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SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
$30.22
▲ +0.11 (+0.36%)
1일 변화
$26.68 – $30.74
52주 범위
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RAA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
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성과 2026년 10월 5일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.11% | ▼ -0.70% |
| 3M | ▲ +6.74% | ▲ +7.76% |
| 6M | ▲ +6.74% | ▲ +7.76% |
| 연초 대비 | ▲ +9.94% | ▲ +10.99% |
| 1Y | ▲ +10.53% | ▲ +12.96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +20.63% | ▲ +24.43% |
1년 변동성13.43%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.37
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$423K
분기 종료 6월 2026
+$11.7M
지난 12개월
+$26.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 183 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $229K | 0.04 | 1,303 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $228K | 0.04 | 2,504 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $228K | 0.04 | 3,319 | EC | NL |
| Exelon Corp | 30161N101 | $227K | 0.04 | 4,865 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $225K | 0.04 | 2,944 | EC | IE |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $219K | 0.04 | 618 | EC | GB |
| Coca-Cola Europacific Partners | · | $215K | 0.04 | 2,144 | EC | GB |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $211K | 0.04 | 845 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $208K | 0.03 | 6,350 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $204K | 0.03 | 363 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $203K | 0.03 | 938 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $194K | 0.03 | 2,139 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $192K | 0.03 | 1,737 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $192K | 0.03 | 985 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $191K | 0.03 | 363 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $190K | 0.03 | 649 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $187K | 0.03 | 621 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $183K | 0.03 | 4,246 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $175K | 0.03 | 646 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $157K | 0.03 | 464 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $156K | 0.03 | 1,915 | EC | CA |
| Paychex Inc | 704326107 | $154K | 0.03 | 1,571 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $137K | 0.02 | 2,145 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $131K | 0.02 | 5,567 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $130K | 0.02 | 919 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $126K | 0.02 | 4,454 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $119K | 0.02 | 1,367 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $118K | 0.02 | 656 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $113K | 0.02 | 1,672 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $105K | 0.02 | 855 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $103K | 0.02 | 970 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $85K | 0.01 | 595 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $82K | 0.01 | 2,106 | EC | US |
배당금 6건의 결제
2.06%TTM 수익률
$0.62TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 16일 | $0.1250 |
| 2026년 6월 17일 | $0.0990 |
| 2026년 3월 18일 | $0.0540 |
| 2025년 12월 24일 | $0.3460 |
| 2025년 9월 17일 | $0.1290 |
| 2025년 6월 17일 | $0.1130 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226,093,822 | 90.52% | 7,643,624 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15,948,943 | 6.39% | 540,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1,785,010 | 0.71% | 60,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $1,518,081 | 0.61% | 51,482 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1,181,716 | 0.47% | 40,075 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JT Stratford LLC | $1,140,816 | 0.46% | 38,688 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Straight Path Wealth Management | $548,116 | 0.22% | 18,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535,189 | 0.21% | 18,150 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329,138 | 0.13% | 11,162 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $307,147 | 0.12% | 10,416 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212,635 | 0.09% | 7,211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Blue Trust, Inc. | $115,176 | 0.05% | 3,906 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64,578 | 0.03% | 2,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0.00% | 19,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $29 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |