NPF Core Equity ETF (NPFE)
$28.16
▼ -0.19 (-0.67%)
1일 변화
$27.53 – $28.92
52주 범위
상위 10개 보유 비중45.97%
유효 포지션 수28.8
1% 초과 포지션29
순자산
$649.8M
보유 자산
401
기준일
2026년 7월 31일
NPFE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 23일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.28% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.53% | · |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
-$2.2M
분기 종료 7월 2026
-$2.4M
지난 12개월
+$293.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 401 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $64.9M | 9.99 | 139,649 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $35.8M | 5.50 | 100,450 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $30.8M | 4.73 | 473,836 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $28.7M | 4.41 | 56,504 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $24.0M | 3.69 | 59,340 | EC | TW |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $24.0M | 3.69 | 88,304 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $23.2M | 3.57 | 118,897 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc CL B | 084670702 | $22.8M | 3.50 | 44,510 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $22.4M | 3.45 | 111,700 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $22.3M | 3.43 | 194,420 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $21.1M | 3.25 | 82,446 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $20.3M | 3.13 | 55,564 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $18.8M | 2.90 | 144,621 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $17.6M | 2.70 | 77,474 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $17.5M | 2.69 | 59,895 | EC | US |
| Linde PLC | G54950103 | $17.4M | 2.68 | 36,427 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $16.6M | 2.56 | 157,169 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $15.0M | 2.31 | 26,240 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $13.8M | 2.12 | 52,363 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $13.2M | 2.03 | 22,941 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $11.8M | 1.81 | 34,573 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $11.4M | 1.75 | 23,764 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $10.7M | 1.65 | 24,663 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $10.2M | 1.57 | 55,684 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $9.7M | 1.49 | 49,579 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $9.5M | 1.46 | 34,197 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Ho | 499049104 | $9.4M | 1.45 | 135,468 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | G29183103 | $7.8M | 1.20 | 18,856 | EC | IE |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $6.9M | 1.06 | 65,219 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $6.2M | 0.96 | 109,985 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $6.0M | 0.92 | 37,848 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $5.9M | 0.91 | 76,621 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $5.5M | 0.84 | 16,540 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $5.3M | 0.82 | 17,915 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $4.7M | 0.72 | 15,945 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $4.6M | 0.71 | 14,071 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.2M | 0.64 | 13,557 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $4.1M | 0.64 | 13,371 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $4.0M | 0.62 | 16,013 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $4.0M | 0.61 | 33,479 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.9M | 0.60 | 21,671 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.4M | 0.52 | 9,467 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $3.3M | 0.51 | 4,919 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $3.1M | 0.48 | 3,098,994 | STIV | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $2.6M | 0.40 | 10,852 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.8M | 0.27 | 3,157 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $1.4M | 0.22 | 1,311 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1000K | 0.15 | 3,985 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $678K | 0.10 | 590 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $607K | 0.09 | 6,934 | EC | US |