RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000092119 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$31.00
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.04 (+0.14%)
1일 변화
$30.84 – $33.61
52주 범위
- 순자산
- $4.1M
- 보유 자산
- 317
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 6.81%
- 유효 포지션 수
- 278.8
- 1% 초과 포지션
- 0
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -7.70% | ▼ -7.70% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$601K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 317 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $17K | 0.41 | 79 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $17K | 0.41 | 77 | EC | US |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $17K | 0.41 | 101 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $17K | 0.41 | 184 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $16K | 0.40 | 101 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $16K | 0.40 | 77 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $16K | 0.40 | 52 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $16K | 0.40 | 855 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $16K | 0.40 | 382 | EC | US |
| Rivian Automotive Inc | 76954A103 | $16K | 0.40 | 937 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $16K | 0.40 | 2,102 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $16K | 0.40 | 217 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $16K | 0.40 | 245 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $16K | 0.40 | 231 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $16K | 0.39 | 163 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $16K | 0.39 | 189 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $16K | 0.39 | 41 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $16K | 0.39 | 632 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $16K | 0.39 | 67 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $16K | 0.39 | 180 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $16K | 0.39 | 282 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $16K | 0.39 | 62 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $16K | 0.39 | 155 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $16K | 0.39 | 50 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $16K | 0.39 | 100 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $16K | 0.39 | 388 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $16K | 0.39 | 282 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $16K | 0.39 | 176 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $16K | 0.38 | 81 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $16K | 0.38 | 124 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $16K | 0.38 | 37 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $16K | 0.38 | 179 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $16K | 0.38 | 423 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $16K | 0.38 | 75 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $15K | 0.38 | 216 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $15K | 0.38 | 483 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $15K | 0.38 | 64 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $15K | 0.37 | 348 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $15K | 0.37 | 682 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $15K | 0.37 | 81 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $15K | 0.37 | 168 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $15K | 0.37 | 441 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $15K | 0.37 | 115 | EC | US |
| Toast Inc | 888787108 | $15K | 0.37 | 534 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $15K | 0.36 | 195 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $15K | 0.36 | 28 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $15K | 0.36 | 50 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $15K | 0.36 | 27 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $15K | 0.36 | 481 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $14K | 0.35 | 25 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
기타/미분류
1.6%
배당금 4건의 결제
1.44%
TTM 수익률
$0.45
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $0.4450 |
| 2024년 12월 27일 | $0.3220 |
| 2023년 12월 27일 | $0.3340 |
| 2022년 12월 29일 | $0.3290 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3,160 | 77.09% | 101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… 레버리지/인버스 | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF 레버리지/인버스 | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF 레버리지/인버스 | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… 레버리지/인버스 | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… 레버리지/인버스 | $3.9M |