섹터별 비중

04
Financials 10.3%
Technology 9.5%
Industrials 5.1%
Healthcare 4.3%
Communication Services 3.5%
Retail 2.2%
Utilities 1.8%
Energy 1.7%
Consumer Staples 1.4%
Consumer Discretionary 1.2%
Materials 0.8%
Consumer products 0.7%
Real Estate 0.4%
기타/미분류 57.2%

전체 포트폴리오 644 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $300,998,975 14.72% 403,068 $37,077,203 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $101,725,807 4.98% 203,293 $10,327,514 상승 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $66,845,463 3.27% 90,774 $15,611,148 상승 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $38,189,936 1.87% 103,205 $5,334,346 상승 ×5
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $33,820,187 1.65% 372,511 $5,081,461 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32,204,861 1.58% 111,297 $4,039,961 상승 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $32,141,819 1.57% 350,741 $940,553 상승 ×2
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF $31,097,673 1.52% 672,436 $5,343,317 상승 ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $28,830,614 1.41% 95,958 $7,079,783 상승 ×3
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $26,361,593 1.29% 943,844 $3,200,896 상승 ×6
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $25,576,462 1.25% 628,879 $2,987,046 상승 ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $24,110,775 1.18% 476,780 $69,486 상승 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21,974,365 1.07% 58,910 $608,326 상승 ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $20,801,849 1.02% 402,435 $3,471,931 상승 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $18,569,460 0.91% 630,971 $1,682,164 하락 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $18,356,085 0.90% 444,995 $2,150,083 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,679,190 0.86% 49,470 $3,393,662 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17,008,044 0.83% 14,180 $4,023,327 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,888,342 0.83% 84,404 $2,037,699 하락 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15,764,276 0.77% 21,804 $7,908,813 하락 ×3
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15,664,979 0.77% 208,007 $1,781,740 상승 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14,771,657 0.72% 41,807 $2,598,177 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,502,894 0.71% 44,307 $1,397,416 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $13,855,907 0.68% 99,233 $9,392,613 하락 ×1
GLD SPDR Gold Shares $13,782,981 0.67% 37,415 $-3,669,125 하락 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $13,362,026 0.65% 841,437 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12,975,654 0.63% 114,565 $-1,481,045 하락 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11,976,783 0.59% 11,247 $3,816,174 하락 ×4
QUAL iShares Trust $11,821,713 0.58% 53,875 $1,660,412 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11,746,435 0.57% 100,004 $3,862,902 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,598,771 0.57% 20,591 $60,375 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,381,310 0.51% 43,557 $1,009,646 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,862,584 0.48% 173,089 $1,582,231 상승 ×3
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9,747,746 0.48% 266,842 $1,606,255 상승 ×6
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9,417,815 0.46% 120,618 $1,360,126 상승 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9,192,883 0.45% 71,539 $497,682 하락 ×1
IVV iShares Trust $8,894,434 0.44% 11,877 $1,150,575 상승 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $8,816,988 0.43% 219,273 $1,822,935 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8,766,415 0.43% 7,595 $6,478,581 상승 ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $8,733,301 0.43% 317,921 $13,706 하락 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8,638,988 0.42% 121,249 $577,460 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,388,141 0.41% 33,028 $348,429 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,222,049 0.40% 32,674 $1,115,487 하락 ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $7,780,695 0.38% 304,888 $249,438 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $7,774,426 0.38% 25,768 $3,856,555 상승 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $7,674,202 0.38% 10,658 $1,917,240 상승 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,669,313 0.38% 208,010 $996,140 하락 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $7,661,380 0.37% 10,742 $1,798,719 하락 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $7,647,650 0.37% 31,060 $1,129,015 하락 ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $7,587,070 0.37% 255,285 $1,226,254 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7,511,901 0.37% 26,713 $1,103,478 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,310,553 0.36% 53,992 $-969,304 상승 ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $7,010,559 0.34% 204,568 $4,930,539 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6,922,626 0.34% 15,975 $3,365,694 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,890,069 0.34% 50,395 $-2,408,037 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,787,737 0.33% 92,463 $-216,051 하락 ×6
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $6,727,495 0.33% 231,662 $879,217 상승 ×6
XLRE XLRE $6,640,394 0.32% 150,815 $1,191,956 상승 ×6
NOBL ProShares Trust $6,506,259 0.32% 115,852 $591,872 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,307,480 0.31% 38,052 $-1,827,811 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,154,583 0.30% 145,361 $-1,119,287 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,077,183 0.30% 16,088 $1,221,340 상승 ×6
IJH iShares Trust $6,065,468 0.30% 78,660 $642,365 하락 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,947,047 0.29% 73,177 $424,559 상승 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5,904,230 0.29% 8,597 $766,691 하락 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5,886,975 0.29% 116,389 $1,336,968 상승 ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $5,703,287 0.28% 48,642 $414,100 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,629,592 0.28% 38,391 $238,587 상승 ×1
V Visa Inc. $5,622,066 0.27% 16,387 $633,856 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,553,181 0.27% 29,269 $-60,428 상승 ×2
LEAD Siren ETF Trust $5,373,312 0.26% 58,625 $1,013,186 상승 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $5,355,059 0.26% 44,805 $1,515,984 상승 ×1
REGL ProShares Trust $5,110,857 0.25% 55,814 $243,779 하락 ×4
MINT PIMCO ETF Trust $4,949,382 0.24% 49,096 $69,369 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,811,741 0.24% 17,801 $318,921 상승 ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $4,752,327 0.23% 70,343 $1,075,350 상승 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,746,031 0.23% 21,294 $-43,848 상승 ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $4,732,908 0.23% 208,040 $80,612 상승 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust $4,557,839 0.22% 55,354 $841,455 상승 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,545,516 0.22% 12,553 $72,756 하락 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $4,398,729 0.22% 33,678 $256,955 하락 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,345,551 0.21% 16,686 $-110,941 하락 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4,343,149 0.21% 18,355 $618,079 상승 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,324,292 0.21% 8,489 $-920,800 하락 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,311,392 0.21% 2,167 $1,166,183 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,277,713 0.21% 8,329 $684,699 상승 ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $4,270,631 0.21% 74,053 $814,026 상승 ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF $4,239,815 0.21% 83,700 $255,838 상승 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,235,101 0.21% 48,252 $-239,266 상승 ×2
CBU Community Financial System, Inc. Common Stock $4,227,057 0.21% 62,978 $537,481 상승 ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $4,213,202 0.21% 112,322 $1,142,994 상승 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,148,863 0.20% 7,142 $2,488,870 하락 ×1
IJR iShares Trust $4,126,504 0.20% 27,824 $685,886 상승 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,070,028 0.20% 19,129 $353,878 하락 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,062,576 0.20% 13,629 $1,387,580 하락 ×3
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,047,872 0.20% 74,919 $698,048 상승 ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4,007,090 0.20% 25,256 $474,864 상승 ×5
DE Deere & Company Common Stock $3,978,567 0.19% 6,272 $469,386 상승 ×3
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $3,856,559 0.19% 48,559 $-774,510 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,835,941 0.19% 20,758 $994,963 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
BRK-B (제출됨 BRKB) $101,725,807 4.98% ×5 상승
QQQ $66,845,463 3.27% ×6 상승
VTI $38,189,936 1.87% ×5 상승
SPTM $33,820,187 1.65% ×3 상승
VSLU $31,097,673 1.52% ×6 상승
IWM $28,830,614 1.41% ×3 상승
BUFZ $26,361,593 1.29% ×6 상승
CWI $25,576,462 1.25% ×3 상승
JPST $24,110,775 1.18% ×4 상승
MSFT $21,974,365 1.07% ×6 상승
DFAI $18,356,085 0.90% ×6 상승
BBJP $15,664,979 0.77% ×4 상승
BAC $9,862,584 0.48% ×3 상승
BUFR $9,747,746 0.48% ×6 상승
BBIN $9,417,815 0.46% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PDBC $13,362,026 841,437 0.65%
SNDK $1,853,092 815 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,422,416 8,325 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $964,362 7,110 0.05%
IBMT $944,744 36,618 0.05%
IBMQ $944,593 36,927 0.05%
IBMR $942,680 37,128 0.05%
IBMS $942,108 36,417 0.05%
IBMP $941,328 37,031 0.05%
IBMO $933,300 36,400 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $915,681 4,090 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $894,932 4,048 0.04%
NOW $823,033 8,290 0.04%
UBER $527,779 7,314 0.03%
JBND $526,335 9,838 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 축소함 -3K +$37.1M
QQQ 추가 매수 +2K +$15.6M
BRK-B (제출됨 BRKB) 추가 매수 +13K +$10.3M
INTC 축소함 -2K +$9.4M
AMAT 축소함 -1K +$7.9M
IWM 추가 매수 +8K +$7.1M
MU 추가 매수 +823 +$6.5M
VSLU 추가 매수 +56K +$5.3M
VTI 추가 매수 +790 +$5.3M
SPTM 추가 매수 +9K +$5.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
USFR 2025년 6월 30일 360,103 $18,123,988 0.2%
SPEU 2026년 6월 30일 257,056 $13,171,529
IYR 2025년 6월 30일 101,814 $9,748,672 0.3%
IWP 2026년 3월 31일 65,109 $8,915,954 12.0%
YOU 2025년 9월 30일 114,470 $3,177,683 24.3%
GLDM 2025년 9월 30일 48,244 $3,160,950 7.8%
HON 2026년 6월 30일 7,757 $1,753,256 -5.2%
DD 2026년 6월 30일 22,106 $1,012,479 -2.2%
DFS 2025년 6월 30일 5,365 $915,781 더 이상 추적하지 않음
LKQ 2026년 6월 30일 31,149 $914,856 -13.7%
FTCS 2025년 9월 30일 9,973 $906,423
FDN 2025년 9월 30일 3,220 $867,246
IBDU 2025년 9월 30일 28,417 $662,962
XLB 2025년 12월 31일 7,136 $639,474 더 이상 추적하지 않음
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 9,815 $581,852 -7.0%
XSMO 2025년 12월 31일 8,601 $567,382
NQP 2025년 6월 30일 46,467 $521,360 더 이상 추적하지 않음
PFEB 2026년 6월 30일 12,529 $502,413
EIM 2025년 6월 30일 49,065 $489,178 더 이상 추적하지 않음
COWZ 2026년 3월 31일 7,995 $481,040
IBDY 2025년 9월 30일 17,747 $459,737
COR 2025년 9월 30일 1,451 $435,093 1.2%
XMLV 2025년 9월 30일 6,957 $429,065
SUB 2025년 9월 30일 3,854 $409,846
SWKS 2025년 6월 30일 6,080 $392,969 8.4%
PLD 2025년 6월 30일 3,279 $366,560 22.8%
FIS 2026년 6월 30일 7,766 $364,293 -14.0%
IBTM 2025년 9월 30일 15,785 $363,523 -6.0%
IBTO 2025년 9월 30일 14,756 $361,681 -6.8%
HYMB 2025년 6월 30일 14,200 $358,124 -4.4%
BSMP 2025년 12월 31일 14,277 $350,131 더 이상 추적하지 않음
BSCQ 2026년 6월 30일 17,637 $344,451
IRM 2025년 12월 31일 3,279 $334,263 40.7%
PYPL 2025년 12월 31일 4,894 $328,191 -6.0%
OXY 2025년 6월 30일 6,144 $303,275 38.8%
SGOV 2026년 3월 31일 3,001 $301,240 0.0%
PWOD 2025년 9월 30일 9,805 $297,689 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 3월 31일 3,064 $292,152 -32.3%
IONQ 2025년 9월 30일 6,445 $276,942 -29.1%
VST 2026년 3월 31일 1,708 $275,558 6.8%
BNDX 2025년 9월 30일 5,546 $274,580
RLI 2025년 9월 30일 3,788 $273,570 -14.1%
LYB 2025년 12월 31일 5,574 $273,353 36.3%
HOOD 2025년 12월 31일 1,900 $272,042 1.0%
VGSH 2026년 6월 30일 4,636 $271,411
K 2025년 6월 30일 3,259 $268,828 더 이상 추적하지 않음
ADME 2025년 6월 30일 6,032 $267,847
SLB 2025년 12월 31일 7,543 $259,260 30.3%
HAL 2025년 6월 30일 9,856 $250,038 60.5%
GNRC 2025년 6월 30일 1,971 $249,630 55.8%
CE 2025년 9월 30일 4,450 $246,221 6.6%
WHR 2026년 3월 31일 3,354 $241,980 -44.1%
CMA 2026년 3월 31일 2,749 $238,973 더 이상 추적하지 않음
VDE 2026년 6월 30일 1,370 $237,088
USO 2026년 6월 30일 1,848 $235,158 34.6%
ONON 2026년 6월 30일 6,875 $233,887 -7.2%
KMX 2025년 12월 31일 5,196 $233,146 44.1%
DECK 2026년 6월 30일 2,313 $231,511 -17.5%
FSK 2025년 6월 30일 10,929 $228,958 -47.9%
RKT 2026년 6월 30일 15,885 $226,362 -24.9%
RMD 2026년 6월 30일 1,008 $226,282 14.8%
VOT 2025년 12월 31일 764 $224,524
HCA 2026년 6월 30일 474 $224,243 10.9%
AZO 2026년 3월 31일 66 $223,843 -14.0%
CPB 2025년 12월 31일 7,075 $223,440 -31.8%
JEPI 2025년 6월 30일 3,907 $223,246
NDAQ 2026년 3월 31일 2,292 $222,599 8.7%
EXPD 2026년 6월 30일 1,554 $222,587 18.1%
CRWV 2026년 6월 30일 2,870 $222,339 -10.0%
SLB 2026년 6월 30일 4,317 $221,858 7.6%
FBT 2025년 9월 30일 1,374 $221,690
IDXX 2026년 6월 30일 394 $221,385 -0.7%
CRWV 2025년 9월 30일 1,350 $220,132 -34.6%
IEF 2026년 6월 30일 2,303 $219,797
XEL 2025년 12월 31일 2,701 $217,836 -2.8%
GDX 2026년 6월 30일 2,367 $217,257 17.1%
MSI 2025년 9월 30일 512 $215,184 -0.2%
BAH 2025년 9월 30일 2,063 $214,835 -31.4%
FAST 2026년 3월 31일 5,345 $214,505 10.0%
NET 2025년 12월 31일 996 $213,730 80.7%
OXY 2026년 6월 30일 3,228 $209,816 20.1%
NBIS 2026년 6월 30일 2,014 $208,973 -10.5%
VDE 2025년 12월 31일 1,646 $207,198
HAL 2026년 6월 30일 5,311 $207,083 -3.6%
EOG 2025년 9월 30일 1,706 $204,007 28.7%
BLDR 2025년 12월 31일 1,680 $203,701 -45.4%
NET 2026년 6월 30일 987 $203,658 45.3%
BAH 2026년 6월 30일 2,607 $203,437 13.0%
XYZ 2026년 6월 30일 3,374 $203,048 0.7%
WY 2025년 6월 30일 6,897 $201,934 -28.2%
HII 2026년 3월 31일 590 $200,808 -30.8%
DTCR 2025년 9월 30일 10,271 $191,459
FSSL 2026년 3월 31일 12,655 $178,949 -6.6%
RVT 2025년 6월 30일 11,256 $160,285 14.1%
TGB 2026년 6월 30일 23,425 $151,091 더 이상 추적하지 않음
RGTI 2025년 9월 30일 10,369 $122,976 -48.7%
OGN 2025년 9월 30일 11,066 $107,125 28.7%
QBTS 2025년 6월 30일 12,130 $92,188 더 이상 추적하지 않음
UAA 2026년 3월 31일 10,750 $53,428 -17.4%
BTM 2026년 3월 31일 14,000 $18,060 더 이상 추적하지 않음