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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.79%▼ -2.79%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.17%▼ -2.69%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$350.3M
분기 종료 5월 2026 +$324.5M
지난 12개월 +$1.6B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,479 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES 147539670 $94.0M 3.93 94,009,865 STIV US
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES · $23.5M 0.98 23,519,337 STIV US
1261229 B.C. LTD 68288AAA5 $12.2M 0.51 11,910,000 DBT CA
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $11.4M 0.48 11,314,000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $11.2M 0.47 10,339,000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 69393LAA1 $9.1M 0.38 9,101,000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $8.0M 0.33 7,841,000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 78488XAA2 $7.4M 0.31 7,543,000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC 88632QAE3 $7.3M 0.31 7,399,000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 18912UAA0 $7.0M 0.29 7,095,000 DBT US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65346UAB5 $6.8M 0.28 6,700,000 DBT US
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 21874LAA0 $6.7M 0.28 6,550,000 DBT US
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $6.7M 0.28 6,352,000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $6.5M 0.27 5,938,000 DBT US
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD / AMERICAN AIRLINES INC 00253XAB7 $6.4M 0.27 6,378,000 DBT KY
CENTENE CORP 15135BAT8 $6.3M 0.26 6,505,000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CA8 $6.0M 0.25 5,952,000 DBT BM
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $5.9M 0.25 5,700,000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAG3 $5.6M 0.24 5,459,000 DBT US
EMRLD BORROWER LP 29103CAA6 $5.6M 0.23 5,473,000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCD3 $5.6M 0.23 5,894,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $5.6M 0.23 5,457,000 DBT US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAM1 $5.5M 0.23 5,756,000 DBT CA
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 55903VBW2 $5.3M 0.22 7,315,000 DBT US
DAVITA INC 23918KAS7 $5.3M 0.22 5,459,000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AA0 $5.3M 0.22 5,180,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $5.3M 0.22 5,230,000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AA4 $5.3M 0.22 5,144,968 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCK7 $5.2M 0.22 5,791,000 DBT US
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY 57763RAE7 $5.2M 0.22 5,188,000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $5.2M 0.22 4,950,000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $5.2M 0.22 5,186,000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCE1 $5.0M 0.21 5,392,000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $5.0M 0.21 4,835,000 DBT US
CARVANA COMPANY 146869AM4 $5.0M 0.21 4,482,500 DBT US
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 07337JAC1 $5.0M 0.21 4,477,738 DBT US
NISSAN MOTOR CO LTD 654744AC5 $4.9M 0.20 4,927,000 DBT JP
APLD COMPUTECO LLC 00202DAA5 $4.8M 0.20 4,480,000 DBT US
ULTIMATE KRONOS GROUP INC 90279XAA0 $4.8M 0.20 4,916,000 DBT US
NISSAN MOTOR CO LTD 654744AD3 $4.8M 0.20 5,137,000 DBT JP
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCN1 $4.8M 0.20 5,459,000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DD1 $4.7M 0.20 4,764,000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 019576AD9 $4.7M 0.20 4,513,000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAA9 $4.7M 0.20 4,601,000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPBX0 $4.7M 0.20 4,726,000 DBT US
STAPLES INC 855030AQ5 $4.7M 0.20 4,916,000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 $4.7M 0.20 4,491,000 DBT US
UNITI SERVICES LLC / WINDSTREAM FINANCE CORP 97381AAA0 $4.7M 0.19 4,420,000 DBT US
QXO INC 74825NAA5 $4.6M 0.19 4,466,000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BV8 $4.5M 0.19 4,376,000 DBT US

배당금 35건의 결제

08
6.43%TTM 수익률
$3.36TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.2830
2026년 9월 1일$0.2680
2026년 8월 3일$0.2700
2026년 7월 1일$0.2850
2026년 6월 1일$0.2730
2026년 5월 1일$0.2580
2026년 4월 1일$0.3010
2026년 3월 2일$0.2600
2026년 2월 2일$0.2770
2025년 12월 22일$0.2920
2025년 12월 1일$0.2940
2025년 11월 3일$0.2980
2025년 10월 1일$0.2950
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.3050
2025년 7월 1일$0.2960
2025년 6월 2일$0.3110
2025년 5월 1일$0.3060
2025년 4월 1일$0.3140
2025년 3월 3일$0.2850
2025년 2월 3일$0.3130
2024년 12월 23일$0.3950
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2850
2024년 10월 1일$0.3060
2024년 9월 3일$0.3210
2024년 8월 1일$0.3120
2024년 7월 1일$0.3060
2024년 6월 3일$0.3180
2024년 5월 1일$0.3070
2024년 4월 1일$0.3130
2024년 3월 1일$0.3050
2024년 2월 1일$0.3170
2023년 12월 21일$0.1070
2023년 12월 1일$0.2950

기관 투자자 (13F) 5개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
American Family Investments, Inc. $2,609,945,203 99.91% 48,109,589 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,332,326 0.05% 24,559 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $737,746 0.03% 13,599 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308,683 0.01% 5,690 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $5,425 0.00% 100 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… 레버리지/인버스 $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B