FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD)
$32.81
▼ -0.25 (-0.74%)
1일 변화
$32.81 – $35.04
52주 범위
상위 10개 보유 비중20.98%
유효 포지션 수95.4
1% 초과 포지션20
순자산
$54.8M
보유 자산
203
기준일
2026년 7월 31일
QLVD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 1일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.65% | ▼ -4.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.84% | ▼ -4.30% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$0
분기 종료 7월 2026
+$3K
지난 12개월
-$9.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 203 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG | · | $2.1M | 3.76 | 13,152 | EC | CH |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $1.6M | 2.97 | 7,776 | EC | CA |
| Unilever plc | · | $1.2M | 2.26 | 19,392 | EC | GB |
| ASML Holding NV | · | $1.2M | 2.25 | 747 | EC | NL |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $973K | 1.78 | 8,224 | EC | CA |
| Air Liquide SA | · | $919K | 1.68 | 4,681 | EC | FR |
| Nestle SA | · | $878K | 1.60 | 8,768 | EC | CH |
| Mitsubishi Corp. | · | $864K | 1.58 | 28,800 | EC | JP |
| Iberdrola SA | · | $855K | 1.56 | 36,001 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd. | · | $853K | 1.56 | 14,800 | EC | SG |
| Sanofi SA | · | $842K | 1.54 | 9,824 | EC | FR |
| Shell plc | · | $771K | 1.41 | 16,928 | EC | GB |
| CF SECURED LLC | · | $746K | 1.36 | 746,008 | RA | US |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | · | $711K | 1.30 | 1,184 | EC | DE |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | · | $681K | 1.24 | 30,000 | EC | SG |
| Deutsche Telekom AG | · | $654K | 1.19 | 21,248 | EC | DE |
| Oriental Land Co. Ltd. | · | $631K | 1.15 | 31,700 | EC | JP |
| Toronto-Dominion Bank (The) | 891160509 | $609K | 1.11 | 5,088 | EC | CA |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $594K | 1.08 | 4,672 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $585K | 1.07 | 768 | EC | CH |
| Deutsche Boerse AG | · | $521K | 0.95 | 1,728 | EC | DE |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | · | $506K | 0.92 | 76,000 | EC | HK |
| Engie SA | · | $502K | 0.92 | 16,096 | EC | FR |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | · | $495K | 0.90 | 14,300 | EC | JP |
| Aena SME SA | · | $490K | 0.89 | 15,968 | EC | ES |
| Compass Group plc | · | $479K | 0.87 | 15,104 | EC | GB |
| Loblaw Cos. Ltd. | 539481101 | $477K | 0.87 | 10,176 | EC | CA |
| KDDI Corp. | · | $477K | 0.87 | 26,000 | EC | JP |
| SoftBank Corp. | · | $471K | 0.86 | 336,000 | EC | JP |
| Intact Financial Corp. | 45823T106 | $471K | 0.86 | 2,400 | EC | CA |
| Kao Corp. | · | $468K | 0.85 | 22,800 | EC | JP |
| Euronext NV | · | $467K | 0.85 | 2,560 | EC | FR |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $466K | 0.85 | 8,199 | EC | CA |
| Japan Tobacco, Inc. | · | $462K | 0.84 | 10,300 | EC | JP |
| Sampo OYJ | · | $460K | 0.84 | 41,504 | EC | FI |
| Klepierre SA | · | $459K | 0.84 | 10,144 | EC | FR |
| SGS SA | · | $455K | 0.83 | 3,840 | EC | CH |
| Eni SpA | · | $451K | 0.82 | 16,352 | EC | IT |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $450K | 0.82 | 9,216 | EC | CA |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $448K | 0.82 | 18,944 | EC | IL |
| Danone SA | · | $447K | 0.82 | 5,760 | EC | FR |
| TechnipFMC plc | · | $445K | 0.81 | 6,208 | EC | US |
| Geberit AG | · | $442K | 0.81 | 672 | EC | CH |
| Unicharm Corp. | · | $442K | 0.81 | 69,900 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co. Ltd. | · | $441K | 0.80 | 15,000 | EC | JP |
| Bank Hapoalim BM | · | $439K | 0.80 | 18,080 | EC | IL |
| Obic Co. Ltd. | · | $438K | 0.80 | 15,400 | EC | JP |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | · | $427K | 0.78 | 75,400 | EC | JP |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $420K | 0.77 | 1,792 | EC | US |
| Kone OYJ | · | $411K | 0.75 | 7,136 | EC | FI |
섹터별 비중
배당금 29건의 결제
3.15%TTM 수익률
$1.03TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.1940 |
| 2026년 6월 18일 | $0.5100 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0530 |
| 2025년 12월 19일 | $0.2770 |
| 2025년 9월 19일 | $0.1650 |
| 2025년 6월 20일 | $0.4130 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0590 |
| 2024년 12월 20일 | $0.1860 |
| 2024년 9월 20일 | $0.1310 |
| 2024년 6월 21일 | $0.4500 |
| 2024년 3월 15일 | $0.0280 |
| 2023년 12월 15일 | $0.2440 |
| 2023년 9월 15일 | $0.1120 |
| 2023년 6월 16일 | $0.4410 |
| 2023년 3월 17일 | $0.0680 |
| 2022년 12월 16일 | $0.0820 |
| 2022년 9월 16일 | $0.1120 |
| 2022년 6월 17일 | $0.3510 |
| 2022년 3월 18일 | $0.0500 |
| 2021년 12월 17일 | $0.2630 |
| 2021년 9월 17일 | $0.1540 |
| 2021년 6월 18일 | $0.3410 |
| 2021년 3월 19일 | $0.1020 |
| 2020년 12월 18일 | $0.1230 |
| 2020년 9월 18일 | $0.1190 |
| 2020년 6월 19일 | $0.1860 |
| 2020년 3월 20일 | $0.0440 |
| 2019년 12월 20일 | $0.1900 |
| 2019년 9월 20일 | $0.0890 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21,933,715 | 86.98% | 674,257 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,355,500 | 5.38% | 41,669 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $838,108 | 3.32% | 25,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| United Bank | $445,013 | 1.76% | 13,680 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $223,287 | 0.89% | 6,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213,593 | 0.85% | 6,566 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $205,102 | 0.81% | 6,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2,852 | 0.01% | 88 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $478 | 0.00% | 14,699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $34 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |