섹터별 비중

04
Technology 15.5%
Industrials 13.9%
Financials 8.4%
Healthcare 5.6%
Communication Services 4.9%
Retail 3.8%
Utilities 3.0%
Consumer Staples 2.4%
Consumer products 1.6%
Consumer Discretionary 1.1%
Real Estate 0.7%
Materials 0.7%
기타/미분류 38.5%

전체 포트폴리오 96 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $34,012 8.15% 332,476 $7,793 하락 ×1
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $30,724 7.36% 1,473,238 $1,070 상승 ×1
DBND DoubleLine ETF Trust $29,781 7.14% 653,229 $701 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $16,298 3.91% 100,560 $9,485 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $13,322 3.19% 12,510 $4,364 하락 ×3
GOVT iShares Trust $10,516 2.52% 461,624 $-654 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,923 2.38% 27,767 $1,934 하락 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $9,887 2.37% 29,528 $2,425 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,868 2.12% 44,322 $1,206 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,450 2.02% 29,201 $1,078 상승 ×2
DCRE DoubleLine ETF Trust $8,335 2.00% 160,888 $60 상승 ×6
JPIE JPMorgan Income ETF $8,292 1.99% 180,073 $321 상승 ×2
DMX DoubleLine ETF Trust $8,190 1.96% 163,023 $446 상승 ×5
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $7,922 1.90% 33,985 $1,751 상승 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $7,447 1.78% 48,477 $3,535 상승 ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $7,363 1.76% 50,410 $-115 하락 ×3
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $7,362 1.76% 251,947 $591 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7,248 1.74% 28,801 $1,103 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,909 1.66% 21,106 $705 상승 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $6,796 1.63% 13,191 $1,595 상승 ×2
MLPX Global X Funds $6,508 1.56% 88,345 $-141 하락 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6,389 1.53% 66,471 $1,629 상승 ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $6,334 1.52% 18,717 $1,183 상승 ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $6,067 1.45% 44,218 $965 상승 ×4
V Visa Inc. $5,797 1.39% 16,895
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $5,593 1.34% 14,346 $-1,029 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,534 1.33% 9,526 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $5,495 1.32% 27,388 $396 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,417 1.30% 28,551 $-25 상승 ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,340 1.28% 31,436 $1,492 상승 ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $5,053 1.21% 54,871 $92 상승 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,989 1.20% 36,464 $359 상승 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,968 1.19% 26,886 $1,526 상승 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4,942 1.18% 16,381 상승 ×1
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $4,857 1.16% 275,495 $812 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,624 1.11% 26,224 $1,417 상승 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,609 1.10% 24,305 $-141 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4,488 1.08% 25,181 $279 상승 ×2
AME AMETEK, Inc. $4,415 1.06% 18,248 $590 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4,171 1.00% 14,842 $1,258 상승 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,874 0.93% 11,679 $187 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,684 0.88% 3,192 $3,379 상승 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $3,609 0.86% 33,816 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,566 0.85% 6,330 $-53 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,415 0.82% 9,156 $116 상승 ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3,300 0.79% 64,250 $45
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,289 0.79% 8,706 $591 하락 ×6
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $3,146 0.75% 31,122 $265 상승 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3,027 0.73% 22,343 상승 ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $3,000 0.72% 21,328 $607 상승 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2,767 0.66% 29,145 $102 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,486 0.60% 3,439 $1,308 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,664 0.40% 1,387 $387 하락 ×5
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1,545 0.37% 30,500 $20
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,451 0.35% 50,118 $140 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,338 0.32% 5,613 $173 상승 ×1
IVV iShares Trust $1,203 0.29% 1,606 $155 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,068 0.26% 3,024 $199 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $976 0.23% 1,951 $38 하락 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $889 0.21% 3,481 $413 하락 ×5
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $799 0.19% 15,575 $1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $719 0.17% 4,905 $16 상승 ×2
INTF iShares International Equity Factor ETF $703 0.17% 17,169 $68 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $690 0.17% 1,342 $8 하락 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $649 0.16% 4,716 $116
MUB iShares Trust $615 0.15% 5,710 $9
AGG iShares Trust $532 0.13% 5,370 $-1
MCK McKesson Corporation Common Stock $516 0.12% 683 $-75
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $500 0.12% 6,569 $50
IXN iShares Global Tech ETF $443 0.11% 3,066 $136
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $433 0.10% 3,373 $-116 하락 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $407 0.10% 2,165 $65 하락 ×1
SPY SPY $407 0.10% 545 $54 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $401 0.10% 5,611 $-139 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $398 0.10% 3,518 $-40 하락 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $394 0.09% 560 $24 하락 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $392 0.09% 11,592 $55 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $391 0.09% 418 $-27 하락 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $391 0.09% 569 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $374 0.09% 1,060 $38 상승 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $372 0.09% 3,862 $29
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $367 0.09% 3,803 $21 하락 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $357 0.09% 8,187 $-18 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $354 0.08% 1,027 $-2,812 하락 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $344 0.08% 6,560 $-1
IJR iShares Trust $335 0.08% 2,262 $54
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $328 0.08% 887 $44
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $327 0.08% 1,998 $66 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $307 0.07% 3,217 $16 하락 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $301 0.07% 956 $27
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $272 0.07% 628 상승 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $251 0.06% 4,450 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $240 0.06% 4,318 $-83 하락 ×4
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock $211 0.05% 3,028 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $210 0.05% 828 $-19 하락 ×1
ESBA Empire State Realty OP, L.P. Series ES Operating Partnership Units Representing Limited Partnership Interests $82 0.02% 14,754 $8

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DCRE $8,335 2.00% ×6 상승
DMX $8,190 1.96% ×5 상승
WSM $7,922 1.90% ×4 상승
FTNT $7,447 1.78% ×4 상승
ABBV $7,248 1.74% ×4 상승
MNST $6,389 1.53% ×3 상승
AMG $6,334 1.52% ×4 상승
PHM $6,067 1.45% ×4 상승
RTX $5,417 1.30% ×5 상승
ANET $5,340 1.28% ×6 상승
ORLY $5,053 1.21% ×5 상승
AEP $4,989 1.20% ×5 상승
QCOM $4,968 1.19% ×5 상승
APH $4,624 1.11% ×3 상승
AON $3,874 0.93% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
V $5,797 16,895 1.39%
AMD $5,534 9,526 1.33%
KLAC $4,942 16,381 1.18%
BG $3,609 33,816 0.86%
PLD $3,027 22,343 0.73%
VOO $391 569 0.09%
LRCX $272 628 0.07%
JEPI $251 4,450 0.06%
ALGM $211 3,028 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FLEX 축소함 -4K +$9K
EMXC 축소함 -847 +$8K
CAT 축소함 -134 +$4K
FTNT 추가 매수 +611 +$4K
VRT 축소함 -250 +$2K
GOOGL 축소함 -15 +$2K
WSM 추가 매수 +138 +$2K
MNST 추가 매수 +784 +$2K
APP 추가 매수 +124 +$2K
QCOM 추가 매수 +155 +$2K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDW 2025년 12월 31일 260,724 $5,533
V 2025년 12월 31일 16,016 $5,467 5.7%
DFS 2025년 6월 30일 28,267 $4,825 더 이상 추적하지 않음
CHD 2025년 9월 30일 38,209 $3,672 10.2%
EW 2026년 6월 30일 45,678 $3,658 -4.4%
RELX 2026년 3월 31일 90,148 $3,644 2.7%
BLD 2026년 6월 30일 10,107 $3,551 더 이상 추적하지 않음
ROP 2025년 12월 31일 5,067 $2,527 -18.6%
CNC 2025년 9월 30일 45,504 $2,470 81.1%
QSR 2025년 9월 30일 35,489 $2,353 9.5%
TEL 2026년 6월 30일 10,793 $2,256 8.9%
ADBE 2025년 12월 31일 5,762 $2,033 -32.0%
FIXD 2025년 6월 30일 30,138 $1,321
IUSV 2025년 6월 30일 9,977 $921
CTSH 2025년 9월 30일 5,093 $397 -14.7%
ABT 2026년 3월 31일 2,631 $330 -4.4%
MT 2025년 9월 30일 9,184 $290 80.3%
ORCL 2025년 12월 31일 932 $262 -25.7%
AIQ 2025년 6월 30일 6,750 $246
OTIS 2025년 6월 30일 2,385 $246 -32.9%
PLTR 2026년 3월 31일 1,340 $238 31.3%
ZTS 2025년 12월 31일 1,605 $235 -43.3%
STE 2025년 12월 31일 932 $231 -17.7%
URI 2026년 6월 30일 317 $231 -4.6%
MCD 2025년 6월 30일 733 $229 -20.4%
IBIT 2025년 12월 31일 3,300 $215 -2.3%
SCHO 2025년 9월 30일 8,634 $210 -2.1%
ACN 2025년 6월 30일 663 $207 -35.3%
SONY 2025년 12월 31일 7,143 $206 -6.8%
SGMA 2025년 9월 30일 43,438 $129 더 이상 추적하지 않음