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OTG Latin America ETF (OTGL)
$11.44
▲ +0.12 (+1.08%)
1일 변화
$9.10 – $12.38
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.34% | ▲ +3.72% |
| 3M | ▲ +6.28% | ▲ +7.72% |
| 6M | ▲ +6.28% | ▲ +7.72% |
| 연초 대비 | ▲ +13.98% | ▲ +15.52% |
| 1Y | ▲ +22.14% | ▲ +25.38% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +27.02% | ▲ +31.20% |
1년 변동성20.85%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.81
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$527K
분기 종료 6월 2026
+$527K
지난 12개월
+$6.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 54 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vale SA | 91912E105 | $1.2M | 4.39 | 81,996 | EC | BR |
| Banco Itau Chile SA | · | $1.0M | 3.67 | 50,609 | EC | CL |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $999K | 3.55 | 5,730 | EC | US |
| Intercorp Financial Services I | · | $970K | 3.45 | 17,022 | EC | PE |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $931K | 3.31 | 77,602 | EC | MX |
| Ambev SA | 02319V103 | $913K | 3.25 | 290,794 | EC | BR |
| Lojas Renner SA | · | $903K | 3.21 | 315,321 | EC | BR |
| PETROBRAS | 71654V408 | $856K | 3.05 | 53,000 | EC | BR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $838K | 2.98 | 62,693 | EC | BR |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | · | $816K | 2.90 | 278,410 | EC | MX |
| Embraer SA | 29082A107 | $733K | 2.61 | 11,482 | EC | BR |
| Gerdau SA | 373737105 | $715K | 2.54 | 176,888 | EC | BR |
| Ferreycorp SAA | · | $698K | 2.48 | 570,112 | EC | PE |
| YPF SA | 984245100 | $692K | 2.46 | 15,211 | EC | AR |
| Fomento Economico Mexicano SAB | 344419106 | $674K | 2.40 | 5,269 | EC | MX |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $628K | 2.23 | 628,078 | STIV | US |
| America Movil SAB de CV | · | $626K | 2.23 | 481,959 | EC | MX |
| Sociedad Quimica y Minera de C | 833635105 | $588K | 2.09 | 7,946 | EC | CL |
| Suzano SA | 86959K105 | $578K | 2.06 | 74,484 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $558K | 1.98 | 160,721 | EC | BR |
| GCC SAB de CV | P4948S124 | $541K | 1.92 | 45,493 | EC | MX |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | · | $536K | 1.91 | 79,805 | EC | BR |
| JBS NV | · | $536K | 1.90 | 45,199 | EC | NL |
| SMU SA | · | $526K | 1.87 | 3,674,705 | EC | CL |
| XP Inc | · | $518K | 1.84 | 31,870 | EC | BR |
| TOTVS SA | · | $508K | 1.81 | 91,428 | EC | BR |
| InRetail Peru Corp | · | $488K | 1.73 | 13,546 | EC | PE |
| America Movil SAB de CV | 02390A101 | $484K | 1.72 | 18,610 | EC | MX |
| Arca Continental SAB de CV | P0448R103 | $484K | 1.72 | 40,436 | EC | MX |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $467K | 1.66 | 5,878 | EC | CO |
| Grupo Energia Bogota SA ESP | · | $453K | 1.61 | 541,998 | EC | CO |
| Cementos Pacasmayo SAA | · | $447K | 1.59 | 189,770 | EC | PE |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | · | $426K | 1.52 | 193,115 | EC | MX |
| Cencosud SA | · | $415K | 1.48 | 179,700 | EC | CL |
| Minsur SA | · | $398K | 1.41 | 199,995 | EC | PE |
| Sendas Distribuidora S/A | · | $372K | 1.32 | 220,226 | EC | BR |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $350K | 1.24 | 206 | EC | UY |
| Inter & Co Inc | · | $332K | 1.18 | 61,059 | EC | BR |
| Alicorp SAA | · | $329K | 1.17 | 92,991 | EC | PE |
| Genomma Lab Internacional SAB | P48318102 | $329K | 1.17 | 384,275 | EC | MX |
| TGS | 893870204 | $322K | 1.14 | 10,818 | EC | AR |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $307K | 1.09 | 37,604 | EC | BR |
| Latam Airlines Group SA | 51817R205 | $297K | 1.06 | 5,094 | EC | CL |
| Grupo Traxion SAB de CV | P4989G104 | $276K | 0.98 | 440,908 | EC | MX |
| First American Government Obli | 31846V336 | $269K | 0.96 | 269,176 | STIV | US |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | · | $266K | 0.95 | 25,018 | EC | MX |
| Aguas Andinas SA | · | $253K | 0.90 | 707,912 | EC | CL |
| Grupo Financiero Banorte SAB d | P49501201 | $233K | 0.83 | 22,028 | EC | MX |
| Credicorp Ltd | · | $228K | 0.81 | 585 | EC | PE |
| Banco Santander Chile | 05965X109 | $203K | 0.72 | 6,164 | EC | CL |
배당금 5건의 결제
2.40%TTM 수익률
$0.28TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 17일 | $0.0400 |
| 2026년 6월 17일 | $0.1020 |
| 2026년 3월 18일 | $0.0040 |
| 2025년 12월 24일 | $0.1290 |
| 2025년 9월 17일 | $0.0600 |
기관 투자자 (13F) 2개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $496,406 | 99.42% | 47,367 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $2,913 | 0.58% | 278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |