Precidian ETFs Trust (NVOH)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000058687 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $4.2M
- 보유 자산
- 3
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.59%
- 유효 포지션 수
- 1.1
- 1% 초과 포지션
- 2
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펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$518K
- 분기 종료 6월 2026
- -$534K
- 지난 12개월
- +$4.1M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 3 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $4.0M | 96.87 | 84,261 | EC | DK |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $116K | 2.79 | 116,463 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$3K | -0.08 | 1 | DFE | CA |
섹터별 비중
Healthcare
97.3%
기타/미분류
2.7%
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |