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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.18%▼ -0.18%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.04%▼ -3.04%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$46.2M
분기 종료 5월 2026 +$183.8M
지난 12개월 +$192.4M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 58 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
ASML HOLDING ASML 22.31 ≈$144.4M 84,734 NL0010273215 0.008826 EQUITY USD
ING GROEP INGA 9.39 ≈$60.8M 1,661,174 NL0011821202 0.173 EQUITY USD
NEBIUS NV CLASS A NBIS 4.74 ≈$30.7M 135,387 NL0009805522 0.0141 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 4.72 ≈$30.5M 748,040 NL0013654783 0.07792 EQUITY USD
ASM INTERNATIONAL NV ASM 4.13 ≈$26.7M 28,176 S51652949 0.002935 EQUITY USD
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE AD 3.04 ≈$19.7M 549,719 NL0011794037 0.05726 EQUITY USD
ABN AMRO BANK NV ABN 3.00 ≈$19.4M 394,490 NL0011540547 0.04109 EQUITY USD
ADYEN ADYEN 2.74 ≈$17.7M 16,689 NL0012969182 0.001738 EQUITY USD
NN GROUP NN 2.43 ≈$15.7M 176,875 NL0010773842 0.01842 EQUITY USD
AERCAP HOLDINGS AER 2.42 ≈$15.7M 112,334 NL0000687663 0.0117 EQUITY USD
HEINEKEN NV HEIA 2.32 ≈$15.0M 183,017 S77925592 0.01906 EQUITY USD
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC CCEP 2.18 ≈$14.1M 138,166 GB00BDCPN049 0.01439 EQUITY USD
KONINKLIJKE PHILIPS PHIA 2.06 ≈$13.4M 542,121 S59866228 0.05647 EQUITY USD
KONINKLIJKE KPN NV KPN 2.04 ≈$13.2M 2,778,054 S59560789 0.2894 EQUITY USD
DSM FIRMENICH AG DSFIR 2.00 ≈$12.9M 124,380 CH1216478797 0.01296 EQUITY USD
WOLTERS KLUWER WKL 1.93 ≈$12.5M 163,419 S56715196 0.01702 EQUITY USD
UNIVERSAL MUSIC GROUP UMG 1.92 ≈$12.4M 766,434 NL0015000IY2 0.07984 EQUITY USD
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 1.72 ≈$11.1M 52,193 NL0012866412 0.005437 EQUITY USD
ASR NEDERLAND ASRNL 1.69 ≈$10.9M 130,081 NL0011872643 0.01355 EQUITY USD
AEGON AGN 1.48 ≈$9.5M 1,056,486 BMG0112X1056 0.1101 EQUITY USD
AKZO NOBEL AKZA 1.41 ≈$9.1M 136,228 NL0013267909 0.01419 EQUITY USD
MAGNUM ICE CREAM MICC 1.38 ≈$8.9M 461,381 NL0015002MS2 0.04806 EQUITY USD
HEINEKEN HOLDING NV HEIO 1.36 ≈$8.8M 113,175 NL0000008977 0.01179 EQUITY USD
EXOR NV EXO 1.22 ≈$7.9M 96,116 NL0012059018 0.01001 EQUITY USD
IMCD NV IMCD 1.16 ≈$7.5M 66,159 NL0010801007 0.006892 EQUITY USD
SBM OFFSHORE SBMO 1.06 ≈$6.8M 166,245 NL0000360618 0.01732 EQUITY USD
AALBERTS AALB 1.00 ≈$6.5M 134,140 NL0000852564 0.01397 EQUITY USD
INPOST SA INPST 1.00 ≈$6.5M 359,765 LU2290522684 0.03748 EQUITY USD
RANDSTAD HOLDING RAND 0.97 ≈$6.3M 143,041 S52286580 0.0149 EQUITY USD
ARCADIS NV ARCAD 0.90 ≈$5.8M 115,559 S57692097 0.01204 EQUITY USD
KONINKLIJKE VOPAK VPK 0.89 ≈$5.7M 104,208 S58094285 0.01086 EQUITY USD
BAM GROEP KONINKLIJKE NV BAMNB 0.86 ≈$5.6M 434,062 NL0000337319 0.04521 EQUITY USD
ALLFUNDS GROUP PLC ALLFG 0.86 ≈$5.5M 532,163 GB00BNTJ3546 0.05543 EQUITY USD
CVC CAPITAL PARTNERS PLC CVC 0.85 ≈$5.5M 346,923 JE00BRX98089 0.03614 EQUITY USD
KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI HEIJM 0.68 ≈$4.4M 45,917 S50750363 0.004783 EQUITY USD
TKH GROUP TWEKA 0.67 ≈$4.3M 72,591 NL0000852523 0.007562 EQUITY USD
SIGNIFY LIGHT 0.63 ≈$4.1M 234,961 NL0011821392 0.02448 EQUITY USD
BASIC-FIT BFIT 0.60 ≈$3.9M 100,554 NL0011872650 0.01047 EQUITY USD
VAN LANSCHOT KEMPEN NV VLK 0.58 ≈$3.8M 48,648 S57163024 0.005068 EQUITY USD
CORBION NV CLASS C CRBN 0.46 ≈$3.0M 114,516 NL0010583399 0.01193 EQUITY USD
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ECMPA 0.42 ≈$2.7M 87,298 NL0015000K93 0.009094 EQUITY USD
AMG CRITICAL MATERIALS NV AMG 0.36 ≈$2.4M 66,772 NL0000888691 0.006955 EQUITY USD
FLOW TRADERS FLOW 0.34 ≈$2.2M 67,336 BMG3602E1084 0.007014 EQUITY USD
FUGRO CLASS C FUR 0.31 ≈$2.0M 210,542 NL00150003E1 0.02193 EQUITY USD
HAVAS NV HAVAS 0.28 ≈$1.8M 87,746 NL0015002K83 0.00914 EQUITY USD
PHARVARIS N V PHVS 0.28 ≈$1.8M 48,070 NL00150005Y4 0.005007 EQUITY USD
PHARMING GROUP PHARM 0.23 ≈$1.5M 1,391,496 NL0010391025 0.1449 EQUITY USD
WERELDHAVE NV WHA 0.22 ≈$1.4M 69,148 S49486236 0.007203 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.21 ≈$1.4M 1,203,083 Xa9e45b2a778 0.1253 CASH USD
ACOMO ACOMO 0.19 ≈$1.2M 45,077 S40314593 0.004696 EQUITY USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Technology 29.5%
