Elevation Series Trust (SRHR)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000080338 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $50.7M
- 보유 자산
- 34
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 57.07%
- 유효 포지션 수
- 19.8
- 1% 초과 포지션
- 24
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$0
- 분기 종료 4월 2026
- +$22K
- 지난 12개월
- +$10K
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 34 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $5.1M | 10.10 | 37,168 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $4.3M | 8.40 | 48,500 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $3.4M | 6.73 | 17,000 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $2.8M | 5.57 | 295,500 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $2.7M | 5.25 | 30,000 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $2.3M | 4.52 | 37,000 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $2.2M | 4.31 | 103,525 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $2.1M | 4.10 | 72,082 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.1M | 4.05 | 16,094 | EC | US |
| Smartstop Self Storage REIT In | 83192D402 | $2.0M | 4.03 | 65,000 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $1.9M | 3.83 | 80,000 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $1.9M | 3.81 | 64,200 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $1.9M | 3.72 | 65,628 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $1.9M | 3.66 | 72,500 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.9M | 3.66 | 114,763 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $1.8M | 3.47 | 12,270 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $1.7M | 3.26 | 60,000 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $1.5M | 2.93 | 7,395 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.4M | 2.83 | 40,000 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $1.4M | 2.79 | 35,000 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.3M | 2.61 | 82,800 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.3M | 2.54 | 35,000 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $1.0M | 2.04 | 8,000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $1.0M | 1.99 | 75,000 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $391K | 0.77 | 391,360 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$4K | -0.01 | -120 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$9K | -0.02 | -160 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$19K | -0.04 | -400 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$26K | -0.05 | -80 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$34K | -0.07 | -485 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$63K | -0.12 | -350 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$68K | -0.13 | -800 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$93K | -0.18 | -300 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$172K | -0.34 | -170 | DE | US |
섹터별 비중
Real Estate
96.2%
기타/미분류
3.8%
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $52,130,267 | 98.99% | 877,013 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Advisors, LLC | $275,306 | 0.52% | 4,632 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,497 | 0.49% | 4,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IWMW iShares Trust | $50.8M |
| TWM ProShares Trust | $50.9M |
| ARCM ARROW INVESTMENTS TRUST | $51.0M |
| KBWR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $51.1M |
| ADFI TWO ROADS SHARED TRUST | $51.2M |
| FEBU AIM ETF Products Trust | $50.4M |
| IBIH iShares Trust | $50.2M |
| QMFE First Trust Exchange-Traded Fun… | $49.8M |
| IBIJ iShares Trust | $49.8M |
| SOXY Tidal Trust II | $49.8M |