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Vident International Equity Strategy ETF (VIDI)
$39.60
▼ -0.14 (-0.36%)
1일 변화
$39.52 – $41.68
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.81% | ▼ -2.05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -0.53% | ▲ +0.23% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$7.5M
지난 12개월
-$43.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 241 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avolta AG | · | $1.1M | 0.25 | 18,033 | EC | CH |
| Adecco Group AG | · | $1.1M | 0.24 | 52,851 | EC | CH |
| Signify NV | · | $1.0M | 0.22 | 41,935 | EC | NL |
| Fresenius Medical Care AG | · | $1.0M | 0.22 | 23,085 | EC | DE |
| ComfortDelGro Corp Ltd | · | $998K | 0.22 | 987,100 | EC | SG |
| K+S AG | · | $997K | 0.22 | 57,709 | EC | DE |
| Talanx AG | · | $967K | 0.21 | 8,044 | EC | DE |
| Centrica PLC | · | $943K | 0.20 | 373,058 | EC | GB |
| Bangkok Bank PCL | · | $940K | 0.20 | 176,900 | EC | TH |
| Forvia SE | · | $934K | 0.20 | 70,262 | EC | FR |
| Yangzijiang Maritime Developme | · | $843K | 0.18 | 1,734,300 | EC | SG |
| STMicroelectronics NV | N83574108 | $787K | 0.17 | 11,444 | EC | CH |
| Gjensidige Forsikring ASA | · | $752K | 0.16 | 27,176 | EC | NO |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $715K | 0.15 | 202,828 | EP | BR |
| Danske Bank A/S | · | $691K | 0.15 | 13,122 | EC | DK |
| Nippon Shinyaku Co Ltd | · | $652K | 0.14 | 24,700 | EC | JP |
| Plus500 Ltd | · | $526K | 0.11 | 8,804 | EC | IL |
| Swatch Group AG/The | · | $518K | 0.11 | 1,872 | EC | CH |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | · | $518K | 0.11 | 22,300 | EC | SG |
| Freenet AG | · | $508K | 0.11 | 17,212 | EC | DE |
| Ageas SA/NV | · | $475K | 0.10 | 6,117 | EC | BE |
| Indokripto Koin Semesta Tbk PT | · | $466K | 0.10 | 10,290,100 | EC | ID |
| Banco Santander Chile | · | $447K | 0.10 | 5,688,060 | EC | CL |
| Versigent PLC | · | $392K | 0.08 | 8,895 | EC | CH |
| Inmode Ltd | · | $378K | 0.08 | 27,140 | EC | IL |
| Perrigo Co PLC | · | $370K | 0.08 | 33,471 | EC | IE |
| CaixaBank SA | · | $355K | 0.08 | 26,232 | EC | ES |
| HelloFresh SE | · | $336K | 0.07 | 66,732 | EC | DE |
| Alior Bank SA | · | $323K | 0.07 | 9,282 | EC | PL |
| Mapfre SA | · | $304K | 0.07 | 64,775 | EC | ES |
| Schaeffler AG | · | $266K | 0.06 | 21,548 | EC | DE |
| Proximus SADP | · | $262K | 0.06 | 33,630 | EC | BE |
| TUI AG | · | $253K | 0.05 | 30,653 | EC | DE |
| Roche Holding AG | · | $238K | 0.05 | 565 | EC | CH |
| Telecom Italia SpA/Milano | · | $229K | 0.05 | 269,795 | EC | IT |
| Suedzucker AG | · | $184K | 0.04 | 13,723 | EC | DE |
| Bank Rakyat Indonesia Persero | · | $184K | 0.04 | 1,112,300 | EC | ID |
| Allianz SE | · | $175K | 0.04 | 392 | EC | DE |
| NongShim Co Ltd | · | $107K | 0.02 | 417 | EC | KR |
| Swisscom AG | · | $66K | 0.01 | 77 | EC | CH |
| Severstal PAO | 818150302 | $0 | 0.00 | 24,074 | EC | RU |
배당금 47건의 결제
3.95%TTM 수익률
$1.57TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 17일 | $0.3130 |
| 2026년 6월 16일 | $0.5130 |
| 2026년 3월 17일 | $0.0630 |
| 2025년 12월 17일 | $0.6760 |
| 2025년 9월 17일 | $0.2980 |
| 2025년 6월 17일 | $0.4560 |
| 2025년 3월 18일 | $0.0050 |
| 2024년 12월 17일 | $0.7730 |
| 2024년 9월 17일 | $0.0530 |
| 2024년 6월 11일 | $0.4000 |
| 2023년 12월 15일 | $0.4840 |
| 2023년 9월 12일 | $0.0170 |
| 2023년 6월 13일 | $0.4680 |
| 2023년 3월 14일 | $0.0500 |
| 2022년 12월 16일 | $0.5460 |
| 2022년 9월 13일 | $0.0400 |
| 2022년 6월 14일 | $0.5910 |
| 2022년 3월 15일 | $0.0860 |
| 2021년 12월 17일 | $0.6960 |
| 2021년 9월 14일 | $0.0890 |
| 2021년 6월 15일 | $0.3850 |
| 2021년 3월 16일 | $0.0570 |
| 2020년 12월 18일 | $0.4100 |
| 2020년 9월 15일 | $0.0060 |
| 2020년 6월 16일 | $0.1760 |
| 2020년 3월 17일 | $0.0290 |
| 2019년 12월 19일 | $0.4170 |
| 2019년 9월 17일 | $0.0150 |
| 2019년 6월 18일 | $0.3370 |
| 2019년 3월 19일 | $0.0750 |
| 2018년 12월 19일 | $0.2510 |
| 2018년 9월 18일 | $0.0370 |
| 2018년 6월 19일 | $0.2890 |
| 2018년 3월 20일 | $0.0520 |
| 2017년 12월 21일 | $0.2830 |
| 2017년 9월 19일 | $0.0320 |
| 2017년 6월 13일 | $0.2420 |
| 2017년 3월 14일 | $0.0630 |
| 2016년 12월 23일 | $0.2110 |
| 2016년 9월 13일 | $0.0260 |
| 2016년 6월 14일 | $0.1370 |
| 2015년 12월 29일 | $0.1720 |
| 2015년 6월 16일 | $0.2160 |
| 2014년 9월 16일 | $0.1900 |
| 2014년 6월 17일 | $0.2710 |
| 2014년 3월 18일 | $0.0980 |
| 2013년 12월 17일 | $0.0210 |
기관 투자자 (13F) 32개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Trust, Inc. | $364,813,736 | 91.39% | 9,351,801 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vident Advisory, LLC | $21,879,423 | 5.48% | 560,867 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Compound Planning, Inc. | $1,395,640 | 0.35% | 35,776 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SAPIENT CAPITAL LLC | $1,376,195 | 0.34% | 35,278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,365,779 | 0.34% | 35,011 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1,180,159 | 0.30% | 30,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $1,075,803 | 0.27% | 27,578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $867,894 | 0.22% | 22,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $629,426 | 0.16% | 16,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $620,700 | 0.16% | 15,911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $606,879 | 0.15% | 15,557 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $588,544 | 0.15% | 15,087 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneAscent Financial Services LLC | $407,264 | 0.10% | 10,440 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390,061 | 0.10% | 9,999 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $357,878 | 0.09% | 9,174 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Investment Advisory Services, LLC | $341,099 | 0.09% | 8,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $301,695 | 0.08% | 7,734 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $300,182 | 0.08% | 7,695 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAI Capital Management | $229,145 | 0.06% | 5,874 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $134,801 | 0.03% | 3,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $93,975 | 0.02% | 2,409 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $79,502 | 0.02% | 2,038 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $52,000 | 0.01% | 1,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kings Path Partners LLC | $43,652 | 0.01% | 1,119 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $12,093 | 0.00% | 310 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,039 | 0.00% | 283 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $10,767 | 0.00% | 276 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6,125 | 0.00% | 157 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $5,423 | 0.00% | 141 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2,508 | 0.00% | 64,285 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Inspire Investing, LLC | $35 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 주식 | 2026년 6월 30일 |