RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000092119 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$31.00
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.04 (+0.14%)
1일 변화
$30.84 – $33.61
52주 범위
- 순자산
- $4.1M
- 보유 자산
- 317
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 6.81%
- 유효 포지션 수
- 278.8
- 1% 초과 포지션
- 0
이 페이지에서
FLDZ 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -7.70% | ▼ -7.70% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$601K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 317 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $10K | 0.25 | 690 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $10K | 0.25 | 90 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $10K | 0.25 | 400 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $10K | 0.25 | 195 | EC | US |
| Lamar Advertising Co | 512816109 | $10K | 0.25 | 65 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $10K | 0.25 | 191 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $10K | 0.25 | 179 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $10K | 0.25 | 317 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $10K | 0.25 | 101 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $10K | 0.25 | 328 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $10K | 0.24 | 77 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $10K | 0.24 | 77 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $10K | 0.24 | 53 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $10K | 0.24 | 52 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $10K | 0.24 | 79 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $10K | 0.24 | 140 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $10K | 0.24 | 104 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $10K | 0.24 | 116 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $10K | 0.23 | 445 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $9K | 0.23 | 53 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $9K | 0.23 | 142 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $9K | 0.23 | 396 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $9K | 0.23 | 114 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $9K | 0.23 | 309 | EC | US |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $9K | 0.23 | 360 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $9K | 0.23 | 39 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $9K | 0.23 | 164 | EC | US |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $9K | 0.23 | 628 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $9K | 0.23 | 274 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $9K | 0.23 | 209 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $9K | 0.23 | 66 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $9K | 0.22 | 65 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $9K | 0.22 | 91 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72346Q104 | $9K | 0.22 | 90 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $9K | 0.22 | 116 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $9K | 0.22 | 79 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $9K | 0.22 | 38 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $9K | 0.22 | 65 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $9K | 0.22 | 117 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $9K | 0.22 | 298 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $9K | 0.22 | 63 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $9K | 0.22 | 128 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $9K | 0.22 | 63 | EC | US |
| Enact Holdings Inc | 29249E109 | $9K | 0.22 | 196 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $9K | 0.22 | 155 | EC | US |
| Fannie Mae | 313586109 | $9K | 0.22 | 1,374 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $9K | 0.22 | 27 | EC | US |
| UDR Inc | 902653104 | $9K | 0.22 | 223 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $9K | 0.22 | 131 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $9K | 0.22 | 117 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
기타/미분류
1.6%
배당금 4건의 결제
1.44%
TTM 수익률
$0.45
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $0.4450 |
| 2024년 12월 27일 | $0.3220 |
| 2023년 12월 27일 | $0.3340 |
| 2022년 12월 29일 | $0.3290 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3,160 | 77.09% | 101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… 레버리지/인버스 | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF 레버리지/인버스 | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF 레버리지/인버스 | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… 레버리지/인버스 | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… 레버리지/인버스 | $3.9M |