Tidal Trust II (RSBT)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000079702 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

순자산
$127.0M
보유 자산
28
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
95.15%
유효 포지션 수
1.7
1% 초과 포지션
2
이 페이지에서

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$6.7M
분기 종료 4월 2026
+$28.1M
지난 12개월
+$26.9M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 28 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
State Street SPDR Portfolio Ag 78464A649 $95.2M 74.95 3,726,233 EC US
First American Government Obli 31846V336 $22.9M 18.03 22,903,858 STIV US
알 수 없는 증권 — $428K 0.34 21 DCO US
알 수 없는 증권 — $411K 0.32 24 DE US
알 수 없는 증권 — $396K 0.31 16 DE US
알 수 없는 증권 — $377K 0.30 26 DCO US
알 수 없는 증권 — $312K 0.25 421 DFE US
알 수 없는 증권 — $310K 0.24 14 DCO US
알 수 없는 증권 — $263K 0.21 27 DE US
알 수 없는 증권 — $252K 0.20 41 DE CA
알 수 없는 증권 — $248K 0.20 16 DCO GB
알 수 없는 증권 — $148K 0.12 18 DCO GB
알 수 없는 증권 — $106K 0.08 -512 DIR US
알 수 없는 증권 — $89K 0.07 50 DE DE
알 수 없는 증권 — $63K 0.05 -41 DIR GB
알 수 없는 증권 — $31K 0.02 -134 DIR US
알 수 없는 증권 — $22K 0.02 6 DCO US
알 수 없는 증권 — $12K 0.01 23 DFE US
알 수 없는 증권 — $6K 0.00 -139 DIR DE
알 수 없는 증권 — -$3K 0.00 4 DIR US
알 수 없는 증권 — -$7K -0.01 -13 DFE US
알 수 없는 증권 — -$26K -0.02 -27 DCO US
알 수 없는 증권 — -$33K -0.03 3 DCO US
알 수 없는 증권 — -$46K -0.04 -59 DFE US
알 수 없는 증권 — -$68K -0.05 61 DIR US
알 수 없는 증권 — -$153K -0.12 153 DE GB
알 수 없는 증권 — -$170K -0.13 38 DCO US
알 수 없는 증권 — -$939K -0.74 -807 DFE US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

기관 투자자 (13F) 21개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
MATHER GROUP, LLC. $8,921,306 16.36% 468,556 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $7,677,914 14.08% 403,254 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $7,263,055 13.32% 385,308 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5,558,010 10.19% 293,144 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4,995,940 9.16% 262,392 주식 2026년 6월 30일
Innova Wealth Partners $4,666,114 8.56% 245,069 주식 2026년 6월 30일
BWM Planning, LLC $3,858,315 7.08% 202,643 주식 2026년 6월 30일
Trailhead Planners LLC $2,793,111 5.12% 146,697 주식 2026년 6월 30일
Wright Wealth LLC $2,695,284 4.94% 141,559 주식 2026년 6월 30일
WealthTrak Capital Management LLC $1,954,723 3.59% 102,664 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $1,729,225 3.17% 90,821 주식 2026년 6월 30일
SteelPeak Wealth, LLC $1,288,986 2.36% 67,699 주식 2026년 6월 30일
Manhattan West Asset Management, LLC $371,773 0.68% 19,525 주식 2026년 6월 30일
Professional Financial Advisors, LLC $287,180 0.53% 15,083 주식 2026년 6월 30일
Accurate Wealth Management, LLC $255,751 0.47% 13,489 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $102,283 0.19% 5,372 주식 2026년 6월 30일
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $45,848 0.08% 2,408 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $44,582 0.08% 2,342 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $13,949 0.03% 740 주식 2026년 3월 31일
Betterment LLC $511 0.00% 26,836 주식 2026년 6월 30일
Luminist Capital LLC $381 0.00% 20 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
BUL Pacer Funds Trust $127.0M
YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… $127.4M
EPHE iShares Trust $127.9M
ESG FlexShares Trust $128.3M
BUFI AB Active ETFs, Inc. $128.3M
SIXS EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $126.8M
EGGY Tidal Trust III $126.2M
SMDX Tidal Trust III $125.6M
GOLY Strategy Shares $125.5M
FSYD Fidelity Covington Trust $125.4M