AQE Core ETF (AQEC)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000096309 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$26.23
2026년 8월 28일 기준
▲ +0.05 (+0.19%)
1일 변화
$25.83 – $26.27
52주 범위
- 순자산
- $574.5M
- 보유 자산
- 65
- 기준일
- 2026년 6월 30일
- 상위 10개 보유 비중
- 19.06%
- 유효 포지션 수
- 62.6
- 1% 초과 포지션
- 61
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AQEC 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
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성과 2026년 8월 28일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 연초 대비 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2026년 8월 18일 이후 | ▲ +1.55% | ▲ +1.55% |
- 1년 변동성
- —
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- —
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (6월 2026)
- -$2.1M
- 분기 종료 6월 2026
- +$1.8M
- 지난 8개월
- +$361.1M
11월 2025 – 6월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 65 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoetis Inc | 98978V103 | $8.3M | 1.45 | 115,987 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $8.3M | 1.45 | 106,259 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $8.3M | 1.44 | 305,845 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | 977874205 | $8.2M | 1.43 | 126,985 | EC | NL |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $8.2M | 1.42 | 101,711 | EC | GB |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $8.2M | 1.42 | 103,353 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $8.0M | 1.40 | 19,701 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $7.9M | 1.38 | 64,247 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $7.8M | 1.35 | 80,744 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $7.2M | 1.25 | 32,566 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 1.07 | 30,797 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $5.5M | 0.95 | 2,751 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.5M | 0.79 | 20,216 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.5M | 0.78 | 20,216 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $436K | 0.08 | 436,172 | STIV | US |
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섹터별 비중
Healthcare
16.7%
Industrials
11.7%
Technology
9.2%
Communication Services
9.2%
Consumer Staples
8.1%
Financial Services
7.2%
Consumer products
6.2%
Consumer Discretionary
4.8%
Financials
3.3%
Retail
3.2%
Materials
1.7%
Logistics & Transportation
1.6%
Real Estate
1.5%
기타/미분류
15.6%
배당금 3건의 결제
0.88%
TTM 수익률
$0.23
TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 24일 | $0.1020 |
| 2026년 3월 25일 | $0.0960 |
| 2025년 12월 30일 | $0.0320 |
기관 투자자 (13F) 4개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arlington Trust Co LLC | $551,920,341 | 99.68% | 23,119,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Arlington Partners LLC | $768,496 | 0.14% | 32,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $758,994 | 0.14% | 31,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $237,276 | 0.04% | 9,939 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
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