Consumer Staples 3.6%
Communication Services 3.0%
Industrials 2.4%
Financials 1.3%
Healthcare 0.3%
기타/미분류 59.9%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 증가함 AALB — AALBERTS NL0000852564 주/주: 0.01369 → 0.01397 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 주/주: 0.04025 → 0.04109 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 ACOMO — ACOMO S40314593 주/주: 0.0046 → 0.004696 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 주/주: 0.05609 → 0.05726 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 ADYEN — ADYEN NL0012969182 주/주: 0.001703 → 0.001738 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 주/주: 0.01146 → 0.0117 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 AGN — AEGON BMG0112X1056 주/주: 0.1078 → 0.1101 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 주/주: 0.0139 → 0.01419 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 주/주: 0.0543 → 0.05543 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 주/주: 0.006813 → 0.006955 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 ARCAD — ARCADIS NV S57692097 주/주: 0.01179 → 0.01204 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 주/주: 0.002875 → 0.002935 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 주/주: 0.008646 → 0.008826 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 주/주: 0.01327 → 0.01355 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 주/주: 0.04429 → 0.04521 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 주/주: 0.005326 → 0.005437 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 주/주: 0.01026 → 0.01047 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 주/주: 0.0141 → 0.01439 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 주/주: 0.01169 → 0.01193 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 주/주: 0.0354 → 0.03614 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 주/주: 0.01269 → 0.01296 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 주/주: 0.008908 → 0.009094 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 EXO — EXOR NV NL0012059018 주/주: 0.009808 → 0.01001 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 주/주: 0.005498 → 0.005613 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 주/주: 0.006871 → 0.007014 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 주/주: 0.02148 → 0.02193 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 주/주: 0.008954 → 0.00914 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 주/주: 0.01868 → 0.01906 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI S50750363 주/주: 0.004685 → 0.004783 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 주/주: 0.01155 → 0.01179 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 IMCD — IMCD NV NL0010801007 주/주: 0.006751 → 0.006892 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 INGA — ING GROEP NL0011821202 주/주: 0.1695 → 0.173 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 INPST — INPOST SA LU2290522684 주/주: 0.03671 → 0.03748 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 주/주: 0.2835 → 0.2894 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 주/주: 0.02398 → 0.02448 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 주/주: 0.04708 → 0.04806 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 주/주: 0.01382 → 0.0141 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 NN — NN GROUP NL0010773842 주/주: 0.01805 → 0.01842 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 OCI — OCI NL0010558797 주/주: 0.01272 → 0.01299 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 PHARM — PHARMING GROUP NL0010391025 주/주: 0.142 → 0.1449 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 주/주: 0.05532 → 0.05647 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 PHVS — PHARVARIS N V NL00150005Y4 주/주: 0.004905 → 0.005007 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 주/주: 0.07633 → 0.07792 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 주/주: 0.0146 → 0.0149 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 SBMO — SBM OFFSHORE NL0000360618 주/주: 0.01696 → 0.01732 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP NL0000817179 주/주: 0.004217 → 0.004305 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 TOM2 — TOMTOM NV NL0013332471 주/주: 0.01125 → 0.01148 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 주/주: 0.007407 → 0.007562 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 주/주: 0.07821 → 0.07984 (2.1%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02094 → -0.03536 (68.9%)
2026년 9월 10일 증가함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000002551 → 0.000002604 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV S57163024 주/주: 0.004964 → 0.005068 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 VPK — KONINKLIJKE VOPAK S58094285 주/주: 0.01063 → 0.01086 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.01173 → 0.01177 (0.3%)
2026년 9월 10일 증가함 WHA — WERELDHAVE NV S49486236 주/주: 0.007056 → 0.007203 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 주/주: 0.01668 → 0.01702 (2.1%)
2026년 9월 10일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04654 → 0.06087 (30.8%)
2026년 9월 9일 축소함 AALB — AALBERTS NL0000852564 주/주: 0.01472 → 0.01369 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 주/주: 0.0433 → 0.04025 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 ACOMO — ACOMO S40314593 주/주: 0.004948 → 0.0046 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 주/주: 0.06034 → 0.05609 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 ADYEN — ADYEN NL0012969182 주/주: 0.001832 → 0.001703 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 주/주: 0.01233 → 0.01146 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 AGN — AEGON BMG0112X1056 주/주: 0.116 → 0.1078 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 주/주: 0.01495 → 0.0139 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 주/주: 0.05841 → 0.0543 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 주/주: 0.007329 → 0.006813 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 ARCAD — ARCADIS NV S57692097 주/주: 0.01268 → 0.01179 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 주/주: 0.003092 → 0.002875 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 주/주: 0.009301 → 0.008646 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 주/주: 0.01428 → 0.01327 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 주/주: 0.04765 → 0.04429 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 주/주: 0.005729 → 0.005326 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 주/주: 0.01104 → 0.01026 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 주/주: 0.01517 → 0.0141 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 주/주: 0.01257 → 0.01169 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 주/주: 0.03808 → 0.0354 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 주/주: 0.01365 → 0.01269 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 주/주: 0.009582 → 0.008908 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1331 → 0.1253 (-5.9%)
2026년 9월 9일 축소함 EXO — EXOR NV NL0012059018 주/주: 0.01055 → 0.009808 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 주/주: 0.005914 → 0.005498 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 주/주: 0.007391 → 0.006871 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 주/주: 0.02311 → 0.02148 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 주/주: 0.009632 → 0.008954 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 주/주: 0.02009 → 0.01868 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI S50750363 주/주: 0.00504 → 0.004685 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 주/주: 0.01242 → 0.01155 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 IMCD — IMCD NV NL0010801007 주/주: 0.007262 → 0.006751 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 INGA — ING GROEP NL0011821202 주/주: 0.1823 → 0.1695 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 INPST — INPOST SA LU2290522684 주/주: 0.03949 → 0.03671 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 주/주: 0.3049 → 0.2835 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 주/주: 0.02579 → 0.02398 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 주/주: 0.05064 → 0.04708 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 주/주: 0.01486 → 0.01382 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 NN — NN GROUP NL0010773842 주/주: 0.01941 → 0.01805 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 OCI — OCI NL0010558797 주/주: 0.01368 → 0.01272 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 PHARM — PHARMING GROUP NL0010391025 주/주: 0.1527 → 0.142 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 주/주: 0.05951 → 0.05532 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 PHVS — PHARVARIS N V NL00150005Y4 주/주: 0.005276 → 0.004905 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 주/주: 0.08211 → 0.07633 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 주/주: 0.0157 → 0.0146 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 SBMO — SBM OFFSHORE NL0000360618 주/주: 0.01825 → 0.01696 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP NL0000817179 주/주: 0.004536 → 0.004217 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 TOM2 — TOMTOM NV NL0013332471 주/주: 0.0121 → 0.01125 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 주/주: 0.007968 → 0.007407 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 주/주: 0.08413 → 0.07821 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01656 → -0.02094 (26.5%)
2026년 9월 9일 축소함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000002688 → 0.000002551 (-5.1%)
2026년 9월 9일 축소함 VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV S57163024 주/주: 0.00534 → 0.004964 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 VPK — KONINKLIJKE VOPAK S58094285 주/주: 0.01144 → 0.01063 (-7.0%)
2026년 9월 9일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.01129 → 0.01173 (3.9%)
2026년 9월 9일 축소함 WHA — WERELDHAVE NV S49486236 주/주: 0.00759 → 0.007056 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 주/주: 0.01794 → 0.01668 (-7.0%)
2026년 9월 9일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.04904 → 0.04654 (-5.1%)
2026년 9월 8일 증가함 AALB — AALBERTS NL0000852564 주/주: 0.01397 → 0.01472 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 주/주: 0.04109 → 0.0433 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 ACOMO — ACOMO S40314593 주/주: 0.004696 → 0.004948 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 주/주: 0.05726 → 0.06034 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 ADYEN — ADYEN NL0012969182 주/주: 0.001739 → 0.001832 (5.3%)
2026년 9월 8일 증가함 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 주/주: 0.0117 → 0.01233 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 AGN — AEGON BMG0112X1056 주/주: 0.1101 → 0.116 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 주/주: 0.01419 → 0.01495 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 주/주: 0.05543 → 0.05841 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 주/주: 0.006956 → 0.007329 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 ARCAD — ARCADIS NV S57692097 주/주: 0.01204 → 0.01268 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 주/주: 0.002935 → 0.003092 (5.3%)
2026년 9월 8일 증가함 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 주/주: 0.008827 → 0.009301 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 주/주: 0.01355 → 0.01428 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 주/주: 0.04522 → 0.04765 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 주/주: 0.005437 → 0.005729 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 주/주: 0.01047 → 0.01104 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 주/주: 0.01439 → 0.01517 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 주/주: 0.01193 → 0.01257 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 주/주: 0.03614 → 0.03808 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 주/주: 0.01296 → 0.01365 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 주/주: 0.009094 → 0.009582 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1328 → 0.1331 (0.3%)
2026년 9월 8일 증가함 EXO — EXOR NV NL0012059018 주/주: 0.01001 → 0.01055 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 주/주: 0.005613 → 0.005914 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 주/주: 0.007015 → 0.007391 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 주/주: 0.02193 → 0.02311 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 주/주: 0.00914 → 0.009632 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 주/주: 0.01906 → 0.02009 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 HEIJM — KONINKLIJKE HEIJMANS DUTCH CERTIFI S50750363 주/주: 0.004783 → 0.00504 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 HEIO — HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 주/주: 0.01179 → 0.01242 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 IMCD — IMCD NV NL0010801007 주/주: 0.006892 → 0.007262 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 INGA — ING GROEP NL0011821202 주/주: 0.173 → 0.1823 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 INPST — INPOST SA LU2290522684 주/주: 0.03748 → 0.03949 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 KPN — KONINKLIJKE KPN NV S59560789 주/주: 0.2894 → 0.3049 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 LIGHT — SIGNIFY NL0011821392 주/주: 0.02448 → 0.02579 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 주/주: 0.04806 → 0.05064 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 주/주: 0.0141 → 0.01486 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 NN — NN GROUP NL0010773842 주/주: 0.01842 → 0.01941 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 OCI — OCI NL0010558797 주/주: 0.01299 → 0.01368 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 PHARM — PHARMING GROUP NL0010391025 주/주: 0.1449 → 0.1527 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 PHIA — KONINKLIJKE PHILIPS S59866228 주/주: 0.05647 → 0.05951 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 PHVS — PHARVARIS N V NL00150005Y4 주/주: 0.005008 → 0.005276 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 주/주: 0.07792 → 0.08211 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 RAND — RANDSTAD HOLDING S52286580 주/주: 0.0149 → 0.0157 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 SBMO — SBM OFFSHORE NL0000360618 주/주: 0.01732 → 0.01825 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 SLIGR — SLIGRO FOOD GROUP NL0000817179 주/주: 0.004305 → 0.004536 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 TOM2 — TOMTOM NV NL0013332471 주/주: 0.01148 → 0.0121 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 주/주: 0.007562 → 0.007968 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 주/주: 0.07984 → 0.08413 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02687 → -0.01656 (-38.4%)
2026년 9월 8일 증가함 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 주/주: 0.000002473 → 0.000002688 (8.7%)
2026년 9월 8일 증가함 VLK — VAN LANSCHOT KEMPEN NV S57163024 주/주: 0.005068 → 0.00534 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 VPK — KONINKLIJKE VOPAK S58094285 주/주: 0.01086 → 0.01144 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 WHA — WERELDHAVE NV S49486236 주/주: 0.007203 → 0.00759 (5.4%)
2026년 9월 8일 증가함 WKL — WOLTERS KLUWER S56715196 주/주: 0.01702 → 0.01794 (5.4%)
2026년 9월 4일 증가함 AALB — AALBERTS NL0000852564 주/주: 0.01361 → 0.01397 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 주/주: 0.04002 → 0.04109 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ACOMO — ACOMO S40314593 주/주: 0.004573 → 0.004696 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 주/주: 0.05576 → 0.05726 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ADYEN — ADYEN NL0012969182 주/주: 0.001694 → 0.001739 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 주/주: 0.0114 → 0.0117 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 AGN — AEGON BMG0112X1056 주/주: 0.1072 → 0.1101 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 주/주: 0.01382 → 0.01419 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ALLFG — ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546 주/주: 0.05398 → 0.05543 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 AMG — AMG CRITICAL MATERIALS NV NL0000888691 주/주: 0.006774 → 0.006956 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ARCAD — ARCADIS NV S57692097 주/주: 0.01172 → 0.01204 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 주/주: 0.002859 → 0.002935 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 주/주: 0.008596 → 0.008827 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 주/주: 0.0132 → 0.01355 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 BAMNB — BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL0000337319 주/주: 0.04403 → 0.04522 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 주/주: 0.005295 → 0.005437 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 주/주: 0.0102 → 0.01047 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 주/주: 0.01402 → 0.01439 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 CRBN — CORBION NV CLASS C NL0010583399 주/주: 0.01162 → 0.01193 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 주/주: 0.03519 → 0.03614 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 주/주: 0.01262 → 0.01296 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 ECMPA — EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NL0015000K93 주/주: 0.008856 → 0.009094 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1285 → 0.1328 (3.3%)
2026년 9월 4일 증가함 EXO — EXOR NV NL0012059018 주/주: 0.00975 → 0.01001 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 FERGR — FERRARI GROUP PLC GB00BN0VZ646 주/주: 0.005466 → 0.005613 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 FLOW — FLOW TRADERS BMG3602E1084 주/주: 0.006831 → 0.007015 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 FUR — FUGRO CLASS C NL00150003E1 주/주: 0.02136 → 0.02193 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 HAVAS — HAVAS NV NL0015002K83 주/주: 0.008901 → 0.00914 (2.7%)
2026년 9월 4일 증가함 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 주/주: 0.01857 → 0.01906 (2.7%)

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08
4.18%TTM 수익률
$2.84TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.6770
2025년 12월 16일$2.1610
2025년 6월 16일$0.7090
2024년 12월 17일$0.3970
2024년 6월 11일$0.5750
2023년 12월 20일$0.3310
2023년 6월 7일$0.4680
2022년 12월 13일$0.2470
2022년 6월 9일$0.4920
2021년 12월 13일$0.1810
2021년 6월 10일$0.3290
2020년 12월 14일$0.1300
2020년 6월 15일$0.1910
2019년 12월 16일$0.1390
2019년 6월 17일$0.7330
2018년 12월 18일$0.1290
2018년 6월 19일$0.5010
2017년 12월 19일$0.1800
2017년 6월 20일$0.3530
2016년 12월 21일$0.3090
2016년 6월 22일$0.3460
2015년 12월 21일$0.1440
2015년 6월 25일$0.3140
2014년 12월 17일$0.0810
2014년 6월 25일$0.4690
2013년 12월 18일$0.0830
2013년 6월 27일$0.3050
2012년 12월 18일$0.0360
2012년 6월 21일$0.3930
2011년 12월 20일$0.1350
2011년 6월 22일$0.4150
2010년 12월 21일$0.0550
2010년 6월 23일$0.2670
2009년 12월 22일$0.1150
2009년 6월 23일$0.3090
2008년 12월 23일$0.3490
2008년 6월 25일$0.7560
2007년 12월 20일$1.0300
2006년 12월 20일$0.4550
2005년 12월 23일$0.4830
2004년 12월 23일$0.2610
2003년 12월 22일$0.3700
2003년 12월 16일$0.2500
2002년 12월 23일$0.2470
2001년 12월 24일$0.0400
2001년 8월 24일$0.2840
2000년 12월 20일$0.2300
2000년 8월 24일$0.2260
1999년 8월 25일$1.7740
1998년 12월 22일$0.4060

기관 투자자 (13F) 83개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $198,374,669 60.52% 2,820,226 주식 2026년 6월 30일
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $27,612,103 8.42% 392,552 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $13,209,509 4.03% 187,791 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $11,595,057 3.54% 164,843 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $11,241,975 3.43% 164,597 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $9,683,356 2.95% 137,665 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,277,869 1.61% 75,034 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,190,860 1.28% 59,569 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,996,739 1.22% 56,820 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3,556,039 1.08% 50,555 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3,518,978 1.07% 50,028 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $3,243,000 0.99% 46,105 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,631,701 0.80% 37,414 주식 2026년 6월 30일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $2,554,640 0.78% 36,317 주식 2026년 6월 30일
Idaho Trust Co $1,827,287 0.56% 25,978 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,764,409 0.54% 25,084 주식 2026년 6월 30일
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. $1,757,300 0.54% 25,300 주식 2026년 6월 30일
Hilltop Holdings Inc. $1,733,529 0.53% 24,645 주식 2026년 6월 30일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $1,344,619 0.41% 19,116 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,296,570 0.40% 18,433 주식 2026년 6월 30일
INNEALTA CAPITAL, LLC $1,293,693 0.39% 18,392 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,273,754 0.39% 18,109 주식 2026년 6월 30일
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1,128,203 0.34% 19,500 주식 2025년 9월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,094,213 0.33% 15,556 주식 2026년 6월 30일
Mount Lucas Management LP $1,000,657 0.31% 14,226 주식 2026년 6월 30일
Quantbot Technologies LP $820,586 0.25% 11,666 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $795,686 0.24% 11,312 주식 2026년 6월 30일
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $705,510 0.22% 10,030 주식 2026년 6월 30일
TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC $564,479 0.17% 8,025 주식 2026년 6월 30일
Outlook Wealth Advisors, LLC $486,332 0.15% 6,889 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $473,810 0.14% 6,736 주식 2026년 6월 30일
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $464,244 0.14% 6,600 주식 2026년 6월 30일
Viewpoint Capital Management LLC $413,036 0.13% 5,872 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $406,780 0.12% 5,783 주식 2026년 6월 30일
Virtus Family Office LLC $403,119 0.12% 5,731 주식 2026년 6월 30일
Invesco Ltd. $371,888 0.11% 5,287 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $333,412 0.10% 4,740 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $329,051 0.10% 4,678 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $321,102 0.10% 4,565 주식 2026년 6월 30일
Ackerman Asset Management, LLC $314,420 0.10% 4,470 주식 2026년 6월 30일
Boltwood Capital Management $291,911 0.09% 4,150 주식 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $290,786 0.09% 4,134 주식 2026년 6월 30일
LYELL WEALTH MANAGEMENT, LP $280,657 0.09% 3,990 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $277,773 0.08% 3,949 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $274,397 0.08% 3,901 주식 2026년 6월 30일
Lunt Capital Management, Inc. $273,201 0.08% 3,884 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $267,292 0.08% 3,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
Sunpointe, LLC $264,549 0.08% 3,761 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $256,600 0.08% 3,648 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $233,106 0.07% 3,314 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $226,143 0.07% 3,215 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $218,904 0.07% 3,112 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $181,964 0.06% 2,587 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $180,212 0.05% 2,561 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $168,729 0.05% 2,399 주식 2026년 6월 30일
AlphaCentric Advisors LLC $160,094 0.05% 2,276 주식 2026년 6월 30일
USA Financial Portformulas Corp $146,909 0.04% 2,576 주식 2025년 12월 31일
JPMORGAN CHASE & CO $99,603 0.03% 1,441 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $66,737 0.02% 949 주식 2026년 6월 30일
RHUMBLINE ADVISERS $32,356 0.01% 460 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $29,191 0.01% 415 주식 2026년 6월 30일
Sankala Group LLC $19,566 0.01% 280 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $19,414 0.01% 276 주식 2026년 6월 30일
Breakwater Investment Management $19,344 0.01% 275 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $15,615 0.00% 222 주식 2026년 6월 30일
BLUELINE ADVISORS LLC $11,898 0.00% 313 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $10,903 0.00% 155 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $9,303 0.00% 132,261 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $8,652 0.00% 123 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $7,456 0.00% 106 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5,648 0.00% 84 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $4,505 0.00% 79 주식 2025년 12월 31일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $2,461 0.00% 35 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $2,251 0.00% 32 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $1,413 0.00% 25 주식 2026년 3월 31일
IFP Advisors, Inc $1,336 0.00% 19 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $774 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $422 0.00% 6 주식 2026년 6월 30일
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $345 0.00% 6 주식 2026년 3월 31일
Q3 Asset Management $289 0.00% 4,120 주식 2026년 6월 30일
TORONTO DOMINION BANK $211 0.00% 3 주식 2026년 6월 30일
CX Institutional $44 0.00% 630 주식 2026년 6월 30일
Covestor Ltd $38 0.00% 543 주식 2026년 6월 30일

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