Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
$24.73
▲ +0.01 (+0.03%)
1일 변화
$24.69 – $25.87
52주 범위
상위 10개 보유 비중99.46%
유효 포지션 수6.4
1% 초과 포지션7
순자산
$107.8M
보유 자산
7
기준일
2026년 7월 31일
BLUI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.37% | ▼ -3.37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.99% | ▼ -3.49% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$516K
분기 종료 7월 2026
+$6.4M
지난 12개월
+$27.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19.74 | 222,369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19.40 | 851,580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19.37 | 230,664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11.06 | 407,895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10.23 | 194,318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9.83 | 408,551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9.82 | 236,044 | US |
섹터별 비중
배당금 14건의 결제
4.99%TTM 수익률
$1.24TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 8월 27일 | $0.1360 |
| 2026년 7월 29일 | $0.1020 |
| 2026년 6월 26일 | $0.0870 |
| 2026년 5월 27일 | $0.1350 |
| 2026년 4월 28일 | $0.0960 |
| 2026년 3월 27일 | $0.0880 |
| 2026년 2월 25일 | $0.1440 |
| 2026년 1월 28일 | $0.0100 |
| 2025년 12월 30일 | $0.1870 |
| 2025년 11월 25일 | $0.1440 |
| 2025년 10월 30일 | $0.1060 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0790 |
| 2025년 8월 28일 | $0.1360 |
| 2025년 7월 30일 | $0.0850 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104,371,581 | 99.66% | 4,068,988 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $294,975 | 0.28% | 11,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $62,229 | 0.06% | 2,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |