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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.88%▼ -2.46%
3M▼ -6.16%▼ -3.35%
6M▼ -6.16%▼ -3.35%
연초 대비▼ -6.06%▼ -2.50%
1Y▼ -6.39%▼ -1.51%
3Y··
5Y··
최대2024년 3월 6일 이후▼ -5.49%▲ +7.96%
1년 변동성4.95%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-2.36

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$621K
분기 종료 7월 2026 -$640K
지난 12개월 +$622K 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 476 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States of America 912810UF3 $2.4M 4.27 2,549,000 DBT US
United States of America 912810UK2 $2.1M 3.88 2,326,000 DBT US
United States of America 912810UV8 $1.0M 1.84 1,050,000 DBT US
Fannie Mae Pool 3140W0GF6 $954K 1.73 1,040,826 ABS-MBS US
United States of America 91282CQD6 $761K 1.38 791,000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWE58 $733K 1.33 798,458 ABS-MBS US
United States of America 91282CQQ7 $644K 1.16 661,000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418EW30 $606K 1.10 610,282 ABS-MBS US
Freddie Mac Pool 3132DWEC3 $604K 1.09 638,358 ABS-MBS US
Bank of America Corp 06051GML0 $589K 1.07 586,000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDG8 $568K 1.03 567,000 DBT US
Fannie Mae 31418EF21 $567K 1.02 598,702 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EGJ3 $539K 0.98 588,335 ABS-MBS US
United States of America 91282CPZ8 $490K 0.89 513,000 DBT US
Fannie Mae Pool 31418E4R8 $488K 0.88 491,414 ABS-MBS US
United States Treasury Note/Bond 91282CQN4 $488K 0.88 500,000 DBT US
Fannie Mae 31418EDE7 $441K 0.80 496,599 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418E5P1 $435K 0.79 439,028 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EKT6 $416K 0.75 440,459 ABS-MBS US
United States of America 912810UL0 $413K 0.75 426,000 DBT US
Fannie Mae 31418EHK9 $375K 0.68 396,660 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ES50 $356K 0.64 357,115 ABS-MBS US
Royal Bank of Canada 780082AV5 $355K 0.64 350,000 DBT CA
United States of America 912810UN6 $351K 0.63 368,000 DBT US
Freddie Mac Pool 3132DWHE6 $351K 0.63 361,126 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $333K 0.60 364,197 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 36179XFG6 $327K 0.59 356,055 ABS-MBS US
Fannie Mae Pool 31418FDB0 $326K 0.59 329,040 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KNQT3 $319K 0.58 382,702 ABS-MBS US
Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R04 20754QAB4 $318K 0.58 305,000 ABS-CBDO US
QTS Issuer ABS II LLC 74690FAQ9 $293K 0.53 300,000 ABS-O US
United States of America 912810UD8 $282K 0.51 325,000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NZW6 $279K 0.51 287,000 DBT US
Bank of America Corp 06051GNA3 $275K 0.50 280,000 DBT US
Fannie Mae 3140XGV30 $274K 0.50 316,621 ABS-MBS US
FNA 9 LLC 34411JAA8 $272K 0.49 272,081 ABS-O US
United States of America 91282CQK0 $254K 0.46 260,000 DBT US
ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust 039961AC1 $251K 0.45 250,000 ABS-MBS US
CIFC Funding 2021-II 12563YAN9 $251K 0.45 250,000 ABS-O KY
IP 2025-IP Mortgage Trust 449843AA9 $250K 0.45 250,000 ABS-MBS US
Eagle Funding Luxco Sarl 26951TAA8 $250K 0.45 250,000 DBT LU
Barclays Commercial Mortgage S 05547HAN1 $247K 0.45 250,000 ABS-MBS US
OHS Issuer LLC 67115SAA7 $243K 0.44 248,958 ABS-O US
United States of America 91282CQB0 $243K 0.44 246,000 DBT US
GS Mortgage Securities Trust 36252HAH4 $240K 0.43 250,000 ABS-MBS US
JPMorgan Chase & Co 46647PEX0 $231K 0.42 230,000 DBT US
Fannie Mae 31418EJ76 $229K 0.41 235,004 ABS-MBS US
Banco Nacional de Mexico SA 05975FAA4 $222K 0.40 225,000 DBT MX
COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 19688UAL6 $217K 0.39 220,000 ABS-CBDO US
Magyarorszag 445545AM8 $214K 0.39 250,000 DBT HU

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 32건의 결제

08
5.40%TTM 수익률
$1.28TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 10월 1일$0.1030
2026년 9월 1일$0.1030
2026년 8월 3일$0.1090
2026년 7월 1일$0.1100
2026년 6월 1일$0.1020
2026년 5월 1일$0.1090
2026년 4월 1일$0.1040
2026년 3월 2일$0.0950
2026년 2월 2일$0.1010
2025년 12월 18일$0.1360
2025년 12월 1일$0.1050
2025년 11월 3일$0.1040
2025년 10월 1일$0.1250
2025년 9월 2일$0.1090
2025년 8월 1일$0.1130
2025년 7월 1일$0.0940
2025년 6월 2일$0.1080
2025년 5월 1일$0.1020
2025년 4월 1일$0.1150
2025년 3월 3일$0.1000
2025년 2월 3일$0.1050
2024년 12월 31일$0.0200
2024년 12월 18일$0.1680
2024년 12월 2일$0.0990
2024년 11월 1일$0.1130
2024년 10월 1일$0.1070
2024년 9월 3일$0.1000
2024년 8월 1일$0.1080
2024년 7월 1일$0.0860
2024년 6월 3일$0.1190
2024년 5월 1일$0.1080
2024년 4월 1일$0.0730

기관 투자자 (13F) 9개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $15,235,434 51.51% 609,295 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $9,316,890 31.50% 371,116 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $2,446,456 8.27% 97,827 주식 2026년 3월 31일
CITADEL ADVISORS LLC $1,245,799 4.21% 49,822 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $596,094 2.02% 23,839 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $249,550 0.84% 9,980 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $224,870 0.76% 8,993 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $224,795 0.76% 8,990 주식 2026년 6월 30일
Godfrey Financial Associates, Inc. $35,407 0.12% 1,416 주식 2026년 6월 30일

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