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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132.57
▼ -0.34 (-0.26%)
1일 변화
$131.46 – $135.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 29일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.55% | ▼ -1.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.28% | ▼ -1.06% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$19.4M
지난 12개월
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $637K | 0.08 | 7,067 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $636K | 0.08 | 1,576 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $635K | 0.08 | 1,757 | EC | US |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | · | $623K | 0.08 | 10,021 | EC | ES |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $619K | 0.08 | 3,023 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $618K | 0.08 | 338 | EC | US |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501R106 | $618K | 0.08 | 16,135 | EC | CA |
| ECOLAB INC | 278865100 | $616K | 0.08 | 2,406 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 253868103 | $616K | 0.08 | 3,241 | EC | US |
| AON PLC | · | $609K | 0.08 | 1,926 | EC | IE |
| UNITED RENTALS INC | 911363109 | $602K | 0.07 | 605 | EC | US |
| NATWEST GROUP PLC | · | $600K | 0.07 | 74,211 | EC | GB |
| WESFARMERS LTD | · | $599K | 0.07 | 10,435 | EC | AU |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $596K | 0.07 | 9,330 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $595K | 0.07 | 6,752 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | · | $591K | 0.07 | 2,767 | EC | IE |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $587K | 0.07 | 954 | EC | US |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 962879102 | $584K | 0.07 | 4,340 | EC | CA |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $583K | 0.07 | 21,582 | EC | US |
| ESSILORLUXOTTICA SA | · | $577K | 0.07 | 2,824 | EC | FR |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $577K | 0.07 | 2,071 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $577K | 0.07 | 1,976 | EC | US |
| MACQUARIE GROUP LTD | · | $575K | 0.07 | 3,349 | EC | AU |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $570K | 0.07 | 31,085 | EC | SG |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $567K | 0.07 | 11,771 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $567K | 0.07 | 18,258 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $567K | 0.07 | 3,557 | EC | US |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $566K | 0.07 | 11,090 | EC | HK |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $564K | 0.07 | 660 | EC | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746U109 | $561K | 0.07 | 8,387 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $558K | 0.07 | 5,818 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $557K | 0.07 | 1,766 | EC | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375102 | $556K | 0.07 | 4,693 | EC | CA |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $554K | 0.07 | 1,463 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $553K | 0.07 | 3,231 | EC | US |
| NORDEA BANK ABP | · | $553K | 0.07 | 28,779 | EC | FI |
| RELX PLC | · | $553K | 0.07 | 16,737 | EC | GB |
| PACCAR INC | 693718108 | $552K | 0.07 | 4,999 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 49338L103 | $550K | 0.07 | 1,626 | EC | US |
| PROSUS NV | · | $549K | 0.07 | 12,063 | EC | NL |
| ANGLO AMERICAN PLC | · | $547K | 0.07 | 10,169 | EC | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $547K | 0.07 | 6,133 | EC | US |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $543K | 0.07 | 16,700 | EC | DE |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $540K | 0.07 | 12,558 | EC | US |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 633067103 | $538K | 0.07 | 3,683 | EC | CA |
| AIRBNB INC | 009066101 | $537K | 0.07 | 4,025 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $536K | 0.07 | 4,222 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $536K | 0.07 | 1,431 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $531K | 0.07 | 2,125 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | · | $531K | 0.07 | 4,367 | EC | GB |
배당금 26건의 결제
1.32%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 6월 18일 | $0.6810 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4250 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6000 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.4020 |
| 2024년 9월 20일 | $0.4220 |
| 2024년 6월 21일 | $0.5710 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2460 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3480 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3550 |
| 2023년 6월 23일 | $0.5690 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2310 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2970 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4820 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6000 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3570 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 12월 3일 | $0.0130 |
| 2020년 6월 25일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |