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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 23일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.20%▲ +0.20%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.08%▲ +0.26%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$77.2M
분기 종료 6월 2026 +$164.7M
지난 12개월 +$403.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 239 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $25.6M 4.46 25,563,065 STIV US
SUMITOMO CORP 86561NG29 $20.0M 3.49 20,000,000 STIV JP
Alexandria Real Estate Equities, Inc. 01527MG64 $17.0M 2.96 17,000,000 ABS-APCP US
AFFIRM MASTER TRUST 00833BAH1 $7.7M 1.34 7,670,000 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 96042XAG0 $7.2M 1.25 7,086,000 ABS-O US
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 06427DAV5 $7.0M 1.22 7,055,189 ABS-O US
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2013-A 802923AC6 $6.9M 1.20 6,870,000 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 96041KAF1 $6.8M 1.18 6,750,000 ABS-O US
BANK 2017-BNK6 060352AJ0 $6.7M 1.17 6,800,000 ABS-O US
CCG RECEIVABLES TRUST 2024-1 12515PAE7 $6.6M 1.14 6,471,000 ABS-O US
CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-3 22535LAA9 $6.5M 1.13 6,500,000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 02528EAE8 $6.5M 1.13 6,500,000 ABS-O US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAP1 $6.2M 1.09 6,239,000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576PAF8 $5.9M 1.03 6,026,000 DBT US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 02530EAG9 $5.9M 1.03 5,818,752 ABS-O US
DT AUTO OWNER TRUST 2023-2 23346CAG3 $5.9M 1.03 5,820,000 ABS-O US
HILTON USA TRUST 2016-HHV 43300LAG5 $5.7M 1.00 5,750,000 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 749421AA1 $5.7M 1.00 5,721,794 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 02531AAG6 $5.6M 0.97 5,517,000 ABS-O US
HILTON USA TRUST 2016-HHV 43300LAJ9 $5.5M 0.96 5,515,500 ABS-O US
BANK 2017-BNK5 06541WBA9 $5.4M 0.94 5,480,000 ABS-O US
GLS AUTO SELECT RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-3 36272GAC3 $5.3M 0.92 5,272,518 ABS-O US
JIMMY JOHN'S FUNDING LLC 47760QAC7 $5.2M 0.90 5,203,200 ABS-O US
FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXV CLO LTD 34966YAA4 $5.1M 0.90 5,143,757 ABS-CBDO KY
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2019-2 68269BAA6 $5.1M 0.89 5,200,000 ABS-O US
BPR TRUST 2023-BRK2 05610WAC4 $5.1M 0.89 5,000,000 ABS-O US
BANK OF MONTREAL 06368L3K0 $5.0M 0.88 5,000,000 DBT CA
MANULIFE FINANCIAL CORP 56501RAK2 $4.9M 0.86 5,000,000 DBT CA
MVW 2024-2 LLC 55389QAA5 $4.9M 0.86 4,942,516 ABS-O US
BNSF RAILWAY COMPANY 05581JAA2 $4.9M 0.86 5,000,175 ABS-O US
GCAT 2024-INV3 TRUST 36830FAF3 $4.8M 0.84 4,810,599 ABS-O US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C35 95000FAY2 $4.8M 0.84 4,805,000 ABS-O US
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 61691JAY0 $4.7M 0.83 4,810,000 ABS-O US
KNDR TRUST 2021-KIND 482606AL4 $4.7M 0.81 4,691,473 ABS-O US
NUCOR CORP 670346AY1 $4.7M 0.81 4,655,000 DBT US
ARBYS FUNDING LLC 038779AB0 $4.5M 0.79 4,627,675 ABS-O US
FS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-4SZN 30334RAJ3 $4.5M 0.78 4,435,000 ABS-O US
245 PARK AVENUE TRUST 2017-245P 90187LAA7 $4.4M 0.77 4,500,000 ABS-O US
FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST 33767WAE3 $4.4M 0.77 4,450,000 ABS-O US
MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2020-A 60700MAD0 $4.4M 0.77 4,500,000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQB0 $4.4M 0.77 4,450,000 DBT US
ARROYO MORTGAGE TRUST 2022-1 042855AA4 $4.3M 0.74 4,388,466 ABS-O US
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 26207AAE3 $4.2M 0.73 4,175,000 ABS-O US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XBT2 $4.1M 0.71 4,100,000 DBT US
Elara HGV Timeshare Issuer 2025-A LLC 28416VAA8 $4.0M 0.70 4,081,294 ABS-O US
FOCUS BRANDS FUNDING LLC 34417MAB3 $4.0M 0.70 4,049,500 ABS-O US
AUDAX SENIOR DEBT CLO 7 LLC 050921AX3 $4.0M 0.70 4,000,000 ABS-CBDO US
JIMMY JOHN'S FUNDING LLC 47760QAB9 $4.0M 0.69 3,964,563 ABS-O US
SREIT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 202 85236WCE4 $3.9M 0.68 3,900,000 ABS-O US
VEGAS TRUST 2024-TI 92254AAA5 $3.9M 0.67 3,864,000 ABS-O US

배당금 51건의 결제

08
4.08%TTM 수익률
$1.03TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.0870
2026년 7월 30일$0.1030
2026년 6월 29일$0.0940
2026년 5월 28일$0.0910
2026년 4월 29일$0.0940
2026년 3월 30일$0.0830
2026년 2월 26일$0.0860
2026년 1월 29일$0.0780
2025년 12월 30일$0.1110
2025년 12월 11일$0.0130
2025년 11월 26일$0.0860
2025년 10월 30일$0.1080
2025년 9월 29일$0.1090
2025년 8월 28일$0.0980
2025년 7월 30일$0.1070
2025년 6월 27일$0.0930
2025년 5월 29일$0.0950
2025년 4월 29일$0.1160
2025년 3월 28일$0.0980
2025년 2월 27일$0.0960
2025년 1월 30일$0.0970
2024년 12월 30일$0.1140
2024년 12월 11일$0.0550
2024년 11월 27일$0.1080
2024년 10월 30일$0.1310
2024년 9월 27일$0.1040
2024년 8월 29일$0.1170
2024년 7월 30일$0.1220
2024년 6월 27일$0.1030
2024년 5월 30일$0.1280
2024년 4월 29일$0.0970
2024년 3월 28일$0.1080
2024년 2월 28일$0.1020
2024년 1월 30일$0.1020
2023년 12월 27일$0.1480
2023년 11월 29일$0.1090
2023년 10월 30일$0.1270
2023년 9월 27일$0.1110
2023년 8월 30일$0.1090
2023년 7월 28일$0.1110
2023년 6월 28일$0.1250
2023년 5월 30일$0.1030
2023년 4월 27일$0.1180
2023년 3월 29일$0.1170
2023년 2월 27일$0.0890
2023년 1월 30일$0.0910
2022년 12월 28일$0.0810
2022년 11월 29일$0.0870
2022년 10월 28일$0.0730
2022년 9월 28일$0.0620

기관 투자자 (13F) 71개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ $85,924,439 18.13% 3,406,996 주식 2026년 9월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $67,675,209 14.28% 2,679,145 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $60,046,165 12.67% 2,377,125 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $25,081,867 5.29% 992,948 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $18,759,220 3.96% 742,645 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15,665,040 3.31% 620,152 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $14,804,599 3.12% 587,018 주식 2026년 9월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $13,401,642 2.83% 530,548 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $13,392,000 2.83% 530,178 주식 2026년 6월 30일
RHL GROUP, LLC $12,781,475 2.70% 511,259 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $11,642,435 2.46% 460,904 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $10,705,539 2.26% 423,814 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $9,408,719 1.99% 372,475 주식 2026년 6월 30일
Parkway Wealth Management Group, LLC $8,530,672 1.80% 338,250 주식 2026년 9월 30일
Private Advisor Group, LLC $7,533,983 1.59% 298,257 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $7,219,309 1.52% 285,123 주식 2026년 3월 31일
Teucrium Investment Advisors, LLC $6,960,090 1.47% 275,538 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $5,277,329 1.11% 208,886 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,122,697 1.08% 202,801 주식 2026년 6월 30일
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $4,606,738 0.97% 182,662 주식 2026년 9월 30일
RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC $4,485,368 0.95% 177,568 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,239,310 0.89% 167,827 주식 2026년 9월 30일
Hamilton Wealth, LLC $4,235,186 0.89% 167,664 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $3,989,489 0.84% 157,937 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3,989,489 0.84% 157,937 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $3,166,258 0.67% 125,546 주식 2026년 9월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,855,089 0.60% 113,028 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $2,834,398 0.60% 112,209 주식 2026년 6월 30일
PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,818,240 0.59% 111,746 주식 2026년 9월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,749,715 0.58% 108,856 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $2,399,649 0.51% 94,998 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $2,164,390 0.46% 85,684 주식 2026년 6월 30일
Atlas Wealth LLC $2,025,191 0.43% 80,174 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,025,136 0.43% 80,172 주식 2026년 6월 30일
Bulwark Capital Corp $1,980,728 0.42% 78,538 주식 2026년 9월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,824,670 0.39% 72,236 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $1,764,666 0.37% 118,646 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $1,678,801 0.35% 66,461 주식 2026년 6월 30일
Northwest Financial Advisors $1,444,795 0.30% 57,197 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $1,429,785 0.30% 56,603 주식 2026년 6월 30일
Forge Financial Services LLC $1,363,187 0.29% 53,967 주식 2026년 6월 30일
Madison Park Capital Advisors, LLC $1,273,910 0.27% 22,684 주식 2026년 6월 30일
Mission Creek Capital Partners, Inc. $1,061,030 0.22% 42,004 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $1,033,134 0.22% 40,900 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $995,443 0.21% 39,408 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $987,438 0.21% 39,091 주식 2026년 6월 30일
Procyon Advisors, LLC $963,152 0.20% 38,190 주식 2026년 9월 30일
Waterloo Capital, L.P. $873,996 0.18% 34,600 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $735,772 0.16% 29,174 주식 2026년 9월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $705,082 0.15% 27,913 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $611,109 0.13% 24,193 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $593,736 0.13% 23,505 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $591,483 0.12% 23,416 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $424,619 0.09% 16,810 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $404,160 0.09% 16,000 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $386,150 0.08% 15,287 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $365,588 0.08% 14,473 주식 2026년 6월 30일
Guilbault Capital LLC $334,114 0.07% 13,227 주식 2026년 6월 30일
Bolthouse Investments, LLC $321,029 0.07% 12,709 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $317,695 0.07% 12,577 주식 2026년 6월 30일
Huntleigh Advisors, Inc. $254,267 0.05% 10,066 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $224,233 0.05% 8,877 주식 2026년 6월 30일
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $219,839 0.05% 8,703 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $75,660 0.02% 3,000 주식 2026년 9월 30일
Arax Advisory Partners $25,284 0.01% 1,000 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $21,462 0.00% 851 주식 2026년 9월 30일
IFP Advisors, Inc $18,537 0.00% 735 주식 2026년 9월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $8,945 0.00% 354,125 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $3,966 0.00% 157 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,236 0.00% 48,913 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $251 0.00% 9,919 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FAD First Trust Multi Cap Growth Al… $577.4M
FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… $577.6M
FMAT Fidelity MSCI Materials Index E… $578.7M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… $572.4M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $572.1M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF $565.4M