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Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU)
$132.57
▼ -0.34 (-0.26%)
1일 변화
$131.46 – $135.30
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 29일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.55% | ▼ -1.33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.28% | ▼ -1.06% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
+$19.4M
지난 12개월
+$6.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,124 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $529K | 0.07 | 8,640 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $529K | 0.07 | 4,109 | EC | US |
| VOLVO AB | 928856301 | $528K | 0.07 | 14,966 | EC | SE |
| DHL GROUP | · | $526K | 0.07 | 8,802 | EC | DE |
| FLEX LTD | · | $525K | 0.07 | 3,484 | EC | SG |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $525K | 0.07 | 425 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $515K | 0.06 | 2,500 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $515K | 0.06 | 2,019 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES | 147539670 | $514K | 0.06 | 513,693 | STIV | US |
| ENGIE SA | · | $513K | 0.06 | 16,603 | EC | FR |
| COMPASS GROUP PLC | · | $512K | 0.06 | 15,930 | EC | GB |
| NIKE INC | 654106103 | $511K | 0.06 | 11,053 | EC | US |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $504K | 0.06 | 1,744 | EC | DE |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $503K | 0.06 | 6,021 | EC | FR |
| BASF SE | · | $503K | 0.06 | 8,476 | EC | DE |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $496K | 0.06 | 3,093 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $492K | 0.06 | 6,283 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $488K | 0.06 | 2,428 | EC | US |
| ARGENX SE | · | $488K | 0.06 | 584 | EC | NL |
| ONEOK INC | 682680103 | $488K | 0.06 | 5,808 | EC | US |
| AFLAC INC | 001055102 | $486K | 0.06 | 4,321 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $483K | 0.06 | 5,100 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $481K | 0.06 | 2,128 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $479K | 0.06 | 4,395 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $479K | 0.06 | 10,765 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $477K | 0.06 | 5,518 | EC | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389B100 | $476K | 0.06 | 5,987 | EC | US |
| HOLCIM AG | · | $472K | 0.06 | 4,768 | EC | CH |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $471K | 0.06 | 1,044 | EC | US |
| RIO TINTO LTD | · | $467K | 0.06 | 3,498 | EC | AU |
| HERMES INTERNATIONAL SA | · | $465K | 0.06 | 246 | EC | FR |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $465K | 0.06 | 10,512 | EC | US |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $462K | 0.06 | 4,107 | EC | CA |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $461K | 0.06 | 157 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $460K | 0.06 | 7,207 | EC | US |
| DSV A/S | · | $455K | 0.06 | 1,812 | EC | DK |
| CENCORA INC | 03073E105 | $455K | 0.06 | 1,690 | EC | US |
| ASM INTERNATIONAL NV | · | $454K | 0.06 | 433 | EC | NL |
| NEBIUS GROUP NV | · | $454K | 0.06 | 1,963 | EC | NL |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $451K | 0.06 | 16,779 | EC | GB |
| AUTODESK INC | 052769106 | $450K | 0.06 | 1,945 | EC | US |
| ENI SPA | · | $449K | 0.06 | 17,096 | EC | IT |
| PRYSMIAN SPA | · | $449K | 0.06 | 2,600 | EC | IT |
| ATLAS COPCO AB | · | $447K | 0.06 | 23,281 | EC | SE |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $447K | 0.06 | 1,987 | EC | US |
| GOODMAN GROUP | · | $446K | 0.06 | 19,587 | EC | AU |
| EXELON CORP | 30161N101 | $446K | 0.06 | 9,779 | EC | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $446K | 0.06 | 6,110 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $446K | 0.06 | 2,209 | EC | US |
| CAIXABANK SA | · | $441K | 0.05 | 32,551 | EC | ES |
배당금 26건의 결제
1.32%TTM 수익률
$1.75TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.3060 |
| 2026년 6월 18일 | $0.6810 |
| 2026년 3월 20일 | $0.2710 |
| 2025년 12월 19일 | $0.4890 |
| 2025년 9월 19일 | $0.4250 |
| 2025년 6월 20일 | $0.6000 |
| 2025년 3월 21일 | $0.2660 |
| 2024년 12월 20일 | $0.4020 |
| 2024년 9월 20일 | $0.4220 |
| 2024년 6월 21일 | $0.5710 |
| 2024년 3월 15일 | $0.2460 |
| 2023년 12월 15일 | $0.3480 |
| 2023년 9월 15일 | $0.3550 |
| 2023년 6월 23일 | $0.5690 |
| 2023년 3월 17일 | $0.2310 |
| 2022년 12월 16일 | $0.3550 |
| 2022년 9월 16일 | $0.2970 |
| 2022년 6월 24일 | $0.4820 |
| 2022년 3월 18일 | $0.2540 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6000 |
| 2021년 9월 17일 | $0.3570 |
| 2021년 6월 25일 | $0.4410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.2450 |
| 2020년 12월 18일 | $0.3720 |
| 2020년 12월 3일 | $0.0130 |
| 2020년 6월 25일 | $0.0080 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772,262,079 | 98.85% | 5,983,281 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6,748,840 | 0.86% | 52,287 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682,800 | 0.09% | 5,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $570,893 | 0.07% | 4,423 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563,794 | 0.07% | 4,368 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $434,850 | 0.06% | 3,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9,034 | 0.00% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,942 | 0.00% | 15,047 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0.00% | 2,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |