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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132.57
▼ -0.34 (-0.26%)
1일 변화
$131.46 – $135.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 29일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.55% | ▼ -1.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.28% | ▼ -1.06% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$19.4M
지난 12개월
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIENA CORP | 171779309 | $758K | 0.09 | 1,306 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $756K | 0.09 | 5,259 | EC | US |
| NATIONAL GRID PLC | · | $755K | 0.09 | 46,835 | EC | GB |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | · | $755K | 0.09 | 2,348 | EC | NL |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $753K | 0.09 | 4,919 | EC | US |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 13646K108 | $750K | 0.09 | 8,396 | EC | CA |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $745K | 0.09 | 6,987 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $745K | 0.09 | 2,149 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $737K | 0.09 | 12,052 | EC | US |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $734K | 0.09 | 28,995 | EC | AU |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $734K | 0.09 | 433 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $732K | 0.09 | 4,574 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $728K | 0.09 | 2,945 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712107 | $726K | 0.09 | 2,548 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $717K | 0.09 | 2,965 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $712K | 0.09 | 2,174 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $711K | 0.09 | 1,261 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $710K | 0.09 | 8,535 | EC | US |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | $705K | 0.09 | 4,911 | EC | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $697K | 0.09 | 11,137 | EC | CA |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $694K | 0.09 | 443 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $693K | 0.09 | 2,992 | EC | US |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | · | $692K | 0.09 | 47,462 | EC | FI |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $691K | 0.09 | 5,180 | EC | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $691K | 0.09 | 7,949 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $690K | 0.09 | 1,386 | EC | LU |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | · | $687K | 0.09 | 2,415 | EC | LR |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $684K | 0.08 | 2,795 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $684K | 0.08 | 2,748 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $681K | 0.08 | 2,456 | EC | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | · | $677K | 0.08 | 8,412 | EC | BE |
| GLENCORE PLC | · | $677K | 0.08 | 88,405 | EC | JE |
| AXA SA | · | $675K | 0.08 | 14,549 | EC | FR |
| CRH PLC | · | $674K | 0.08 | 6,193 | EC | IE |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $672K | 0.08 | 2,211 | EC | US |
| INVESTOR AB | · | $672K | 0.08 | 16,289 | EC | SE |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $668K | 0.08 | 13,821 | EC | US |
| RHEINMETALL AG | · | $666K | 0.08 | 441 | EC | DE |
| BARRICK MINING CORP | 06849F108 | $665K | 0.08 | 15,563 | EC | CA |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $664K | 0.08 | 528 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $663K | 0.08 | 3,768 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $659K | 0.08 | 5,202 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452308109 | $654K | 0.08 | 2,645 | EC | US |
| TC ENERGY CORP | 87807B107 | $652K | 0.08 | 9,776 | EC | CA |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $647K | 0.08 | 1,427 | EC | US |
| VINCI SA | · | $645K | 0.08 | 4,417 | EC | FR |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $644K | 0.08 | 1,220 | EC | DE |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844108 | $643K | 0.08 | 2,110 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $643K | 0.08 | 6,821 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $640K | 0.08 | 36,671 | EC | US |
배당금 26건의 결제
1.32%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 6월 18일 | $0.6810 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4250 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6000 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.4020 |
| 2024년 9월 20일 | $0.4220 |
| 2024년 6월 21일 | $0.5710 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2460 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3480 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3550 |
| 2023년 6월 23일 | $0.5690 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2310 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2970 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4820 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6000 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3570 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 12월 3일 | $0.0130 |
| 2020년 6월 25일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |