ETF Opportunities Trust (CEPI)

운용사 · XNAS · 시리즈 S000088880 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

$30.76
2026년 3월 10일 기준
▲ +0.03 (+0.10%)
1일 변화
$29.03 – $43.70
52주 범위
순자산
$93.8M
보유 자산
87
기준일
2026년 4월 30일 오래된
상위 10개 보유 비중
53.10%
유효 포지션 수
21.2
1% 초과 포지션
25
이 페이지에서

CEPI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 3월 10일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M ▼ -5.27% —
3M ▼ -14.80% —
6M ▼ -22.75% —
연초 대비 ▼ -8.64% —
1Y ▼ -18.82% —
3Y — —
5Y — —
최대 2024년 12월 4일 이후 ▼ -39.84% —
1년 변동성
32.70%
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
-0.48

배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (4월 2026)
+$2.7M
분기 종료 4월 2026
+$8.1M
지난 12개월
+$76.1M

5월 2025 – 4월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 87 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
알 수 없는 증권 — -$2K 0.00 -19 DE US
알 수 없는 증권 — -$2K 0.00 -70 DE US
알 수 없는 증권 — -$2K 0.00 -2 DE US
알 수 없는 증권 — -$2K 0.00 -3 DE US
알 수 없는 증권 — -$2K 0.00 -76 DE US
알 수 없는 증권 — -$2K 0.00 -11 DE US
알 수 없는 증권 — -$3K 0.00 -88 DE US
알 수 없는 증권 — -$4K 0.00 -22 DE US
알 수 없는 증권 — -$4K 0.00 -41 DE US
알 수 없는 증권 — -$4K 0.00 -8 DE US
알 수 없는 증권 — -$5K -0.01 -25 DE US
알 수 없는 증권 — -$8K -0.01 -118 DE US
알 수 없는 증권 — -$11K -0.01 -578 DE US
알 수 없는 증권 — -$14K -0.01 -99 DE US
알 수 없는 증권 — -$18K -0.02 -195 DE US
알 수 없는 증권 — -$19K -0.02 -358 DE US
알 수 없는 증권 — -$20K -0.02 -308 DE US
알 수 없는 증권 — -$22K -0.02 -2,711 DE US
알 수 없는 증권 — -$35K -0.04 -102 DE US
알 수 없는 증권 — -$38K -0.04 -95 DE US
알 수 없는 증권 — -$43K -0.05 -12 DE US
알 수 없는 증권 — -$51K -0.05 -1,945 DE US
알 수 없는 증권 — -$53K -0.06 -631 DE US
알 수 없는 증권 — -$66K -0.07 -556 DE US
알 수 없는 증권 — -$78K -0.08 -295 DE US
알 수 없는 증권 — -$96K -0.10 -201 DE US
알 수 없는 증권 — -$98K -0.10 -815 DE US
알 수 없는 증권 — -$110K -0.12 -408 DE US
알 수 없는 증권 — -$135K -0.14 -2,139 DE US
알 수 없는 증권 — -$173K -0.18 -1,084 DE US
알 수 없는 증권 — -$204K -0.22 -2,424 DE US
알 수 없는 증권 — -$227K -0.24 -1,695 DE US
알 수 없는 증권 — -$306K -0.33 -102 DE US
알 수 없는 증권 — -$357K -0.38 -3,970 DE US
알 수 없는 증권 — -$398K -0.42 -1,520 DE US
알 수 없는 증권 — -$456K -0.49 -288 DE US
알 수 없는 증권 — -$1.1M -1.14 -159 DE US
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섹터별 비중

Technology
57.1%
Financial Services
29.5%
Consumer Discretionary
4.3%
기타/미분류
9.1%

기관 투자자 (13F) 11개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
SBI Securities Co., Ltd. $2,325,049 44.35% 68,626 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $655,646 12.51% 19,352 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $646,170 12.33% 19,072 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $492,440 9.39% 14,535 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $332,430 6.34% 9,812 주식 2026년 6월 30일
Independence Wealth Advisors, LLC $309,925 5.91% 9,148 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $257,488 4.91% 7,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $208,362 3.97% 6,150 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $14,679 0.28% 436 주식 2025년 12월 31일
CWM, LLC $174 0.00% 6 주식 2026년 3월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

규모 유사

펀드 운용 자산 규모
RCGE EA Series Trust $93.9M
PTBD Pacer Funds Trust $94.0M
MBSD FlexShares Trust $94.0M
SOVF Elevation Series Trust $94.2M
PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $94.4M
FCUS Tidal Trust II $93.7M
MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… $93.6M
PSMD Pacer Funds Trust $93.3M
GXPC Global X Funds $93.0M
NUAG Nushares ETF Trust $92.9M