EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLUI)
운용사 · XNYS · 시리즈 S000092503 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $101.9M
- 보유 자산
- 7
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 99.49%
- 유효 포지션 수
- 6.4
- 1% 초과 포지션
- 7
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$1.3M
- 분기 종료 4월 2026
- +$6.5M
- 지난 12개월
- +$45.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 7 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $20.3M | 19.87 | 209,144 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.0M | 19.65 | 216,939 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.0M | 19.60 | 800,880 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.0M | 10.79 | 383,620 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $10.1M | 9.96 | 182,768 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.0M | 9.82 | 221,994 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.0M | 9.79 | 384,226 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104,371,581 | 99.66% | 4,068,988 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $294,975 | 0.28% | 11,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $62,229 | 0.06% | 2,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| TSMY Tidal Trust II | $101.6M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |