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TrueShares Structured Outcome (May) ETF (MAYZ)
$36.66
▼ -0.04 (-0.11%)
1일 변화
$36.25 – $37.06
52주 범위
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MAYZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 29일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.59% | ▼ -0.59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.46% | ▼ -0.46% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$4.7M
분기 종료 6월 2026
+$18.8M
지난 12개월
+$23.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UE5 | $32.4M | 93.54 | 33,418,400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 5.91 | 258 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $572K | 1.65 | 71 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $261K | 0.75 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $108K | 0.31 | 20 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0.09 | 30,725 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $21K | 0.06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0.04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$150K | -0.43 | -95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$680K | -1.96 | -424 | DE | US |
배당금 5건의 결제
1.96%TTM 수익률
$0.72TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $0.7200 |
| 2024년 12월 27일 | $0.5870 |
| 2023년 12월 27일 | $0.7170 |
| 2022년 12월 29일 | $0.1590 |
| 2021년 12월 29일 | $0.5130 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $28,362,987 | 88.60% | 785,052 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Weaver Consulting Group | $1,964,648 | 6.14% | 54,379 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $722,580 | 2.26% | 20,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $699,706 | 2.19% | 19,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $211,769 | 0.66% | 5,862 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $39,561 | 0.12% | 1,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $7,588 | 0.02% | 210 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $1,891 | 0.01% | 52 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $361 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |