T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) 레버리지/인버스
운용사 · CBSX · 시리즈 S000087479 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$65.88
2026년 8월 27일 기준
▲ +5.24 (+8.64%)
1일 변화
$57.74 – $67.95
52주 범위
- 순자산
- $25.0M
- 보유 자산
- 2
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 90.13%
- 유효 포지션 수
- 1.5
- 1% 초과 포지션
- 2
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SNOU 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -7.18% | ▼ -7.18% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$5.5M
- 분기 종료 6월 2026
- -$4.9M
- 지난 12개월
- +$11.5M
7월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 2 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알 수 없는 증권 | — | $20.1M | 80.30 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 9.83 | 2,456,805 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
배당금 1건의 결제
3.78%
TTM 수익률
$2.49
TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 24일 | $2.4920 |
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,133,962 | 28.52% | 27,800 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Optiver Holding B.V. | $586,560 | 14.75% | 14,380 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $577,382 | 14.52% | 14,155 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMC-Chicago, LLC | $560,862 | 14.11% | 13,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $443,143 | 11.15% | 10,864 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jump Financial, LLC | $268,970 | 6.77% | 6,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $203,950 | 5.13% | 5,000 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $130,528 | 3.28% | 3,200 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITIGROUP INC | $41,565 | 1.05% | 1,019 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $28,553 | 0.72% | 700 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
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| CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $25.1M |
| PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… | $25.1M |
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |