9월 1일 매도함 SGD — SGD/USD X76d161de74c 포지션 매도 — 0.3014 주/주 보유
2026년 9월 1일 축소함 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 주/주: 0.0477 → 0.04681 (-1.9%)
2026년 9월 1일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.434 → 0.1793 (-58.7%)
2026년 9월 1일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.02514 → 0.02467 (-1.9%)
2026년 9월 1일 축소함 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 주/주: 0.445 → 0.4388 (-1.4%)
2026년 8월 31일 증가함 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 주/주: 0.1956 → 0.2333 (19.3%)
2026년 8월 31일 증가함 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 주/주: 0.165 → 0.1755 (6.4%)
2026년 8월 31일 축소함 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 주/주: 0.428 → 0.4142 (-3.2%)
2026년 8월 31일 증가함 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 주/주: 0.2513 → 0.2828 (12.5%)
2026년 8월 31일 증가함 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 주/주: 0.508 → 0.5729 (12.8%)
2026년 8월 31일 증가함 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 주/주: 0.6771 → 0.8146 (20.3%)
2026년 8월 31일 축소함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.1361 → 0.1297 (-4.7%)
2026년 8월 31일 축소함 ETD_SGD Xd465deaae5e 주/주: 0.0000001113 → 0.0000001093 (-1.8%)
2026년 8월 31일 증가함 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 주/주: 0.4281 → 0.5297 (23.7%)
2026년 8월 31일 증가함 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 주/주: 0.3755 → 0.4379 (16.6%)
2026년 8월 31일 축소함 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 주/주: 0.01512 → 0.01485 (-1.8%)
2026년 8월 31일 축소함 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 주/주: 0.00001043 → 0.000008525 (-18.3%)
2026년 8월 31일 증가함 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 주/주: 0.1532 → 0.1802 (17.6%)
2026년 8월 31일 축소함 S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 주/주: 0.05729 → 0.05628 (-1.8%)
2026년 8월 31일 축소함 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 주/주: 0.01506 → 0.01301 (-13.6%)
2026년 8월 31일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.02796 → 0.02732 (-2.3%)
2026년 8월 31일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.4973 → 0.04386 (-91.2%)
2026년 8월 31일 신규 SGD — SGD/USD X76d161de74c 신규 포지션 — 0.3014 주/주
2026년 8월 31일 증가함 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 주/주: 0.04397 → 0.0477 (8.5%)
2026년 8월 31일 매도함 U96 SG1R50925390 포지션 매도 — 0.2461 주/주 보유
2026년 8월 31일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: 0.2106 → 0.434 (106.1%)
2026년 8월 31일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0256 → 0.02514 (-1.8%)
2026년 8월 31일 증가함 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 주/주: 0.3386 → 0.445 (31.4%)
2026년 8월 28일 증가함 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 주/주: 0.1921 → 0.1956 (1.8%)
2026년 8월 28일 증가함 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 주/주: 0.162 → 0.165 (1.8%)
2026년 8월 28일 증가함 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 주/주: 0.4204 → 0.428 (1.8%)
2026년 8월 28일 증가함 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 주/주: 0.2469 → 0.2513 (1.8%)
2026년 8월 28일 증가함 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 주/주: 0.499 → 0.508 (1.8%)
2026년 8월 28일 증가함 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 주/주: 0.6651 → 0.6771 (1.8%)
2026년 8월 28일 증가함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.1337 → 0.1361 (1.8%)
2026년 8월 28일 증가함 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 주/주: 0.4205 → 0.4281 (1.8%)
2026년 8월 28일 증가함 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 주/주: 0.3688 → 0.3755 (1.8%)
2026년 8월 28일 매도함 PARSW Xd247aa0be92 포지션 매도 — -0.01224 주/주 보유
2026년 8월 28일 증가함 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 주/주: 0.1505 → 0.1532 (1.8%)
2026년 8월 28일 증가함 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 주/주: 0.01479 → 0.01506 (1.8%)
2026년 8월 28일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.0284 → 0.02796 (-1.6%)
2026년 8월 28일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.5018 → 0.4973 (-0.9%)
2026년 8월 28일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008003 → 0.2106 (-2731.6%)
2026년 8월 28일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03485 → 0.0256 (-26.6%)
2026년 8월 28일 증가함 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 주/주: 0.3326 → 0.3386 (1.8%)
2026년 8월 27일 축소함 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 주/주: 0.03085 → 0.0284 (-7.9%)
2026년 8월 27일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.6426 → 0.5018 (-21.9%)
2026년 8월 27일 매도함 SGD — SGD/USD X76d161de74c 포지션 매도 — -0.1432 주/주 보유
2026년 8월 27일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1208 → -0.008003 (-93.4%)
2026년 8월 26일 증가함 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 주/주: 0.1903 → 0.1921 (1.0%)
2026년 8월 26일 증가함 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 주/주: 0.1605 → 0.162 (1.0%)
2026년 8월 26일 증가함 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 주/주: 0.4163 → 0.4204 (1.0%)
2026년 8월 26일 증가함 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 주/주: 0.2445 → 0.2469 (1.0%)
2026년 8월 26일 증가함 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 주/주: 0.4942 → 0.499 (1.0%)
2026년 8월 26일 증가함 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 주/주: 0.6587 → 0.6651 (1.0%)
2026년 8월 26일 증가함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.1323 → 0.1337 (1.1%)
2026년 8월 26일 신규 ETD_SGD Xd465deaae5e 신규 포지션 — 0.0000001113 주/주
2026년 8월 26일 증가함 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 주/주: 0.4165 → 0.4205 (1.0%)
2026년 8월 26일 증가함 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 주/주: 0.3653 → 0.3688 (1.0%)
2026년 8월 26일 증가함 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 주/주: 0.01497 → 0.01512 (1.0%)
2026년 8월 26일 축소함 PARSW Xd247aa0be92 주/주: -0.01212 → -0.01224 (1.0%)
2026년 8월 26일 축소함 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 주/주: 0.00001099 → 0.00001043 (-5.1%)
2026년 8월 26일 증가함 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 주/주: 0.149 → 0.1505 (1.0%)
2026년 8월 26일 증가함 S68 — SINGAPORE EXCHANGE S63038665 주/주: 0.05674 → 0.05729 (1.0%)
2026년 8월 26일 증가함 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 주/주: 0.01465 → 0.01479 (1.0%)
2026년 8월 26일 신규 SGAFT — CASH COLLATERAL SGD SGAFT Xbb97f05cec7 신규 포지션 — 0.03085 주/주
2026년 8월 26일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.5202 → 0.6426 (23.5%)
2026년 8월 26일 축소함 SGD — SGD/USD X76d161de74c 주/주: -0.1418 → -0.1432 (1.0%)
2026년 8월 26일 증가함 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 주/주: 0.04388 → 0.04397 (0.2%)
2026년 8월 26일 증가함 U96 SG1R50925390 주/주: 0.2437 → 0.2461 (1.0%)
2026년 8월 26일 매도함 UBFUT X5abaaa35bdc 포지션 매도 — 0.02945 주/주 보유
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.1173 → -0.1208 (3.0%)
2026년 8월 26일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.03452 → 0.03485 (1.0%)
2026년 8월 26일 증가함 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 주/주: 0.3294 → 0.3326 (1.0%)
2026년 8월 25일 축소함 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 주/주: 0.1921 → 0.1903 (-1.0%)
2026년 8월 25일 축소함 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 주/주: 0.162 → 0.1605 (-1.0%)
2026년 8월 25일 축소함 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 주/주: 0.4204 → 0.4163 (-1.0%)
2026년 8월 25일 축소함 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 주/주: 0.2469 → 0.2445 (-1.0%)
2026년 8월 25일 축소함 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 주/주: 0.499 → 0.4942 (-1.0%)
2026년 8월 25일 축소함 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 주/주: 0.6651 → 0.6587 (-1.0%)
2026년 8월 25일 축소함 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 주/주: 0.1336 → 0.1323 (-1.0%)
2026년 8월 25일 축소함 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 주/주: 0.4205 → 0.4165 (-1.0%)
2026년 8월 25일 축소함 GRAB — GRAB HOLDINGS CLASS A KYG4124C1096 주/주: 0.3688 → 0.3653 (-1.0%)
2026년 8월 25일 매도함 QZQ6 SGXDB2282117 포지션 매도 — 0.00001099 주/주 보유
2026년 8월 25일 신규 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 신규 포지션 — 0.00001099 주/주
2026년 8월 25일 축소함 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 주/주: 0.1505 → 0.149 (-1.0%)
2026년 8월 25일 축소함 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 주/주: 0.01479 → 0.01465 (-1.0%)
2026년 8월 25일 신규 SGD — SGD/USD X76d161de74c 신규 포지션 — -0.1418 주/주
2026년 8월 25일 축소함 U96 SG1R50925390 주/주: 0.2461 → 0.2437 (-1.0%)
2026년 8월 25일 축소함 UBFUT X5abaaa35bdc 주/주: 0.02994 → 0.02945 (-1.7%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008734 → -0.1173 (1243.1%)
2026년 8월 25일 축소함 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 주/주: 0.3326 → 0.3294 (-1.0%)
2026년 8월 24일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.5216 → 0.5202 (-0.3%)
2026년 8월 24일 증가함 UBFUT X5abaaa35bdc 주/주: 0.02879 → 0.02994 (4.0%)
2026년 8월 21일 증가함 QZQ6 SGXDB2282117 주/주: 0.00001036 → 0.00001099 (6.1%)
2026년 8월 21일 증가함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.4863 → 0.5216 (7.3%)
2026년 8월 21일 축소함 UBFUT X5abaaa35bdc 주/주: 0.02937 → 0.02879 (-2.0%)
2026년 8월 21일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008304 → -0.008734 (5.2%)
2026년 8월 20일 축소함 SGD — SGD CASH X45f7841a488 주/주: 0.4873 → 0.4863 (-0.2%)

최신 200 / 총 286 변경 사항 표시 중

배당금 55건의 결제

08
3.59%TTM 수익률
$1.18TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.5160
2025년 12월 16일$0.6680
2025년 6월 16일$0.4590
2024년 12월 17일$0.5840
2024년 6월 11일$0.3510
2023년 12월 20일$0.5340
2023년 6월 7일$0.6800
2022년 12월 13일$0.2050
2022년 6월 9일$0.2760
2021년 12월 13일$1.0030
2021년 6월 10일$0.2800
2020년 12월 14일$0.3570
2020년 6월 15일$0.2190
2019년 12월 16일$0.6820
2019년 6월 17일$0.4520
2018년 12월 18일$0.4440
2018년 6월 19일$0.4860
2017년 12월 19일$0.6410
2017년 6월 20일$0.2570
2016년 12월 21일$0.6620
2016년 6월 22일$0.1280
2015년 12월 21일$0.5040
2015년 6월 25일$0.3600
2014년 12월 17일$0.4940
2014년 6월 25일$0.3820
2013년 12월 18일$0.5180
2013년 6월 27일$0.4740
2012년 12월 18일$0.6920
2012년 6월 21일$0.3920
2011년 12월 20일$0.5540
2011년 6월 22일$0.3780
2010년 12월 21일$0.6120
2010년 6월 23일$0.2340
2009년 12월 22일$0.5140
2009년 6월 23일$0.1300
2008년 12월 23일$0.5760
2008년 6월 25일$0.2660
2007년 12월 20일$1.0180
2006년 12월 20일$0.6180
2005년 12월 23일$0.5800
2004년 12월 23일$0.5520
2003년 12월 22일$0.2380
2003년 12월 16일$0.1400
2002년 12월 23일$0.1560
2001년 12월 24일$0.0800
2001년 8월 24일$0.0640
2000년 12월 20일$0.2320
2000년 8월 24일$0.3440
1999년 12월 21일$0.1860
1999년 8월 25일$0.1180

기관 투자자 (13F) 141개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $175,932,670 39.37% 5,941,664 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $30,814,624 6.89% 1,040,683 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $20,716,437 4.64% 699,643 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $20,456,039 4.58% 690,849 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Capital Advisors LLC $16,411,106 3.67% 554,242 주식 2026년 6월 30일
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $16,411,106 3.67% 554,242 주식 2026년 6월 30일
New Vernon Capital Holdings II LLC $15,446,353 3.46% 521,660 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $12,774,937 2.86% 428,258 주식 2026년 6월 30일
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $11,033,752 2.47% 372,636 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $9,730,986 2.18% 328,639 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $7,697,060 1.72% 259,948 주식 2026년 6월 30일
Amundi $7,130,680 1.60% 240,820 주식 2026년 6월 30일
Rice Partnership, LLC $7,047,979 1.58% 238,027 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $5,765,109 1.29% 194,701 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $5,673,000 1.27% 191,638 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $4,907,959 1.10% 165,753 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $4,764,110 1.07% 160,224 주식 2026년 6월 30일
Korea Investment CORP $4,738,340 1.06% 160,025 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,475,680 1.00% 151,154 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4,041,969 0.90% 136,507 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $3,350,519 0.75% 113,155 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3,293,795 0.74% 111,239 주식 2026년 6월 30일
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2,911,854 0.65% 98,340 주식 2026년 6월 30일
EVERETT HARRIS & CO /CA/ $2,732,588 0.61% 92,286 주식 2026년 6월 30일
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,619,953 0.59% 88,482 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $2,588,506 0.58% 87,420 주식 2026년 6월 30일
Barry Investment Advisors, LLC $2,420,367 0.54% 81,742 주식 2026년 6월 30일
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $2,260,250 0.51% 76,334 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $2,019,343 0.45% 68,198 주식 2026년 6월 30일
Spectrum Strategic Capital Management, LLC $1,778,169 0.40% 60,053 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,550,851 0.35% 52,376 주식 2026년 6월 30일
DV EQUITIES, LLC $1,547,122 0.35% 52,250 주식 2026년 6월 30일
RAHLFS CAPITAL, LLC $1,335,263 0.30% 45,095 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,201,594 0.27% 40,581 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $975,727 0.22% 32,901 주식 2026년 6월 30일
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $911,810 0.20% 30,794 주식 2026년 6월 30일
Global Endowment Management, LP $888,000 0.20% 30,000 주식 2026년 6월 30일
State of Wyoming $884,451 0.20% 29,870 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $855,215 0.19% 28,881 주식 2026년 6월 30일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $809,830 0.18% 27,348 주식 2026년 6월 30일
Carrera Capital Advisors $805,864 0.18% 27,216 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $740,250 0.17% 25,000 주식 2026년 6월 30일
Genesee Capital Advisors, LLC $727,784 0.16% 24,579 주식 2026년 6월 30일
NVWM, LLC $716,327 0.16% 24,192 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $701,519 0.16% 23,692 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $677,358 0.15% 22,876 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $614,674 0.14% 20,759 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $611,252 0.14% 20,609 주식 2026년 6월 30일
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. $609,966 0.14% 20,600 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $592,449 0.13% 20,008 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $589,002 0.13% 19,892 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $579,734 0.13% 19,579 주식 2026년 6월 30일
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NorthCoast Asset Management LLC $554,423 0.12% 18,724 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $551,466 0.12% 18,640 주식 2026년 6월 30일
WESPAC Advisors, LLC $549,858 0.12% 18,570 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $515,599 0.12% 17,413 주식 2026년 6월 30일
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $497,063 0.11% 16,787 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $495,273 0.11% 16,727 주식 2026년 6월 30일
Invesco Ltd. $461,028 0.10% 15,570 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $450,102 0.10% 15,201 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $444,150 0.10% 15,000 주식 2026년 6월 30일
Arrow Investment Advisors, LLC $438,850 0.10% 14,821 주식 2026년 6월 30일
Baker Ellis Asset Management LLC $435,267 0.10% 14,700 주식 2026년 6월 30일
Idaho Trust Co $410,032 0.09% 13,848 주식 2026년 6월 30일
TLS Advisors LLC $402,696 0.09% 13,600 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $385,226 0.09% 13,010 주식 2026년 6월 30일
BFI Infinity Ltd. $383,716 0.09% 12,959 주식 2026년 6월 30일
EWA, LLC $381,559 0.09% 12,886 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $374,056 0.08% 13,255 주식 2026년 3월 31일
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $372,079 0.08% 12,566 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $370,289 0.08% 12,505 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $341,509 0.08% 11,534 주식 2026년 6월 30일
Miller Global Investments, LLC $339,452 0.08% 10,206 주식 2026년 9월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $330,211 0.07% 11,152 주식 2026년 6월 30일
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $326,628 0.07% 11,031 주식 2026년 6월 30일
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Integrated Wealth Concepts LLC $283,276 0.06% 9,567 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $261,095 0.06% 8,305 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $256,363 0.06% 8,658 주식 2026년 6월 30일
Marex Group Ltd $256,334 0.06% 8,657 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $251,685 0.06% 8,500 주식 2026년 6월 30일
Tannin Capital LLC $233,593 0.05% 7,889 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $233,126 0.05% 7,873 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $227,720 0.05% 7,691 주식 2026년 6월 30일
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $222,075 0.05% 7,500 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $202,147 0.05% 6,827 주식 2026년 6월 30일
Tradewinds Capital Management, LLC $148,613 0.03% 5,019 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $145,385 0.03% 4,910 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS $68,843 0.02% 2,325 주식 2026년 6월 30일
BOCHK Asset Management Ltd $59,220 0.01% 2,000 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59,013 0.01% 1,993 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $31,801 0.01% 1,074 주식 2026년 6월 30일
Intesa Sanpaolo Wealth Management $29,965 0.01% 1,012 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $28,692 0.01% 969 주식 2026년 6월 30일

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