Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000092331 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$41.63
2026년 8월 27일 기준
▲ +0.71 (+1.74%)
1일 변화
$37.50 – $44.89
52주 범위
- 순자산
- $25.0M
- 보유 자산
- 4
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 99.91%
- 유효 포지션 수
- 2.6
- 1% 초과 포지션
- 4
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ARMW 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 26일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▼ -3.06% | ▼ -3.06% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- +$15.1M
- 분기 종료 6월 2026
- +$19.1M
- 지난 9개월
- +$28.5M
10월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 4 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.9M | 55.59 | 13,900,000 | DBT | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $5.6M | 22.56 | 15,887 | EC | GB |
| 알 수 없는 증권 | — | $3.1M | 12.49 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 9.27 | 2,315,660 | STIV | US |
섹터별 비중
Technology
22.6%
기타/미분류
77.4%
배당금 42건의 결제
67.99%
TTM 수익률
$28.31
TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 17일 | $1.0080 |
| 2026년 8월 10일 | $0.4990 |
| 2026년 8월 3일 | $0.7850 |
| 2026년 7월 27일 | $0.4930 |
| 2026년 7월 20일 | $1.2900 |
| 2026년 7월 13일 | $0.9950 |
| 2026년 7월 6일 | $0.4700 |
| 2026년 6월 29일 | $2.6470 |
| 2026년 6월 22일 | $2.1570 |
| 2026년 6월 15일 | $1.3300 |
| 2026년 6월 8일 | $1.9920 |
| 2026년 6월 1일 | $1.6000 |
| 2026년 5월 26일 | $0.6100 |
| 2026년 5월 18일 | $0.6570 |
| 2026년 5월 11일 | $0.4300 |
| 2026년 5월 4일 | $1.1400 |
| 2026년 4월 27일 | $0.5860 |
| 2026년 4월 20일 | $0.3640 |
| 2026년 4월 13일 | $0.4450 |
| 2026년 4월 6일 | $0.5140 |
| 2026년 3월 30일 | $0.4390 |
| 2026년 3월 23일 | $0.2990 |
| 2026년 3월 16일 | $0.1580 |
| 2026년 3월 9일 | $0.3310 |
| 2026년 3월 2일 | $0.3060 |
| 2026년 2월 23일 | $0.3350 |
| 2026년 2월 17일 | $0.4130 |
| 2026년 2월 9일 | $0.1550 |
| 2026년 2월 2일 | $0.3840 |
| 2026년 1월 26일 | $0.1850 |
| 2026년 1월 20일 | $0.2290 |
| 2026년 1월 12일 | $0.3420 |
| 2026년 1월 5일 | $0.2810 |
| 2025년 12월 29일 | $0.1660 |
| 2025년 12월 22일 | $0.2810 |
| 2025년 12월 15일 | $0.5000 |
| 2025년 12월 8일 | $0.5090 |
| 2025년 12월 1일 | $0.3830 |
| 2025년 11월 24일 | $0.3450 |
| 2025년 11월 17일 | $0.3530 |
| 2025년 11월 10일 | $0.7280 |
| 2025년 11월 3일 | $1.1710 |
기관 투자자 (13F) 6개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Belvedere Trading LLC | $573,000 | 38.39% | 8,000 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530,026 | 35.51% | 7,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $298,748 | 20.01% | 4,171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Belvedere Trading LLC | $78,788 | 5.28% | 1,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $10,314 | 0.69% | 144 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $1,862 | 0.12% | 26 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| METW Roundhill META WeeklyPay ETF | $25.0M |
| SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target… 레버리지/인버스 | $25.0M |
| JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $25.0M |
| HEAL Global X HealthTech ETF | $25.0M |
| MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | $25.0M |
| MCHS Matthews China Discovery Active… | $24.9M |
| BTOT iShares Total USD Fixed Income … | $24.8M |
| JQLD Janus Henderson Corporate Bond … | $24.7M |
| RSMV Relative Strength Managed Volat… | $24.7M |
| PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | $24.6M |