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CIK 1914395 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$398.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,375위 · 상위 46.3%
포지션
89
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +48.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
76.52%
상위 25개 보유 비중
91.02%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
14.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.02% 추정 매수 $100,631,077 · 매도 $3,415,633

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
41
감소
23
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.6%
Retail
0.2%
Utilities
0.1%
Communication Services
0.1%
Health Care
0.1%
기타/미분류
99.0%

전체 포트폴리오 89 포지션

유형 연속 8분기 추세
CGDV $50,305,125 12.62% 1,020,802 $8,227,653 상승 ×1
PVAL $44,122,615 11.07% 865,998 상승 ×1
CGGR $44,088,196 11.06% 934,072 $6,706,706 상승 ×5
INCM $31,903,966 8.01% 1,105,667 $3,093,689 상승 ×6
CGXU $29,331,358 7.36% 847,237 $4,241,799 하락 ×1
FLCG $26,538,612 6.66% 796,716 상승 ×1
DGRO $25,743,282 6.46% 339,666 $2,444,118 상승 ×1
CGUS $22,373,117 5.61% 502,993 $3,840,034 상승 ×1
FSCC $15,540,484 3.90% 416,300 상승 ×1
FESM $14,965,112 3.76% 309,901 $2,753,407 하락 ×2
SPTM $10,497,348 2.63% 115,622 $1,123,448 하락 ×2
IVW $9,010,841 2.26% 65,519 $1,347,013 하락 ×4
VTI $6,987,066 1.75% 18,882 $931,321 상승 ×5
ITOT $4,412,244 1.11% 26,860 $590,799 상승 ×2
IVE $3,411,458 0.86% 15,024 $190,726 하락 ×2
SPYG $3,324,700 0.83% 27,941 $411,639 하락 ×1
IJH $3,104,552 0.78% 40,261 $296,579 하락 ×4
VUG $3,015,588 0.76% 35,008 $298,946 상승 ×1
VB $2,200,284 0.55% 7,259 $302,127 상승 ×5
SPY SPY $2,151,673 0.54% 2,881 $316,176 상승 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,102,001 0.53% 48,725 $210,200 상승 ×1
USMV $1,965,132 0.49% 20,373 $-208,391 하락 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,923,143 0.48% 20,112 $190,239 상승 ×1
SPYV $1,849,542 0.46% 30,425 $8,716 하락 ×4
SPMD $1,804,888 0.45% 26,715 $139,641 하락 ×2
IJR $1,695,839 0.43% 11,434 $238,003 하락 ×2
PYLD $1,627,773 0.41% 61,379 $156,213 상승 ×6
VTV $1,508,256 0.38% 6,921 $-36,130 하락 ×1
VO $1,396,966 0.35% 17,339 $159,505 상승 ×4
SPYM $1,308,450 0.33% 14,889 $151,126 하락 ×3
MINO $1,250,100 0.31% 27,319 $104,786 상승 ×4
CGMM $1,135,027 0.28% 34,426 $480,770 상승 ×2
IVV $1,038,118 0.26% 1,386 $133,456 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $942,859 0.24% 4,712 $573,278 상승 ×3
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $929,202 0.23% 71,422 $-377,526 하락 ×2
ARKK $905,185 0.23% 11,200 $142,635 하락 ×1
IWR $891,321 0.22% 8,079 $111,351 상승 ×6
HEFA $890,618 0.22% 18,980 $39,251 하락 ×6
MGK $839,670 0.21% 9,551 $60,148 상승 ×1
SPSM $814,166 0.20% 14,118 $81,761 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $787,477 0.20% 3,304 상승 ×1
VOO $774,693 0.19% 1,128 $102,087 상승 ×2
KOMP $755,744 0.19% 10,570 $101,344 하락 ×6
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $653,252 0.16% 3,632 $227,436
IWM $634,999 0.16% 2,114 $110,852
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $618,589 0.16% 42,544 $43,549 상승 ×1
MGC $587,484 0.15% 2,147 $80,040
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $552,158 0.14% 5,988 $49,903 상승 ×1
EVT Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $545,829 0.14% 19,719 $64,903 상승 ×2
ROBO $482,765 0.12% 5,636 $222,810 상승 ×1
VUSE $480,956 0.12% 6,651 $63,618 상승 ×6
DUSA $473,175 0.12% 8,422 $45,818
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $464,693 0.12% 3,487 $176,073 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $450,394 0.11% 1,557 $134,040 상승 ×1
IWF $433,601 0.11% 3,492 $61,354 상승 ×1
AMLP $424,845 0.11% 8,194 $-1,084 상승 ×6
XNTK $411,255 0.10% 1,053 $142,823 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $382,828 0.10% 4,478 $38,850 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378,894 0.10% 515 $115,401 상승 ×3
CGDG $368,164 0.09% 9,815 $16,270 상승 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $367,253 0.09% 3,848 $33,862
ARKG $366,098 0.09% 8,704 $121,180 하락 ×1
MTUM $356,516 0.09% 1,040 $107,157 상승 ×5
VIDI $341,099 0.09% 8,744 $29,216 상승 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $339,641 0.09% 3,083 $25,456 상승 ×2
IWD $339,160 0.09% 1,399 $40,236
SCHX $331,971 0.08% 11,280 $42,752
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $317,591 0.08% 851 $2,439
GLD $315,333 0.08% 856 $-37,934 상승 ×3
QUAL $302,854 0.08% 1,380 $38,593 상승 ×5
SCHF $294,812 0.07% 10,643 $31,398
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $280,125 0.07% 18,826 $27,906 상승 ×6
VIG $277,674 0.07% 1,174 $-306,661 하락 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $273,266 0.07% 3,367 $707
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $272,771 0.07% 772
MDYV $269,718 0.07% 2,844 $22,457 하락 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $267,551 0.07% 3,420 $-113,621 하락 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $250,298 0.06% 2,665 $3,092
EFA $250,143 0.06% 2,408 $16,254
BRKB $248,193 0.06% 496 $10,510
IVOG $234,239 0.06% 1,601 $34,055
SPDW $228,402 0.06% 4,533 $-14,756 하락 ×2
BILS $225,195 0.06% 2,266 $-136
DNL $218,491 0.05% 4,731 상승 ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $209,271 0.05% 1,080 상승 ×1
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund $207,901 0.05% 5,347 $5,666
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $207,084 0.05% 428 상승 ×1
VIOO $202,871 0.05% 1,475 상승 ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $159,604 0.04% 16,270 $21,587 상승 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CGGR $44,088,196 11.06% ×5 상승
INCM $31,903,966 8.01% ×6 상승
VTI $6,987,066 1.75% ×5 상승
VB $2,200,284 0.55% ×5 상승
SPY $2,151,673 0.54% ×3 상승
PYLD $1,627,773 0.41% ×6 상승
VO $1,396,966 0.35% ×4 상승
MINO $1,250,100 0.31% ×4 상승
NVDA $942,859 0.24% ×3 상승
IWR $891,321 0.22% ×6 상승
VUSE $480,956 0.12% ×6 상승
AIRR $464,693 0.12% ×3 상승
AMLP $424,845 0.11% ×6 상승
VXUS $382,828 0.10% ×3 상승
QQQ $378,894 0.10% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PVAL $44,122,615 865,998 11.07%
FLCG $26,538,612 796,716 6.66%
FSCC $15,540,484 416,300 3.90%
AMZN $787,477 3,304 0.20%
GOOG $272,771 772 0.07%
DNL $218,491 4,731 0.05%
FTC $209,271 1,080 0.05%
TER $207,084 428 0.05%
VIOO $202,871 1,475 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CGDV 추가 매수 +32K +$8.2M
CGGR 추가 매수 +4K +$6.7M
CGXU 축소함 -4K +$4.2M
CGUS 추가 매수 +21K +$3.8M
INCM 추가 매수 +104K +$3.1M
FESM 축소함 -11K +$2.8M
DGRO 추가 매수 +8K +$2.4M
IVW 축소함 -2K +$1.3M
SPTM 축소함 -3K +$1.1M
VTI 추가 매수 +6 +$931K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
JIRE 2025년 3월 31일 25,967 $1,519,317 더 이상 추적하지 않음
HDV 2025년 3월 31일 8,559 $960,871 더 이상 추적하지 않음
FVD 2026년 3월 31일 7,381 $340,096 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 3월 31일 2,532 $241,426 -21.2%
VBK 2026년 6월 30일 793 $239,595 더 이상 추적하지 않음
GOOG 2026년 3월 31일 681 $213,699 18.2%
VBK 2025년 3월 31일 753 $210,968 더 이상 추적하지 않음
IJK 2025년 3월 31일 2,246 $204,268 더 이상 추적하지 않음
IJK 2026년 3월 31일 2,086 $202,131 더 이상 추적하지 않음
ETW 2025년 9월 30일 22,362 $193,435 8.7%
ACP 2025년 12월 31일 10,000 $58,000 -5.7%