Roundhill META WeeklyPay ETF (METW)

운용사 · CBSX · 시리즈 S000088755 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$22.98

2026년 8월 27일 기준

▼ -0.30 (-1.29%)

1일 변화

$21.54 – $24.00

52주 범위

순자산: $25.0M
보유 자산: 4
기준일: 2026년 6월 30일

상위 10개 보유 비중: 100.03%
유효 포지션 수: 1.4
1% 초과 포지션: 3

이 페이지에서

가격 차트 펀드의 시장 가격 추이와 기술적 지표를 함께 보여줍니다.
성과 총수익률, 변동성, 낙폭 및 기타 위험 지표.
펀드 자금 흐름 N-PORT 제출 자료 기준 월별 펀드 유입 및 유출 자금.
보유 자산 펀드가 현재 보유 중인 모든 포지션과 비중.
섹터별 비중 펀드 보유 자산이 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
배당금 펀드의 분배금 기록 및 현재 수익률.
기관 투자자 이 ETF를 보유하고 있다고 보고한 13F 기관.
유사 펀드 보유 자산이 중복되거나 규모가 비슷한 다른 펀드.

METW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 26일 기준

기간	가격 수익률	총 수익률
1M	—	—
3M	—	—
6M	—	—
연초 대비	—	—
1Y	—	—
3Y	—	—
5Y	—	—
최대 2026년 8월 18일 이후	▲ +6.50%	▲ +6.50%

1년 변동성: —
변동성 3년: —
최대 낙폭 3년: —
베타 3년: —
샤프 지수 1년^*: —

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. ^* 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (6월 2026): +$1.8M
분기 종료 6월 2026: +$1.1M
지난 12개월: +$45.5M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 4 보유

이름	CUSIP	가치	%	잔액	카테고리	국가
TREASURY BILL	912797UP0	$19.9M	79.57	19,900,000	DBT	US
Meta Platforms Inc	30303M102	$5.9M	23.81	10,557	EC	US
First American Government Obli	31846V336	$2.3M	9.17	2,291,131	STIV	US
알 수 없는 증권	—	-$3.1M	-12.52	1	DE	US

섹터별 비중

Communication Services

23.8%

기타/미분류

76.2%

배당금 60건의 결제

56.58%

TTM 수익률

$13.00

TTM 주당 지급액

주간 (추정치)

배당락일	주당 금액
2026년 8월 17일	$0.2480
2026년 8월 10일	$0.1000
2026년 8월 3일	$0.1100
2026년 7월 27일	$0.2010
2026년 7월 20일	$0.3550
2026년 7월 13일	$0.2580
2026년 7월 6일	$0.1220
2026년 6월 29일	$0.2120
2026년 6월 22일	$0.1330
2026년 6월 15일	$0.1180
2026년 6월 8일	$0.2580
2026년 6월 1일	$0.1850
2026년 5월 26일	$0.2120
2026년 5월 18일	$0.1910
2026년 5월 11일	$0.0630
2026년 5월 4일	$0.2020
2026년 4월 27일	$0.3070
2026년 4월 20일	$0.2830
2026년 4월 13일	$0.2750
2026년 4월 6일	$0.0680
2026년 3월 30일	$0.1680
2026년 3월 23일	$0.1520
2026년 3월 16일	$0.2300
2026년 3월 9일	$0.2120
2026년 3월 2일	$0.2740
2026년 2월 23일	$0.1780
2026년 2월 17일	$0.1000
2026년 2월 9일	$0.3180
2026년 2월 2일	$0.3300
2026년 1월 26일	$0.1250
2026년 1월 20일	$0.2290
2026년 1월 12일	$0.1900
2026년 1월 5일	$0.2920
2025년 12월 29일	$0.3150
2025년 12월 22일	$0.2150
2025년 12월 15일	$0.3540
2025년 12월 8일	$0.3460
2025년 12월 1일	$0.2610
2025년 11월 24일	$0.2750
2025년 11월 17일	$0.2430
2025년 11월 10일	$0.1120
2025년 11월 3일	$0.4070
2025년 10월 27일	$0.4110
2025년 10월 20일	$0.5590
2025년 10월 14일	$0.4040
2025년 10월 6일	$0.4040
2025년 9월 29일	$0.6480
2025년 9월 22일	$0.3730
2025년 9월 15일	$0.3990
2025년 9월 8일	$0.3060
2025년 9월 2일	$0.2730
2025년 8월 25일	$0.4270
2025년 8월 18일	$0.8250
2025년 8월 11일	$0.8100
2025년 8월 4일	$0.3790
2025년 7월 28일	$0.4680
2025년 7월 21일	$0.7270
2025년 7월 14일	$0.3340
2025년 7월 7일	$0.4460
2025년 6월 30일	$0.3380

기관 투자자 (13F) 6개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관	가치	% 추적된 13F 중	주식	유형	기준일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC	$11,237,016	91.65%	462,619	주식	2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC	$456,652	3.72%	18,800	풋 옵션	2026년 6월 30일
Belvedere Trading LLC	$315,794	2.58%	13,001	주식	2026년 6월 30일
StoneX Group Inc.	$211,983	1.73%	7,771	주식	2026년 6월 30일
UBS Group AG	$22,881	0.19%	942	주식	2026년 6월 30일
GROUP ONE TRADING LLC	$17,003	0.14%	700	주식	2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드	운용 자산 규모
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… 레버리지/인버스	$25.0M
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer …	$25.0M
HEAL Global X HealthTech ETF	$25.0M
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF	$25.0M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A…	$25.1M
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF	$25.0M
MCHS Matthews China Discovery Active…	$24.9M
BTOT iShares Total USD Fixed Income …	$24.8M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond …	$24.7M
RSMV Relative Strength Managed Volat…	$24.7M