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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.84%▼ -1.84%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -2.30%▼ -1.80%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$7.0M
분기 종료 6월 2026 +$15.0M
지난 12개월 +$51.4M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 619 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
XPO, Inc. 98379KAB8 $103K 0.11 100,000 DBT US
Lindblad Expeditions LLC 53523LAB6 $103K 0.11 100,000 DBT US
Performance Food Group, Inc. 71376LAH3 $103K 0.11 105,000 DBT US
Taylor Morrison Communities, Inc. 87724RAK8 $103K 0.11 100,000 DBT US
Benchmark Mortgage Trust 08164HAA5 $102K 0.10 1,143,000 ABS-MBS US
MIWD Holdco II LLC 55336CAK8 $102K 0.10 102,915 LON US
Synergy Infrastructure Holdings LLC 87191JAB0 $101K 0.10 100,000 DBT US
BX Commercial Mortgage Trust 12433LAG0 $101K 0.10 100,000 ABS-MBS US
NYC Commercial Mortgage Trust 67121TAJ8 $101K 0.10 100,000 ABS-MBS US
RFR Trust 74984NAL8 $101K 0.10 100,000 ABS-MBS US
Great Wolf Trust 39152MAG0 $101K 0.10 100,000 ABS-MBS US
AB Issuer LLC 00091JAB4 $101K 0.10 100,000 ABS-O US
DBC Mortgage Trust 23306HAG0 $101K 0.10 100,000 ABS-MBS US
Matador Resources Co. 576485AG1 $101K 0.10 100,000 DBT US
ELP Commercial Mortgage Trust 290154AJ2 $101K 0.10 100,000 ABS-MBS US
NRG Energy, Inc. 629377CW0 $101K 0.10 100,000 DBT US
Bridge Commercial Mortgage Trust 10804AAE4 $101K 0.10 100,000 ABS-MBS US
BMP Trust 05593JAG5 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
Space Exploration Technologies Corp. 84615QAC7 $100K 0.10 101,000 DBT US
LoanCore Issuer Ltd. 53948HAJ5 $100K 0.10 100,000 ABS-CBDO KY
1345T 68271CAG7 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FBN5 $100K 0.10 100,000 ABS-O US
PLYM Commercial Mortgage Trust 69292BAG2 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 94990HAC1 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JBK3 $100K 0.10 100,000 ABS-O US
ARDN Mortgage Trust 039961AA5 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
MF1 Ltd. 55284AAJ7 $100K 0.10 100,000 ABS-CBDO KY
CHG Healthcare Services, Inc. 12541HAY9 $100K 0.10 100,000 LON US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 94990GAE9 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
Cherry Securitization Trust 16473TAA8 $100K 0.10 100,000 ABS-O US
OneMain Finance Corp. 682691AL4 $100K 0.10 100,000 DBT US
BX Trust 12433MAG8 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
BX Trust 12433EAJ0 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
MHP Commercial Mortgage Trust 55293BAK1 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
MHP 55293BAH8 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
Benchmark Mortgage Trust 08164RAG0 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
PR RNO Property Owner 1 LLC 69393LAA1 $100K 0.10 100,000 DBT US
BX Trust 05619TAE8 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
BSPRT Issuer LLC 05613RAG3 $100K 0.10 100,000 ABS-CBDO US
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 03066CAB4 $100K 0.10 100,000 ABS-O US
Hilton USA Trust 43300LAJ9 $100K 0.10 100,000 ABS-MBS US
American Axle & Manufacturing, Inc. 02406PBC3 $100K 0.10 100,000 DBT US
Allied Universal Holdco LLC 01957TAX5 $99K 0.10 99,250 LON US
BX Trust 05594XAG3 $99K 0.10 100,000 ABS-MBS US
SLG Commercial Mortgage Trust 78451CAJ2 $99K 0.10 100,000 ABS-MBS US
CSMC Trust 12659VAG5 $99K 0.10 100,000 ABS-MBS US
Kennametal, Inc. 489170AG5 $99K 0.10 98,000 DBT US
LBTY Commercial Mortgage Trust 50178LAG9 $99K 0.10 100,000 ABS-MBS US
BXP Trust 056083AJ7 $98K 0.10 100,000 ABS-MBS US
BBCMS Mortgage Trust 05553RAH3 $98K 0.10 100,000 ABS-MBS US

배당금 21건의 결제

08
5.43%TTM 수익률
$2.66TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.2560
2026년 8월 3일$0.2370
2026년 7월 1일$0.2430
2026년 6월 1일$0.2340
2026년 5월 1일$0.2420
2026년 4월 1일$0.2360
2026년 3월 2일$0.2320
2026년 2월 2일$0.2390
2025년 12월 23일$0.2310
2025년 12월 1일$0.2480
2025년 11월 3일$0.2570
2025년 10월 1일$0.2640
2025년 9월 2일$0.2580
2025년 8월 1일$0.2560
2025년 7월 1일$0.2580
2025년 6월 2일$0.2420
2025년 5월 1일$0.1910
2025년 4월 1일$0.2800
2025년 3월 3일$0.2550
2025년 2월 3일$0.2690
2024년 12월 23일$0.2090

기관 투자자 (13F) 20개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Hippocratic Financial Advisors, LLC $29,735,685 41.77% 591,868 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $27,827,989 39.09% 553,897 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4,606,859 6.47% 91,696 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $3,542,392 4.98% 70,509 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,344,081 1.89% 26,753 주식 2026년 6월 30일
Intrepid Financial Planning Group LLC $984,135 1.38% 19,589 주식 2026년 6월 30일
Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co $917,191 1.29% 18,256 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $813,644 1.14% 16,195 주식 2026년 6월 30일
Gilman Hill Asset Management, LLC $288,882 0.41% 5,750 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $257,574 0.36% 5,127 주식 2026년 6월 30일
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $253,714 0.36% 5,050 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $225,680 0.32% 4,492 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $150,167 0.21% 2,989 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $134,795 0.19% 2,683 주식 2026년 6월 30일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $77,772 0.11% 1,548 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $11,646 0.02% 232 주식 2026년 6월 30일
Seascape Capital Management $8,190 0.01% 163,023 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,405 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $151 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
JOYT JPMorgan Equity and Options Tot… $97.4M
HISF First Trust High Income Strateg… $98.5M
BBP Virtus Biotech Etf $98.5M
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds E… $99.9M
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-Fac… $99.9M
NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggr… $96.4M
LODI AAM SLC Low Duration Income ETF $96.4M
ITDF iShares LifePath Target Date 20… $95.1M
NVBW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $94.9M
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3… 레버리지/인버스 $94.6M