섹터별 비중

04
Technology 3.2%
Industrials 1.7%
Healthcare 1.3%
Financials 1.2%
Communication Services 0.8%
Retail 0.7%
Energy 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.2%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.1%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 89.5%

전체 포트폴리오 266 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DFUS Dimensional ETF Trust $313,758,469 13.57% 3,829,125 $78,235,697 상승 ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $232,278,968 10.05% 2,820,974 $47,691,372 상승 ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $222,500,660 9.63% 4,044,731 $54,633,347 상승 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $173,257,266 7.50% 1,388,724 $39,283,473 상승 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust $139,966,105 6.06% 3,354,088 $47,466,870 상승 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $105,702,219 4.57% 2,382,827 $13,897,286 상승 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $97,974,593 4.24% 2,436,573 $28,353,344 상승 ×6
DFIV Dimensional ETF Trust $96,486,936 4.17% 1,786,134 $11,452,729 상승 ×1
DFGR Dimensional ETF Trust $81,283,554 3.52% 2,805,784 $7,266,640 상승 ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77,253,490 3.34% 749,670 $7,598,074 상승 ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $56,233,128 2.43% 1,647,857 $13,197,848 상승 ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $54,717,937 2.37% 1,562,031 $6,691,041 상승 ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $37,329,370 1.62% 685,446 $4,139,830 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,673,164 1.54% 123,283 $3,999,566 하락 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $32,527,356 1.41% 465,341 $3,125,250 하락 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust $29,484,367 1.28% 800,336 $968,047 하락 ×5
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22,142,059 0.96% 229,475 $3,261,069 하락 ×6
EBI Longview Advantage ETF $21,874,993 0.95% 336,794 $2,387,767
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $21,267,588 0.92% 57,474 $3,721,692 상승 ×2
AGG iShares Trust $19,857,673 0.86% 200,623 $-1,029,799 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15,918,637 0.69% 14,948 $5,322,794 하락 ×2
IJR iShares Trust $15,812,500 0.68% 106,618 $2,479,526 하락 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15,099,310 0.65% 169,275 $1,480,410 상승 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $12,827,494 0.55% 275,091 $1,692,432 상승 ×6
DFLV Dimensional ETF Trust $12,142,457 0.53% 307,093 $1,618,003 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,070,432 0.52% 32,359 $785,198 상승 ×1
IVV iShares Trust $11,795,710 0.51% 15,751 $1,457,116 하락 ×1
SPY SPY $11,423,362 0.49% 15,297 $1,433,400 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,521,244 0.46% 21,026 $804,464 상승 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $9,927,312 0.43% 255,925 $738,552 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,797,407 0.42% 38,577 $355,764 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,269,566 0.40% 46,327 $526,384 하락 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,185,343 0.35% 6,824 $1,917,705 상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $8,100,053 0.35% 196,365 $786,154 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,105,038 0.31% 29,811 $-902,843 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,976,775 0.30% 51,030 $-1,595,582 상승 ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $6,402,155 0.28% 77,330 $562,706 하락 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6,381,166 0.28% 29,281 $734,596 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,981,796 0.26% 6,394 $-352,796 상승 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $5,834,543 0.25% 71,170 $814,264 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,803,327 0.25% 16,239 $1,302,360 상승 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $5,788,453 0.25% 111,984 $1,177,730 상승 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $5,786,080 0.25% 155,289 $843,652 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,586,167 0.24% 15,810 $898,887 하락 ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $5,450,065 0.24% 134,106 $769,115 하락 ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $5,313,746 0.23% 12,490 $843,325
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,148,943 0.22% 19,048 $-821,280 하락 ×5
QUAL iShares Trust $5,092,971 0.22% 23,210 $632,621 하락 ×3
DFSI Dimensional ETF Trust $4,976,560 0.22% 110,345 $390,788 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,535,224 0.20% 27,360 $-1,045,226 상승 ×1
DFSE Dimensional ETF Trust $4,123,329 0.18% 84,357 $521,777 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,883,143 0.17% 15,431 $585,291 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,834,427 0.17% 5,207 $822,130 하락 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,823,401 0.17% 41,919 $688,608 상승 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3,694,392 0.16% 5,379 $598,891 상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,640,973 0.16% 47,470 $2,301,399 상승 ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3,637,415 0.16% 46,687 $-28,639 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,634,918 0.16% 11,105 $474,178 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,121,611 0.14% 42,523 $-155,078 하락 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,971,677 0.13% 58,752 $1,551,907 상승 ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2,548,454 0.11% 25,155 $-1,362,327 하락 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $2,524,381 0.11% 52,867 $22,556 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,390,212 0.10% 5,683 $154,485 하락 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,388,684 0.10% 7,880 $375,968 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,380,223 0.10% 21,016 $-277,104 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,307,259 0.10% 6,108 $490,780 상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,159,074 0.09% 27,320 $1,668,581 상승 ×3
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF $2,148,440 0.09% 21,278 $22,416 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,088,037 0.09% 7,425 $193,961 하락 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,067,921 0.09% 2,737 $-301,047 하락 ×1
EFA iShares Trust $2,062,232 0.09% 19,852 $129,030 하락 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,040,076 0.09% 18,585 $245,251 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,017,166 0.09% 13,756 $-60,294 하락 ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1,970,858 0.09% 5,389 $341,949
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,947,300 0.08% 13,946 $1,097,337 하락 ×1
UPST Upstart Holdings, Inc. - Common stock $1,867,374 0.08% 52,706 $626,196 상승 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,788,333 0.08% 5,287 $377,563 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,707,014 0.07% 7,624 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,683,203 0.07% 2,988 $-59,585 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,676,671 0.07% 7,584 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,666,626 0.07% 12,309 $-572,192 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,656,843 0.07% 4,698 $-119,643 하락 ×4
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,584,886 0.07% 6,537 $430,320 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,536,737 0.07% 4,112 $373,635 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.06% 2 $61,420
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,457,219 0.06% 12,406 $571,965 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,447,820 0.06% 4,857 $501,908 하락 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,425,377 0.06% 5,270 $79,417 상승 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1,338,431 0.06% 15,981 $534,034 상승 ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1,332,746 0.06% 8,638 $102,311 상승 ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $1,329,369 0.06% 3,190 $197,618 상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,318,878 0.06% 15,311 $197,037 상승 ×4
PSN Parsons Corporation Common Stock $1,315,042 0.06% 25,101 $-38,829 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,289,897 0.06% 6,799 $35,148 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1,285,193 0.06% 7,938 $73,716 하락 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1,276,098 0.06% 8,164 $23,340 하락 ×3
V Visa Inc. $1,265,192 0.05% 3,688 $168,784 상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1,246,885 0.05% 12,053 $294,119 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,187,559 0.05% 9,242 $150,695 상승 ×1
VDE Vanguard Energy ETF $1,181,824 0.05% 7,872 $-130,685 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
DFUS $313,758,469 13.57% ×6 상승
DFAS $232,278,968 10.05% ×4 상승
DFUV $222,500,660 9.63% ×6 상승
AVUV $173,257,266 7.50% ×6 상승
DUHP $139,966,105 6.06% ×6 상승
DFAC $105,702,219 4.57% ×4 상승
DFAE $97,974,593 4.24% ×6 상승
DFGR $81,283,554 3.52% ×6 상승
DIHP $56,233,128 2.43% ×6 상승
DFGP $37,329,370 1.62% ×6 상승
DFSU $12,827,494 0.55% ×6 상승
DFLV $12,142,457 0.53% ×6 상승
DFAI $8,100,053 0.35% ×4 상승
DFIC $5,786,080 0.25% ×6 상승
AVLV $3,823,401 0.17% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,707,014 7,624 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,676,671 7,584 0.07%
VSDM $1,181,635 15,420 0.05%
AMD $565,686 974 0.02%
KLAC $395,241 1,310 0.02%
HPE $305,982 6,783 0.01%
SNDK $300,133 132 0.01%
DELL $297,721 690 0.01%
AAPL $289,360 1,000 0.01%
STX $286,605 297 0.01%
MRVL $283,040 950 0.01%
MTUM $243,139 709 0.01%
DEXC $238,996 2,893 0.01%
BLK $233,767 243 0.01%
MPC $232,609 910 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DFUS 추가 매수 +508K +$78.2M
DFUV 추가 매수 +581K +$54.6M
DFAS 추가 매수 +226K +$47.7M
DUHP 추가 매수 +838K +$47.5M
AVUV 추가 매수 +176K +$39.3M
DFAE 추가 매수 +380K +$28.4M
DFAC 추가 매수 +20K +$13.9M
DIHP 추가 매수 +312K +$13.2M
DFIV 추가 매수 +175K +$11.5M
AVDV 추가 매수 +52K +$7.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 14,944 $3,377,793 -4.4%
QQQ 2025년 12월 31일 4,851 $2,912,217 21.2%
RTX 2025년 12월 31일 8,591 $1,437,604 0.5%
NYF 2025년 9월 30일 18,698 $974,914 -5.1%
D 2025년 9월 30일 14,200 $802,584 -0.2%
TFLO 2025년 12월 31일 13,707 $693,459
TRV 2025년 12월 31일 2,359 $658,680 24.4%
MPC 2026년 3월 31일 3,671 $597,049 77.5%
COR 2025년 12월 31일 1,345 $420,353 -6.8%
IUSB 2025년 12월 31일 8,930 $417,121
IGPT 2025년 9월 30일 8,413 $413,457 91.9%
LII 2026년 3월 31일 823 $399,633 -22.2%
EVTR 2026년 3월 31일 7,484 $385,418 -5.1%
PLTR 2026년 6월 30일 2,627 $384,278 62.3%
USFR 2025년 6월 30일 7,560 $380,495 0.2%
GOVT 2025년 12월 31일 14,514 $335,564
DLS 2026년 3월 31일 3,987 $322,987
NEE 2026년 6월 30일 3,459 $321,277 -13.1%
INTU 2026년 3월 31일 480 $317,962 -34.2%
UBER 2026년 3월 31일 3,736 $305,269 -3.4%
TMO 2025년 6월 30일 603 $300,053 66.9%
MCW 2026년 6월 30일 42,555 $296,609 더 이상 추적하지 않음
CVGW 2026년 6월 30일 10,444 $269,351 더 이상 추적하지 않음
VXUS 2025년 12월 31일 3,617 $265,724
PBQQ 2025년 9월 30일 9,338 $250,094
IEMG 2025년 12월 31일 3,783 $249,376
MDLZ 2025년 6월 30일 3,661 $248,425 -13.3%
COIN 2025년 12월 31일 697 $235,231 -16.8%
MRSH 2026년 6월 30일 1,351 $234,331 2.3%
DHI 2025년 12월 31일 1,382 $234,208 -7.5%
LNT 2025년 9월 30일 3,873 $234,201 -4.6%
MTCH 2026년 3월 31일 7,235 $233,619 31.3%
ETN 2025년 12월 31일 622 $232,784 35.8%
DUK 2026년 6월 30일 1,760 $230,455 -10.1%
AMP 2025년 12월 31일 467 $229,414 0.9%
GSLC 2025년 12월 31일 1,735 $226,036
TJX 2026년 6월 30일 1,402 $223,900 -11.3%
CHD 2025년 6월 30일 2,023 $222,713 -0.5%
IBIT 2026년 3월 31일 4,467 $221,787
VCIT 2025년 12월 31일 2,632 $221,357
BKNG 2025년 6월 30일 48 $221,132 -97.3%
COP 2025년 12월 31일 2,333 $220,679 37.2%
CRM 2025년 6월 30일 819 $219,800 -15.7%
BLK 2026년 3월 31일 205 $219,514 10.9%
OXY 2025년 9월 30일 5,197 $218,326 23.4%
RDDT 2026년 3월 31일 947 $217,687 11.7%
AON 2025년 12월 31일 608 $216,801 -22.9%
ADP 2025년 12월 31일 737 $216,310 1.2%
YUM 2025년 12월 31일 1,421 $215,992 -9.5%
AXON 2025년 9월 30일 259 $214,437 -42.6%
LDOS 2025년 9월 30일 1,351 $213,134 -36.8%
LOW 2025년 12월 31일 842 $211,604 -25.6%
AMD 2026년 3월 31일 984 $210,689 210.5%
CMCSA 2025년 12월 31일 6,702 $210,577 -23.0%
BSX 2025년 9월 30일 1,959 $210,417 -56.6%
PPA 2026년 3월 31일 1,338 $209,571
SDY 2026년 6월 30일 1,434 $209,234
UNH 2025년 9월 30일 668 $208,399 9.6%
TDG 2025년 9월 30일 137 $208,328 -17.1%
TSCO 2026년 3월 31일 4,153 $207,692 -30.6%
SCHB 2026년 3월 31일 7,886 $206,838 18.2%
COP 2026년 6월 30일 1,566 $206,712 23.5%
NVS 2026년 3월 31일 1,497 $206,392 -7.7%
CI 2026년 3월 31일 748 $205,873 1.7%
AEP 2025년 6월 30일 1,883 $205,756 15.4%
MUB 2025년 6월 30일 1,951 $205,714
LIN 2025년 6월 30일 436 $203,020 2.8%
TGNA 2026년 3월 31일 10,455 $202,932 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 12월 31일 571 $201,421 -31.8%
ORLY 2026년 6월 30일 2,175 $200,775 -8.9%
SPG 2025년 12월 31일 1,069 $200,620 8.8%
DNP 2026년 3월 31일 10,594 $105,832 -8.0%
AXDXQ 2025년 6월 30일 55,586 $38,966 더 이상 추적하지 않음