Milestone Asset Management Group, LLC

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포트폴리오 가치
$198.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,489위 · 상위 68.7%
포지션
133
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +16.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.12%
상위 25개 보유 비중
61.01%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
51.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.83% 추정 매수 $12,167,269 · 매도 $1,542,186

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.7% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
62
감소
47
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.9%
Financial Services
4.6%
Industrials
4.4%
Communication Services
4.4%
Retail
2.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Telecommunication
0.5%
Financials
0.4%
Communications
0.2%
Healthcare
0.2%
Utilities
0.1%
기타/미분류
72.3%

전체 포트폴리오 133 포지션

유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,081,090 5.08% 13,690 $2,246,931 상승 ×1
VOO $9,101,741 4.58% 13,252 $1,709,257 상승 ×6
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $7,779,691 3.92% 284,553 $2,549,041 상승 ×2
MGK $6,613,578 3.33% 75,231 $1,195,323 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,465,721 3.26% 22,345 $785,336 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,964,086 3.00% 31,435 $-244,535 하락 ×1
IVV $5,898,124 2.97% 7,876 $747,483 하락 ×1
MGV $5,578,827 2.81% 34,132 $766,917 상승 ×6
SCHG $5,240,891 2.64% 154,873 $724,369 하락 ×1
SPYG $5,017,072 2.53% 42,164 $941,678 상승 ×6
SPYV $4,934,311 2.49% 81,170 $395,798 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,869,676 2.45% 13,626 $962,740 상승 ×1
DGRO $4,303,347 2.17% 56,780 $331,877 상승 ×1
SCHX $4,093,069 2.06% 139,078 $418,558 하락 ×1
DFAU $3,942,746 1.99% 76,277 $793,564 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,702,683 1.86% 18,505 $369,854 하락 ×2
USMV $3,403,312 1.71% 35,282 $89,088 하락 ×1
AVUV $3,289,491 1.66% 26,367 $520,124 상승 ×6
AVDE $3,282,227 1.65% 36,796 $315,178 상승 ×6
FBTC $3,192,928 1.61% 62,545 $-436,721 상승 ×4
VBK $3,187,310 1.61% 8,716 $587,320 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,148,637 1.59% 8,441 $-45,047 하락 ×1
VTI $2,709,342 1.36% 7,322 $361,597 상승 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,680,961 1.35% 27,301 $259,532 상승 ×4
XLG $2,658,235 1.34% 43,414 $207,446 하락 ×3
RSP $2,535,931 1.28% 11,919 $216,363 하락 ×1
VEU $2,456,779 1.24% 29,335 $290,889 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,436,525 1.23% 4,326 $-14,533 상승 ×1
VEA $2,318,498 1.17% 32,540 $215,419 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,192,832 1.10% 9,200 $281,563 상승 ×1
IEFA $1,949,175 0.98% 20,182 $142,231 상승 ×1
SCHA $1,666,101 0.84% 46,114 $267,806 하락 ×3
BRKB $1,653,215 0.83% 3,304 $67,316 하락 ×2
SCHD $1,555,857 0.78% 49,065 $-26,017 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,526,735 0.77% 4,321 $306,342 상승 ×1
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF $1,493,805 0.75% 58,997 $125,860 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,447,917 0.73% 3,443 $165,899 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,330,967 0.67% 8,132 $176,422 하락 ×3
JEPI $1,270,958 0.64% 22,503 $25,673 상승 ×6
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $1,262,486 0.64% 48,595 $48,725 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,190,390 0.60% 1,273 $-86,299 하락 ×2
IVW $1,185,699 0.60% 8,621 $218,045 상승 ×1
MDYG $1,158,815 0.58% 10,338 $170,378 상승 ×6
IVE $1,158,275 0.58% 5,101 $101,383 상승 ×1
SPY SPY $1,156,732 0.58% 1,549 $148,731 하락 ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $1,134,670 0.57% 40,904 $123,630 하락 ×1
MDYV $1,115,935 0.56% 11,765 $118,516 상승 ×6
XLV XLV $1,082,334 0.55% 6,822 $21,275 하락 ×2
DFUS $1,077,877 0.54% 13,154 $146,388 상승 ×5
IXN $999,088 0.50% 6,915 $308,140 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $988,137 0.50% 3,262 $180,067 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $965,539 0.49% 836 $688,075 상승 ×2
BINC $908,987 0.46% 17,367 $53,615 상승 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $891,362 0.45% 1,233 $453,092 하락 ×1
DON $885,191 0.45% 15,662 $95,973 상승 ×6
FEZ $876,938 0.44% 12,768 $95,573 상승 ×2
VUG $857,962 0.43% 9,960 $102,429 상승 ×6
IWF $846,799 0.43% 6,820 $120,000 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $831,522 0.42% 2,201 $140,137 하락 ×5
HDV $791,912 0.40% 28,891 $39,678 상승 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $790,857 0.40% 10,782 $183,728
GBTC $769,003 0.39% 16,894 $-143,414 하락 ×1
SOXX SOXX $745,238 0.38% 1,163 $363,009
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $737,104 0.37% 1,523 $285,414 하락 ×1
VTV $688,725 0.35% 3,160 $62,955 하락 ×1
T AT&T Inc. $676,096 0.34% 32,662 $-277,526 하락 ×4
EWY $674,409 0.34% 3,340 $262,009 하락 ×1
VYM $655,842 0.33% 4,150 $123,840 상승 ×6
EFV $655,441 0.33% 8,562 $26,884 상승 ×1
VWO $650,675 0.33% 10,901 $66,863 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $643,346 0.32% 1,965 $65,213
ITOT $631,960 0.32% 3,847 $84,458 상승 ×1
IJR $629,868 0.32% 4,247 $122,782 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $600,487 0.30% 1,034 $396,026 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $570,622 0.29% 2,548 $42,225 하락 ×2
IEMG $569,030 0.29% 6,869 $91,422 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $559,718 0.28% 6,547 $51,946 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $535,881 0.27% 2,900 상승 ×1
AVEM $532,386 0.27% 5,518 $97,761 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $508,424 0.26% 27,438 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $503,588 0.25% 1,347 $121,374
JPRE $490,318 0.25% 9,397 $39,456 상승 ×2
DFAC $484,392 0.24% 10,920 $69,773 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $472,761 0.24% 1,681 $65,225
QUAL $471,143 0.24% 2,147 $47,534 하락 ×1
VDC $460,703 0.23% 2,043 $-42,042 하락 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $456,972 0.23% 389 $117,530
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $452,821 0.23% 1,968 $25,613 하락 ×2
OEF $432,634 0.22% 1,182 $56,522
HEFA $430,169 0.22% 9,167 $40,610
EFG $429,159 0.22% 3,449 $46,744 상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $411,555 0.21% 6,696 $59,677 상승 ×1
DFAS $409,992 0.21% 4,979 $56,323 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $406,969 0.20% 2,777 $-5,920 하락 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $406,649 0.20% 29,276 $168,459 상승 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $400,982 0.20% 3,414 $136,107
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $385,560 0.19% 5,385 $-28,889 상승 ×6
VBR $377,021 0.19% 1,552 $43,759 상승 ×1
SPYM $376,208 0.19% 4,281 $45,484 하락 ×3
SCHV $370,664 0.19% 10,648 $46,782 상승 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOO $9,101,741 4.58% ×6 상승
MGK $6,613,578 3.33% ×6 상승
MGV $5,578,827 2.81% ×6 상승
SPYG $5,017,072 2.53% ×6 상승
SPYV $4,934,311 2.49% ×6 상승
DFAU $3,942,746 1.99% ×6 상승
AVUV $3,289,491 1.66% ×6 상승
AVDE $3,282,227 1.65% ×6 상승
FBTC $3,192,928 1.61% ×4 상승
VBK $3,187,310 1.61% ×6 상승
VYMI $2,680,961 1.35% ×4 상승
VEU $2,456,779 1.24% ×6 상승
JEPI $1,270,958 0.64% ×6 상승
MDYG $1,158,815 0.58% ×6 상승
MDYV $1,115,935 0.56% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QCOM $535,881 2,900 0.27%
ARCC $508,424 27,438 0.26%
SNDK $263,753 116 0.13%
LLY $233,637 195 0.12%
WDC $223,552 350 0.11%
IJS $221,561 1,621 0.11%
VV $216,561 630 0.11%
MA $202,369 394 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GLXY 추가 매수 +1K +$2.5M
QQQ 추가 매수 +117 +$2.2M
VOO 추가 매수 +881 +$1.7M
MGK 추가 매수 +60K +$1.2M
GOOGL 추가 매수 +39 +$963K
SPYG 추가 매수 +540 +$942K
DFAU 추가 매수 +6K +$794K
AAPL 축소함 -37 +$785K
MGV 추가 매수 +935 +$767K
IVV 축소함 -9 +$747K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HIG 2025년 6월 30일 3,151 $389,883 8.2%
BMNR 2025년 12월 31일 6,056 $314,505 -21.0%
CMCSA 2025년 12월 31일 9,660 $303,504 -4.9%
EQIX 2025년 3월 31일 263 $247,715 31.7%
PLTR 2026년 6월 30일 1,674 $244,846 49.7%
FETH 2026년 3월 31일 8,136 $240,900 더 이상 추적하지 않음
CI 2026년 3월 31일 866 $238,455 4.3%
BTC 2025년 12월 31일 4,528 $229,273 더 이상 추적하지 않음
IGM 2026년 3월 31일 1,752 $226,296 더 이상 추적하지 않음
MA 2026년 3월 31일 393 $224,465 15.5%
MLPA 2025년 3월 31일 4,462 $220,453 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 3,870 $211,946 더 이상 추적하지 않음
AMAT 2025년 3월 31일 1,282 $208,515 240.4%
SOXX 2025년 3월 31일 950 $204,678 175.2%
LLY 2026년 3월 31일 190 $203,768 37.9%
CEG 2026년 3월 31일 569 $200,978 -1.4%