ETF Opportunities Trust (CEPI)
운용사 · XNAS · 시리즈 S000088880 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$30.76
2026년 3월 10일 기준
▲ +0.03 (+0.10%)
1일 변화
$29.03 – $43.70
52주 범위
- 순자산
- $93.8M
- 보유 자산
- 87
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 53.10%
- 유효 포지션 수
- 21.2
- 1% 초과 포지션
- 25
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CEPI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.27% | — |
| 3M | ▼ -14.80% | — |
| 6M | ▼ -22.75% | — |
| 연초 대비 | ▼ -8.64% | — |
| 1Y | ▼ -18.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 12월 4일 이후 | ▼ -39.84% | — |
- 1년 변동성
- 32.70%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- -0.48
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$2.7M
- 분기 종료 4월 2026
- +$8.1M
- 지난 12개월
- +$76.1M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 87 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $6.3M | 6.67 | 17,643 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $5.4M | 5.77 | 10,476 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $5.3M | 5.70 | 156,183 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $5.3M | 5.64 | 31,991 | EC | US |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $5.3M | 5.63 | 440,430 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $5.0M | 5.35 | 110,330 | EC | AU |
| TSMC | 874039100 | $4.5M | 4.78 | 11,315 | EC | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.3M | 4.60 | 21,624 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.2M | 4.48 | 12,751 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4.2M | 4.48 | 22,376 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $4.1M | 4.33 | 10,635 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $4.1M | 4.32 | 55,660 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | — | $3.9M | 4.18 | 271,109 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $3.9M | 4.17 | 7,775 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $3.8M | 4.05 | 213,988 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $3.7M | 3.96 | 171,042 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.5M | 3.74 | 70,017 | EC | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $3.4M | 3.64 | 198,039 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $3.1M | 3.32 | 248,949 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.1M | 3.26 | 3,062,361 | STIV | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $2.8M | 3.02 | 45,248 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $2.7M | 2.84 | 33,513 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $2.3M | 2.46 | 32,732 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $1.8M | 1.93 | 90,365 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $1.3M | 1.36 | 11,056 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $671K | 0.72 | 59,427 | EC | SG |
| 알 수 없는 증권 | — | -$10 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$28 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$80 | 0.00 | -4 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$175 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$216 | 0.00 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$267 | 0.00 | -3 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$300 | 0.00 | -6 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$516 | 0.00 | -3 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$544 | 0.00 | -16 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$560 | 0.00 | -35 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$600 | 0.00 | -15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$720 | 0.00 | -8 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$742 | 0.00 | -27 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$757 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | 0.00 | -6 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | 0.00 | -15 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | 0.00 | -22 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | 0.00 | -9 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | 0.00 | -1 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | 0.00 | -43 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | 0.00 | -23 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1K | 0.00 | -12 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2K | 0.00 | -63 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$2K | 0.00 | -32 | DE | US |
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섹터별 비중
Technology
57.1%
Financial Services
29.5%
Consumer Discretionary
4.3%
기타/미분류
9.1%
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2,325,049 | 44.35% | 68,626 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655,646 | 12.51% | 19,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookstone Capital Management | $646,170 | 12.33% | 19,072 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492,440 | 9.39% | 14,535 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332,430 | 6.34% | 9,812 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309,925 | 5.91% | 9,148 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,488 | 4.91% | 7,600 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208,362 | 3.97% | 6,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14,679 | 0.28% | 436 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| CWM, LLC | $174 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |