Elm Market Navigator ETF (ELM)

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$29.79
2026년 8월 28일 기준
▲ +0.03 (+0.10%)
1일 변화
$29.57 – $29.86
52주 범위
순자산
$577.9M
보유 자산
19
기준일
2026년 6월 30일
상위 10개 보유 비중
104.68%
유효 포지션 수
5.7
1% 초과 포지션
16
이 페이지에서

ELM 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

성과 2026년 8월 28일 기준

기간 가격 수익률 총 수익률
1M — —
3M — —
6M — —
연초 대비 — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
최대 2026년 8월 18일 이후 ▲ +0.44% ▲ +0.44%
1년 변동성
—
변동성 3년
—
최대 낙폭 3년
—
베타 3년
—
샤프 지수 1년*
—

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (6월 2026)
+$4.3M
분기 종료 6월 2026
+$14.6M
지난 12개월
+$93.2M

7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 19 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 922040845 $142.0M 24.57 1,875,983 EC US
Vanguard Total Stock Market ET 922908769 $132.7M 22.96 358,575 EC US
First American Government Obli 31846V336 $98.5M 17.05 98,542,215 STIV US
Vanguard FTSE Emerging Markets 922042858 $75.6M 13.08 1,266,257 EC US
Schwab US TIPS ETF 808524870 $41.2M 7.12 1,552,839 EC US
Vanguard FTSE Pacific ETF 922042866 $32.3M 5.59 279,090 EC US
JPMorgan BetaBuilders Europe E 46641Q191 $30.6M 5.30 393,559 EC US
iShares Core MSCI Europe ETF 46434V738 $26.1M 4.52 347,426 EC US
iShares Core U.S. Aggregate Bo 464287226 $13.2M 2.28 133,136 EC US
Vanguard Real Estate ETF 922908553 $12.8M 2.21 132,456 EC US
Vanguard FTSE Europe ETF 922042874 $11.7M 2.03 132,573 EC US
JPMorgan BetaBuilders Canada E 46641Q225 $10.1M 1.75 101,898 EC US
Vanguard Small-Cap ETF 922908751 $9.3M 1.61 30,782 EC US
Vanguard Value ETF 922908744 $9.2M 1.59 42,274 EC US
iShares Core MSCI Emerging Mar 46434G103 $8.5M 1.46 102,140 EC US
Vanguard Total Bond Market ETF 921937835 $8.1M 1.40 110,439 EC US
Schwab US Broad Market ETF 808524102 $5.4M 0.93 185,287 EC US
Schwab U.S. REIT ETF 808524847 $3.1M 0.54 130,680 EC US
iShares Core MSCI Pacific ETF 46434V696 $1.5M 0.26 18,381 EC US

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

배당금 2건의 결제

2.48%
TTM 수익률
$0.74
TTM 주당 지급액
주간 (추정치)
배당락일 주당 금액
2025년 12월 31일 $0.1300
2025년 12월 23일 $0.6090

기관 투자자 (13F) 15개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Elm Partners Management LLC $180,716,114 91.96% 6,168,649 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $4,257,720 2.17% 145,335 주식 2026년 6월 30일
Tanager Wealth Management LLP $3,782,101 1.92% 129,100 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL BANK SIOUX FALLS $1,836,995 0.93% 64,797 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,582,008 0.81% 54,001 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $1,358,422 0.69% 46,369 주식 2026년 6월 30일
W1M Asset Management Ltd $1,347,385 0.69% 45,978 주식 2026년 6월 30일
Insight Advisors, LLC/ PA $667,042 0.34% 22,769 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $380,377 0.19% 12,984 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $285,137 0.15% 9,733 주식 2026년 6월 30일
COWA, LLC $244,679 0.12% 8,352 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $35,155 0.02% 1,200 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $20,068 0.01% 685 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $954 0.00% 32,565 주식 2026년 6월 30일
Avion Wealth $162 0.00% 5,535 주식 2026년 6월 30일

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