REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI)
$31.38
▲ +0.30 (+0.97%)
1일 변화
$29.03 – $43.70
52주 범위
상위 10개 보유 비중51.27%
유효 포지션 수22.0
1% 초과 포지션25
순자산
$110.1M
보유 자산
84
기준일
2026년 7월 31일
CEPI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.57% | ▲ +4.05% |
| 3M | ▲ +2.02% | ▲ +27.66% |
| 6M | ▲ +2.02% | ▲ +27.66% |
| 연초 대비 | ▼ -6.80% | ▲ +25.03% |
| 1Y | ▼ -24.56% | ▲ +12.04% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -38.63% | ▲ +24.15% |
1년 변동성30.76%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.47
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$6.4M
분기 종료 7월 2026
+$21.7M
지난 12개월
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 84 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $6.4M | 5.80 | 111,660 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $6.1M | 5.51 | 10,591 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $6.0M | 5.46 | 419,764 | EC | BR |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.9M | 5.34 | 29,323 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $5.8M | 5.25 | 15,778 | EC | US |
| IREN Ltd | · | $5.4M | 4.92 | 147,165 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $5.3M | 4.83 | 13,158 | EC | TW |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 4.80 | 56,694 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.3M | 4.77 | 11,032 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $5.0M | 4.58 | 34,524 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.0M | 4.50 | 4,951,645 | STIV | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.9M | 4.47 | 434,828 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $4.9M | 4.47 | 220,400 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $4.8M | 4.38 | 5,856 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $4.7M | 4.30 | 172,806 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.5M | 4.10 | 14,520 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.4M | 3.98 | 50,678 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.6M | 3.28 | 204,729 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $3.5M | 3.16 | 64,470 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.2M | 2.87 | 229,896 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.1M | 2.82 | 153,873 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $3.1M | 2.78 | 37,741 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $3.0M | 2.70 | 33,815 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $2.1M | 1.93 | 102,730 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.6M | 1.43 | 17,330 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $661K | 0.60 | 62,810 | EC | SG |
| 알 수 없는 증권 | · | -$90 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$100 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$105 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$136 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$165 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$175 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$202 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$252 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$288 | 0.00 | -16 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$295 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$300 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$342 | 0.00 | -6 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$352 | 0.00 | -11 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$495 | 0.00 | -15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$651 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$729 | 0.00 | -3 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$975 | 0.00 | -3 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | 0.00 | -3 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | 0.00 | -1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | 0.00 | -21 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | 0.00 | -12 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | 0.00 | -5 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | 0.00 | -8 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | · | -$1K | 0.00 | -9 | DE | US |
섹터별 비중
배당금 34건의 결제
42.43%TTM 수익률
$13.31TTM 주당 지급액
주간
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 23일 | $0.2600 |
| 2026년 9월 16일 | $0.2510 |
| 2026년 9월 9일 | $0.2570 |
| 2026년 9월 2일 | $0.2520 |
| 2026년 8월 26일 | $0.2520 |
| 2026년 8월 19일 | $0.2580 |
| 2026년 8월 12일 | $0.2490 |
| 2026년 8월 5일 | $0.2550 |
| 2026년 7월 29일 | $0.2540 |
| 2026년 7월 22일 | $0.2570 |
| 2026년 7월 15일 | $0.2590 |
| 2026년 7월 8일 | $0.2690 |
| 2026년 7월 1일 | $0.2730 |
| 2026년 6월 24일 | $0.2840 |
| 2026년 6월 17일 | $0.2840 |
| 2026년 6월 10일 | $0.2760 |
| 2026년 6월 3일 | $0.2880 |
| 2026년 5월 27일 | $0.2780 |
| 2026년 4월 28일 | $1.1710 |
| 2026년 3월 24일 | $1.0640 |
| 2026년 2월 24일 | $1.1140 |
| 2026년 1월 27일 | $1.2520 |
| 2025년 12월 23일 | $1.2330 |
| 2025년 11월 26일 | $1.2280 |
| 2025년 10월 28일 | $1.4960 |
| 2025년 9월 23일 | $1.4390 |
| 2025년 8월 26일 | $1.4140 |
| 2025년 7월 29일 | $1.4560 |
| 2025년 6월 24일 | $1.3800 |
| 2025년 5월 29일 | $1.3880 |
| 2025년 4월 29일 | $1.3290 |
| 2025년 3월 25일 | $1.4590 |
| 2025년 2월 25일 | $1.5780 |
| 2025년 1월 28일 | $1.6980 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2,325,049 | 44.40% | 68,626 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655,646 | 12.52% | 19,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookstone Capital Management | $646,170 | 12.34% | 19,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492,440 | 9.40% | 14,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332,430 | 6.35% | 9,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309,925 | 5.92% | 9,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,488 | 4.92% | 7,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208,362 | 3.98% | 6,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9,215 | 0.18% | 272 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $174 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |