RiverNorth Patriot ETF (FLDZ)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000092119 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$31.00
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.04 (+0.14%)
1일 변화
$30.84 – $33.61
52주 범위
- 순자산
- $4.1M
- 보유 자산
- 317
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 6.81%
- 유효 포지션 수
- 278.8
- 1% 초과 포지션
- 0
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -7.70% | ▼ -7.70% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$0
- 분기 종료 6월 2026
- +$0
- 지난 12개월
- -$601K
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 317 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $9K | 0.22 | 441 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $9K | 0.22 | 277 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $9K | 0.22 | 116 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $9K | 0.22 | 78 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $9K | 0.22 | 498 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $9K | 0.22 | 383 | EC | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $9K | 0.22 | 192 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $9K | 0.22 | 79 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $9K | 0.22 | 460 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $9K | 0.22 | 341 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $9K | 0.21 | 423 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $9K | 0.21 | 185 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $9K | 0.21 | 27 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $9K | 0.21 | 166 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $9K | 0.21 | 140 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $8K | 0.21 | 335 | EC | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $8K | 0.21 | 106 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $8K | 0.21 | 179 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $8K | 0.21 | 130 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $8K | 0.21 | 115 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $8K | 0.21 | 770 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $8K | 0.21 | 211 | EC | US |
| Wintrust Financial Corp | 97650W108 | $8K | 0.21 | 52 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $8K | 0.20 | 159 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $8K | 0.20 | 205 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $8K | 0.20 | 166 | EC | US |
| Brixmor Property Group Inc | 11120U105 | $8K | 0.20 | 260 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equitie | 015271109 | $8K | 0.20 | 155 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/Th | 410867105 | $8K | 0.20 | 38 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $8K | 0.20 | 200 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $8K | 0.20 | 107 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $8K | 0.20 | 379 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $8K | 0.20 | 360 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $8K | 0.20 | 211 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust | 32054K103 | $8K | 0.20 | 130 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $8K | 0.19 | 39 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $8K | 0.19 | 77 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $8K | 0.19 | 51 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $8K | 0.19 | 192 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $8K | 0.19 | 120 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $8K | 0.19 | 53 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $8K | 0.19 | 217 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $8K | 0.19 | 286 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $8K | 0.19 | 55 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $8K | 0.19 | 170 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $7K | 0.18 | 852 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $7K | 0.18 | 220 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $7K | 0.18 | 26 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $7K | 0.18 | 25 | EC | US |
| Essential Properties Realty Tr | 29670E107 | $7K | 0.18 | 242 | EC | US |
섹터별 비중
Industrials
15.2%
Health Care
13.1%
Utilities
11.8%
Financials
10.3%
Energy
9.9%
Retail
9.6%
Real Estate
8.9%
Financial Services
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Communication Services
2.6%
Consumer products
2.6%
Consumer Staples
1.5%
Technology
1.2%
Telecommunication
1.0%
Materials
0.4%
Packaging
0.4%
Diversified Consumer Services
0.4%
기타/미분류
1.6%
배당금 4건의 결제
1.44%
TTM 수익률
$0.45
TTM 주당 지급액
연간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $0.4450 |
| 2024년 12월 27일 | $0.3220 |
| 2023년 12월 27일 | $0.3340 |
| 2022년 12월 29일 | $0.3290 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $3,160 | 77.09% | 101 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $939 | 22.91% | 30 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| AALG Leverage Shares 2X Long AAL Dai… 레버리지/인버스 | $4.1M |
| MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt … | $4.2M |
| PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - S… | $4.2M |
| NVOH Novo Nordisk A/S (B Shares) ADR… | $4.2M |
| UNX Tradr 2X Long U Daily ETF 레버리지/인버스 | $4.3M |
| CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF 레버리지/인버스 | $4.0M |
| JRE Janus Henderson U.S. Real Estat… | $4.0M |
| QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-1… | $4.0M |
| RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Dai… 레버리지/인버스 | $4.0M |
| UPLT Proshares Ultra Platinum K-1 Fr… 레버리지/인버스 | $3.9M |