LSV Disciplined Value ETF (LSVD)
$36.04
▼ -0.02 (-0.05%)
1일 변화
$35.89 – $36.93
52주 범위
상위 10개 보유 비중33.21%
유효 포지션 수55.7
1% 초과 포지션22
순자산
$649.2M
보유 자산
131
기준일
2026년 7월 31일
LSVD 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | ▼ -1.06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.09% | ▼ -0.09% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$675K
분기 종료 7월 2026
+$499K
지난 12개월
+$501.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 131 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $41.5M | 6.39 | 206,676 | EC | US |
| APPLE INC. | · | $32.0M | 4.94 | 103,714 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $26.9M | 4.14 | 99,000 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $25.5M | 3.92 | 71,497 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $21.9M | 3.37 | 61,330 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $20.2M | 3.12 | 43,522 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $12.9M | 1.99 | 23,150 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | · | $12.2M | 1.88 | 24,076 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $11.4M | 1.75 | 98,099 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $11.1M | 1.71 | 13,488 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $11.1M | 1.71 | 31,492 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $10.0M | 1.53 | 24,582 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $9.3M | 1.43 | 71,307 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $7.8M | 1.20 | 42,454 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $7.1M | 1.10 | 109,100 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $7.0M | 1.09 | 79,314 | EC | US |
| STATE STREET CORPORATION | 857477103 | $7.0M | 1.08 | 37,961 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $6.8M | 1.05 | 46,300 | EC | US |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $6.8M | 1.04 | 56,481 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $6.7M | 1.03 | 26,600 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $6.6M | 1.02 | 6,481 | EC | US |
| EBAY INC. | 278642103 | $6.5M | 1.01 | 57,405 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $6.5M | 1.00 | 22,000 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $6.3M | 0.97 | 65,129 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $6.1M | 0.94 | 15,742 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $6.1M | 0.94 | 242,900 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $6.0M | 0.92 | 10,961 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $5.9M | 0.90 | 18,520 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $5.7M | 0.87 | 43,517 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $5.3M | 0.82 | 18,205 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $5.3M | 0.81 | 29,459 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $5.2M | 0.79 | 38,888 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $5.1M | 0.79 | 75,000 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $5.0M | 0.77 | 12,065 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $5.0M | 0.77 | 111,800 | EC | US |
| BORGWARNER INC. | · | $4.7M | 0.73 | 74,200 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $4.6M | 0.70 | 17,804 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $4.6M | 0.70 | 14,816 | EC | US |
| 알 수 없는 증권 | 31846V328 | $4.5M | 0.69 | 4,489,214 | STIV | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $4.4M | 0.68 | 94,447 | EC | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $4.4M | 0.67 | 13,895 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $4.3M | 0.66 | 7,408 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $4.1M | 0.64 | 28,700 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC, INC. | 172755100 | $4.1M | 0.63 | 31,671 | EC | US |
| QORVO, INC. | 74736K101 | $4.0M | 0.62 | 44,340 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $4.0M | 0.61 | 5,194 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | · | $3.9M | 0.60 | 14,815 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $3.8M | 0.59 | 10,957 | EC | US |
| TWILIO INC. | 90138F102 | $3.8M | 0.59 | 19,440 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | · | $3.8M | 0.59 | 7,492 | EC | US |
섹터별 비중
배당금 1건의 결제
0.27%TTM 수익률
$0.10TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 30일 | $0.0960 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| National Pension Service | $627,384,496 | 98.69% | 18,162,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $8,326,364 | 1.31% | 241,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |