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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +4.81%▲ +4.81%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +2.21%▲ +2.21%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$84.0M
분기 종료 7월 2026 -$456.5M
지난 12개월 -$663.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 45 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
NVIDIA Corp 67066G104 $350.1M 14.34 1,744,198 US
Alphabet Inc 02079K305 $288.3M 11.81 809,556 US
Apple Inc 037833100 $189.0M 7.74 611,899 US
Broadcom Inc 11135F101 $170.4M 6.98 437,683 US
Microsoft Corp 594918104 $163.0M 6.68 350,774 US
Eli Lilly & Co 532457108 $96.4M 3.95 83,920 US
Mastercard Inc 57636Q104 $80.1M 3.28 139,749 US
Applied Materials Inc 038222105 $68.8M 2.82 135,424 US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $59.6M 2.44 125,137 US
Western Digital Corp 958102105 $57.5M 2.36 105,564 US
Amazon.com Inc 023135106 $56.4M 2.31 207,810 US
General Electric Co 369604301 $48.9M 2.00 135,829 US
Tesla Inc 88160R101 $48.9M 2.00 157,083 US
Arista Networks Inc 040413205 $45.1M 1.85 249,937 US
Micron Technology Inc 595112103 $44.0M 1.80 53,484 US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $43.7M 1.79 131,827 US
GE Vernova Inc 36828A101 $38.7M 1.58 39,031 US
Howmet Aerospace Inc 443201108 $38.4M 1.57 136,171 US
Meta Platforms Inc 30303M102 $35.0M 1.43 62,822 US
Amphenol Corp 032095101 $34.9M 1.43 217,127 US
Regeneron Pharmaceuticals Inc 75886F107 $33.0M 1.35 43,305 US
Quanta Services Inc 74762E102 $31.2M 1.28 46,787 US
Snowflake Inc 833445109 $30.8M 1.26 104,994 US
Booking Holdings Inc 09857L108 $30.2M 1.24 156,487 US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $28.5M 1.17 117,989 US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $25.7M 1.05 208,513 US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $25.6M 1.05 134,345 US
Eaton Corp PLC G29183103 $25.3M 1.04 60,984 US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $22.0M 0.90 246,048 US
Lumentum Holdings Inc 55024U109 $20.5M 0.84 28,668 US
Microchip Technology Inc 595017104 $20.0M 0.82 269,334 US
Sandisk Corp 80004C200 $19.5M 0.80 16,023 US
Ross Stores Inc 778296103 $19.2M 0.79 76,363 US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $18.5M 0.76 52,249 US
Seagate Technology Holdings PLC G7997R103 $17.8M 0.73 20,823 US
Johnson & Johnson 478160104 $16.6M 0.68 64,761 US
HEICO Corp 422806109 $16.2M 0.66 45,408 US
Lam Research Corp 512807306 $15.9M 0.65 54,150 US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $13.4M 0.55 13,713 US
T-Mobile US Inc 872590104 $12.1M 0.50 70,044 US
Trane Technologies PLC G8994E103 $11.1M 0.45 24,290 US
Netflix Inc 64110L106 $10.3M 0.42 143,449 US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $10.0M 0.41 10,482 US
Caterpillar Inc 149123101 $9.2M 0.38 11,282 US
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $2.5M 0.10 2,532,446 US

섹터별 비중

06
Technology 53.3%
Communication Services 16.8%
Industrials 12.1%
Healthcare 6.7%
Retail 4.4%
Financials 3.3%
Consumer Discretionary 3.2%
기타/미분류 0.1%

배당금 4건의 결제

08
0.00%TTM 수익률
$0.00TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2023년 12월 28일$0.0130
2023년 12월 14일$0.0350
2022년 12월 15일$0.0450
2021년 12월 16일$0.0010

기관 투자자 (13F) 17개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SEI INVESTMENTS CO $43,470,330 41.77% 1,004,862 주식 2026년 6월 30일
Goelzer Investment Management, Inc. $25,031,361 24.05% 578,626 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $23,164,346 22.26% 535,468 주식 2026년 6월 30일
Vigil Wealth Management, LLC $2,463,960 2.37% 56,957 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,385,919 2.29% 55,153 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $2,239,397 2.15% 51,766 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $2,054,807 1.97% 47,499 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,452,628 1.40% 33,579 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $855,169 0.82% 20,919 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $349,690 0.34% 8,084 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $241,001 0.23% 5,571 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $224,044 0.22% 5,179 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $68,576 0.07% 1,600 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $46,202 0.04% 1,068 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $21,630 0.02% 500 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $531 0.00% 12,294 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $56 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

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