RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000092119 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$31.00
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.04 (+0.14%)
1일 변화
$30.84 – $33.61
52주 범위
- 순자산
- $4.1M
- 보유 자산
- 317
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 6.81%
- 유효 포지션 수
- 278.8
- 1% 초과 포지션
- 0
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FLDZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -7.70% | ▼ -7.70% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$601K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 317 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $14K | 0.35 | 242 | EC | US |
| Lyft Inc | 55087P104 | $14K | 0.35 | 974 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $14K | 0.35 | 37 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $14K | 0.35 | 136 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $14K | 0.35 | 624 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $14K | 0.35 | 123 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $14K | 0.35 | 76 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $14K | 0.34 | 155 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $14K | 0.34 | 26 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $14K | 0.34 | 102 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $14K | 0.34 | 102 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $14K | 0.34 | 287 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $14K | 0.34 | 67 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $14K | 0.34 | 169 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $14K | 0.34 | 72 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $14K | 0.34 | 2 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $14K | 0.33 | 90 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $14K | 0.33 | 142 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $14K | 0.33 | 320 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $14K | 0.33 | 114 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $14K | 0.33 | 187 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $14K | 0.33 | 191 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $13K | 0.33 | 76 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | $13K | 0.32 | 168 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $13K | 0.32 | 193 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $13K | 0.32 | 104 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $13K | 0.32 | 114 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $13K | 0.32 | 28 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $13K | 0.32 | 704 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $13K | 0.32 | 247 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $13K | 0.31 | 52 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $13K | 0.31 | 167 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $13K | 0.31 | 111 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $13K | 0.31 | 79 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $13K | 0.31 | 351 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $13K | 0.31 | 28 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $12K | 0.31 | 72 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $12K | 0.31 | 143 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $12K | 0.31 | 178 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $12K | 0.31 | 277 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $12K | 0.31 | 167 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $12K | 0.31 | 50 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $12K | 0.31 | 140 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $12K | 0.31 | 116 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $12K | 0.30 | 89 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $12K | 0.30 | 154 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $12K | 0.30 | 472 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $12K | 0.30 | 258 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $12K | 0.30 | 169 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $12K | 0.30 | 141 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
기타/미분류
1.6%
배당금 4건의 결제
1.44%
TTM 수익률
$0.45
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $0.4450 |
| 2024년 12월 27일 | $0.3220 |
| 2023년 12월 27일 | $0.3340 |
| 2022년 12월 29일 | $0.3290 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3,160 | 77.09% | 101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… 레버리지/인버스 | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF 레버리지/인버스 | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF 레버리지/인버스 | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… 레버리지/인버스 | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… 레버리지/인버스 | $3.9M |