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TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY)
$25.35
▼ -0.03 (-0.12%)
1일 변화
$23.93 – $26.67
52주 범위
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TSPY 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.59% | ▼ -0.46% |
| 3M | ▲ +4.62% | ▲ +12.39% |
| 6M | ▲ +4.62% | ▲ +12.39% |
| 연초 대비 | ▼ -0.59% | ▲ +10.61% |
| 1Y | ▼ -0.98% | ▲ +14.08% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +3.75% | ▲ +38.91% |
1년 변동성16.04%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-0.03
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$32.0M
분기 종료 6월 2026
+$53.0M
지난 12개월
+$273.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $312.5M | 100.57 | 454,980 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 0.37 | 1,151,138 | STIV | US |
배당금 25건의 결제
14.07%TTM 수익률
$3.57TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 1일 | $0.2950 |
| 2026년 8월 4일 | $0.3000 |
| 2026년 6월 30일 | $0.2950 |
| 2026년 6월 2일 | $0.2980 |
| 2026년 5월 5일 | $0.2930 |
| 2026년 3월 31일 | $0.2810 |
| 2026년 3월 3일 | $0.3000 |
| 2026년 2월 3일 | $0.3000 |
| 2026년 1월 6일 | $0.3020 |
| 2025년 12월 2일 | $0.3010 |
| 2025년 11월 4일 | $0.3030 |
| 2025년 10월 7일 | $0.3000 |
| 2025년 9월 2일 | $0.2920 |
| 2025년 8월 5일 | $0.2920 |
| 2025년 7월 1일 | $0.2860 |
| 2025년 6월 3일 | $0.2820 |
| 2025년 5월 7일 | $0.2830 |
| 2025년 4월 2일 | $0.2710 |
| 2025년 3월 5일 | $0.2910 |
| 2025년 2월 5일 | $0.2980 |
| 2025년 1월 8일 | $0.2940 |
| 2024년 12월 4일 | $0.2940 |
| 2024년 11월 7일 | $0.2770 |
| 2024년 11월 6일 | $0.2770 |
| 2024년 10월 3일 | $0.2950 |
기관 투자자 (13F) 31개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Street Group Inc. | $17,458,545 | 41.54% | 689,516 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Financial, LLC | $10,280,721 | 24.46% | 401,354 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $2,452,621 | 5.84% | 97,559 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2,100,668 | 5.00% | 82,965 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Triumph Capital Management | $1,779,743 | 4.23% | 70,290 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Milestone Asset Management Group, LLC | $1,493,805 | 3.55% | 58,997 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $1,120,283 | 2.67% | 44,245 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $735,065 | 1.75% | 29,031 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $673,335 | 1.60% | 26,593 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $585,652 | 1.39% | 23,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $561,782 | 1.34% | 22,187 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $382,332 | 0.91% | 15,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $380,693 | 0.91% | 15,035 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $347,404 | 0.83% | 15,007 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $303,955 | 0.72% | 12,005 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $283,761 | 0.68% | 11,207 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $250,997 | 0.60% | 9,913 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $223,803 | 0.53% | 8,839 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $208,920 | 0.50% | 8,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $167,922 | 0.40% | 6,632 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $118,407 | 0.28% | 5,115 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $56,970 | 0.14% | 2,250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SWAN Capital LLC | $22,178 | 0.05% | 958 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $17,724 | 0.04% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $7,647 | 0.02% | 302 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $5,068 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5,064 | 0.01% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cloud Capital Management, LLC | $625 | 0.00% | 24,453 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $58 | 0.00% | 2,273 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |