WorthPointe, LLC
CIK 1921448 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $398.6M
- 포지션
- 124
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 8,643개 중 #4,020위 · 상위 46.5%
포트폴리오 가치 분기별: +7.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 57.45%
- 상위 25개 보유 비중
- 79.28%
- 1% 초과 포지션
- 19
- 유효 포지션 수
- 16.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.58% 추정 매수 $17,570,727 · 매도 $24,718,288
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 70.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 18
- 증가함
- 40
- 감소
- 56
- 종료
- 12
풋-명목 노출: 0.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
2.2%
Energy
1.2%
Communication Services
0.4%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.1%
Healthcare
0.1%
Financials
0.1%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
95.3%
전체 포트폴리오 124 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $75,198,478 | 18.87% | 1,695,187 | $8,444,692 | 하락 ×4 | ||
| AVUS | $29,562,180 | 7.42% | 230,810 | $4,374,710 | 상승 ×1 | ||
| DFUV | $27,783,476 | 6.97% | 505,062 | $2,586,505 | 하락 ×2 | ||
| SPTS | $21,864,054 | 5.49% | 753,673 | $1,473,714 | 상승 ×6 | ||
| VOO | $16,192,275 | 4.06% | 23,576 | $2,059,701 | 하락 ×3 | ||
| SCHR | $14,045,609 | 3.52% | 569,571 | $177,446 | 상승 ×3 | ||
| DFAS | $12,102,739 | 3.04% | 146,985 | $1,447,439 | 하락 ×2 | ||
| DFSD | $10,882,982 | 2.73% | 227,916 | $453,597 | 상승 ×6 | ||
| DUHP | $10,718,279 | 2.69% | 256,848 | $1,693,081 | 상승 ×3 | ||
| SPYM | $10,652,084 | 2.67% | 121,212 | $1,971,912 | 상승 ×2 | ||
| AVDE | $9,703,004 | 2.43% | 108,778 | $301,000 | 하락 ×3 | ||
| AVRE | $9,352,567 | 2.35% | 197,395 | $760,745 | 상승 ×1 | ||
| AVUV | $8,496,183 | 2.13% | 68,100 | $1,230,694 | 상승 ×6 | ||
| FLOT | $8,048,244 | 2.02% | 157,654 | $419,885 | 상승 ×3 | ||
| DFIC | $7,153,508 | 1.79% | 191,989 | $188,277 | 하락 ×1 | ||
| DCOR | $6,461,008 | 1.62% | 78,812 | $121,258 | 하락 ×1 | ||
| DFAT | $6,082,971 | 1.53% | 87,024 | $970,002 | 상승 ×1 | ||
| SMMD | $5,006,755 | 1.26% | 54,641 | $1,048,695 | 상승 ×2 | ||
| AVEM | $4,941,620 | 1.24% | 51,214 | $1,087,805 | 상승 ×1 | ||
| ACVF | $3,805,713 | 0.95% | 69,792 | $149,200 | 하락 ×2 | ||
| AVDV | $3,800,209 | 0.95% | 36,877 | $495,420 | 상승 ×4 | ||
| VEA | $3,760,631 | 0.94% | 52,781 | $554,516 | 상승 ×2 | ||
| IBD | $3,664,638 | 0.92% | 154,171 | $-1,272,963 | 하락 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3,422,499 | 0.86% | 25,033 | $-805,481 | 상승 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3,307,491 | 0.83% | 34,974 | ||||
| SFLR | $3,129,918 | 0.79% | 81,128 | $239,754 | 하락 ×1 | ||
| DFSV | $2,710,839 | 0.68% | 69,885 | $-10,152 | 하락 ×1 | ||
| IJH | $2,653,304 | 0.67% | 34,409 | $348,910 | 상승 ×1 | ||
| DIHP | $2,641,761 | 0.66% | 77,414 | $241,490 | 상승 ×3 | ||
| DFEM | $2,552,377 | 0.64% | 62,805 | $297,521 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,402,556 | 0.60% | 8,303 | $-460,195 | 하락 ×2 | ||
| SCHE | $2,335,771 | 0.59% | 64,417 | $308,040 | 상승 ×4 | ||
| GLD | $2,328,162 | 0.58% | 6,320 | $-1,007,446 | 하락 ×1 | ||
| WWJD | $2,208,498 | 0.55% | 57,920 | $-470,705 | 하락 ×2 | ||
| BIBL | $2,135,826 | 0.54% | 36,901 | $133,123 | 하락 ×2 | ||
| VBND | $1,985,060 | 0.50% | 45,497 | $25,447 | 상승 ×2 | ||
| PJUL | $1,968,019 | 0.49% | 40,320 | $-91,371 | 하락 ×6 | ||
| ISMD | $1,754,869 | 0.44% | 35,099 | $148,346 | 하락 ×2 | ||
| SPY SPY | $1,730,531 | 0.43% | 2,317 | $-1,286,464 | 하락 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,552,162 | 0.39% | 7,757 | $169,160 | 하락 ×2 | ||
| IJUL | $1,530,380 | 0.38% | 42,546 | $59,112 | 하락 ×2 | ||
| AVES | $1,504,274 | 0.38% | 22,931 | $507,466 | 상승 ×2 | ||
| TPHD | $1,501,300 | 0.38% | 35,509 | $-293,975 | 하락 ×2 | ||
| MSMR | $1,488,921 | 0.37% | 42,347 | $31,477 | 상승 ×1 | ||
| IFLR | $1,295,003 | 0.32% | 24,412 | $254,806 | 상승 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,287,832 | 0.32% | 7,769 | $154,784 | 상승 ×1 | ||
| TPIF | $1,259,019 | 0.32% | 33,745 | $-238,147 | 하락 ×2 | ||
| TPSC | $1,233,200 | 0.31% | 25,701 | $-27,982 | 하락 ×2 | ||
| DEHP | $1,221,725 | 0.31% | 28,565 | $167,345 | 하락 ×1 | ||
| DFGR | $1,198,547 | 0.30% | 41,372 | $71,476 | 하락 ×1 | ||
| DFUS | $1,127,822 | 0.28% | 13,764 | $117,496 | 하락 ×2 | ||
| SCHO | $1,122,295 | 0.28% | 46,491 | $-865,823 | 하락 ×2 | ||
| SPY SPY | $1,120,155 | 0.28% | 1,500 | 풋 옵션 | $-1,481,205 | 하락 ×1 | |
| VIDI | $1,075,803 | 0.27% | 27,578 | $-241,680 | 하락 ×2 | ||
| PTL | $1,061,402 | 0.27% | 3,710 | $-257,795 | 하락 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891,891 | 0.22% | 2,391 | $151 | 하락 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $870,610 | 0.22% | 1,823 | $219,042 | 하락 ×3 | ||
| SPMD | $864,272 | 0.22% | 12,793 | $85,316 | 하락 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $841,817 | 0.21% | 3,532 | $112,039 | 상승 ×3 | ||
| KJUL | $840,044 | 0.21% | 24,729 | $34,206 | 하락 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $836,165 | 0.21% | 8,306 | $157,717 | 상승 ×1 | ||
| SGOL | $773,014 | 0.19% | 20,220 | $-685,997 | 하락 ×2 | ||
| DFLV | $756,756 | 0.19% | 19,139 | $183,503 | 상승 ×2 | ||
| MDY | $725,847 | 0.18% | 1,032 | $89,351 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $720,277 | 0.18% | 624 | $132,773 | 하락 ×2 | ||
| VTEC | $701,182 | 0.18% | 6,970 | 상승 ×1 | |||
| AVIV | $691,515 | 0.17% | 8,932 | $131,038 | 상승 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $678,428 | 0.17% | 1,613 | $151,658 | 상승 ×1 | ||
| EJUL | $673,971 | 0.17% | 21,575 | $7,122 | 하락 ×1 | ||
| RFLR | $645,140 | 0.16% | 19,680 | $131,877 | 상승 ×1 | ||
| AVDS | $644,677 | 0.16% | 8,566 | $133,752 | 상승 ×2 | ||
| HDV | $637,995 | 0.16% | 23,276 | 상승 ×1 | |||
| FLIA | $622,013 | 0.16% | 30,357 | $-429,603 | 하락 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $621,861 | 0.16% | 1,760 | $100,350 | 하락 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $603,241 | 0.15% | 1,688 | $91,097 | 하락 ×5 | ||
| GBF | $473,458 | 0.12% | 4,560 | $-31,363 | 하락 ×3 | ||
| UOCT | $461,979 | 0.12% | 11,238 | $32,252 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $442,746 | 0.11% | 786 | $-53,863 | 하락 ×1 | ||
| CMF | $438,006 | 0.11% | 7,599 | 상승 ×1 | |||
| DFAR | $426,539 | 0.11% | 16,305 | $40,926 | |||
| PMAY | $411,761 | 0.10% | 9,970 | $-16,236 | 하락 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $402,230 | 0.10% | 4,705 | $42,512 | 상승 ×1 | ||
| BALT | $399,999 | 0.10% | 11,672 | $145,632 | 상승 ×1 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $386,626 | 0.10% | 4,679 | 상승 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $367,551 | 0.09% | 973 | $-8,813 | 하락 ×2 | ||
| PFEB | $366,656 | 0.09% | 8,515 | $-31,738 | 하락 ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $365,392 | 0.09% | 629 | 상승 ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $350,141 | 0.09% | 176 | $136,167 | 상승 ×1 | ||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $344,446 | 0.09% | 7,634 | 상승 ×1 | |||
| ISCF | $335,820 | 0.08% | 7,757 | $10,819 | 하락 ×3 | ||
| BITB | $317,963 | 0.08% | 9,980 | $72,514 | 상승 ×1 | ||
| PPTY | $315,059 | 0.08% | 9,195 | $42,657 | 상승 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $313,051 | 0.08% | 261 | $79,429 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $312,927 | 0.08% | 956 | $-39,477 | 하락 ×2 | ||
| FETH | $312,296 | 0.08% | 19,841 | $31,272 | 상승 ×1 | ||
| UDEC | $311,842 | 0.08% | 7,482 | $21,249 | |||
| DFEV | $300,415 | 0.08% | 7,041 | 상승 ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $296,885 | 0.07% | 4,525 | $85,703 | |||
| PJAN | $296,693 | 0.07% | 5,995 | $6,628 | 하락 ×4 | ||
| DFAI | $284,284 | 0.07% | 6,892 | $16,208 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPTS | $21,864,054 | 5.49% | ×6 상승 |
| SCHR | $14,045,609 | 3.52% | ×3 상승 |
| DFSD | $10,882,982 | 2.73% | ×6 상승 |
| DUHP | $10,718,279 | 2.69% | ×3 상승 |
| AVUV | $8,496,183 | 2.13% | ×6 상승 |
| FLOT | $8,048,244 | 2.02% | ×3 상승 |
| AVDV | $3,800,209 | 0.95% | ×4 상승 |
| DIHP | $2,641,761 | 0.66% | ×3 상승 |
| SCHE | $2,335,771 | 0.59% | ×4 상승 |
| AMZN | $841,817 | 0.21% | ×3 상승 |
| GE | $277,425 | 0.07% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| IEF | $3,307,491 | 34,974 | 0.83% |
| VTEC | $701,182 | 6,970 | 0.18% |
| HDV | $637,995 | 23,276 | 0.16% |
| CMF | $438,006 | 7,599 | 0.11% |
| AWR | $386,626 | 4,679 | 0.10% |
| AMD | $365,392 | 629 | 0.09% |
| ASX | $344,446 | 7,634 | 0.09% |
| DFEV | $300,415 | 7,041 | 0.08% |
| AMAT | $281,247 | 389 | 0.07% |
| IBIT | $264,689 | 7,951 | 0.07% |
| UMC | $256,672 | 9,433 | 0.06% |
| AVEE | $247,766 | 3,574 | 0.06% |
| VNQ | $228,925 | 2,374 | 0.06% |
| GEV | $226,748 | 193 | 0.06% |
| SCHA | $226,427 | 6,267 | 0.06% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 축소함 | -23K | +$8.4M |
| AVUS | 추가 매수 | +4K | +$4.4M |
| DFUV | 축소함 | -15K | +$2.6M |
| VOO | 축소함 | -75 | +$2.1M |
| SPYM | 추가 매수 | +8K | +$2.0M |
| DUHP | 추가 매수 | +11K | +$1.7M |
| SPY | 축소함 | -2K | -$1.5M |
| SPTS | 추가 매수 | +55K | +$1.5M |
| DFAS | 축소함 | -3K | +$1.4M |
| SPY | 축소함 | -2K | -$1.3M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 2026년 6월 30일 | 33,730 | $2,785,086 | |
| PMAR | 2026년 3월 31일 | 30,564 | $1,373,601 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SGOV | 2025년 12월 31일 | 13,160 | $1,325,212 | 0.2% |
| ITA | 2025년 12월 31일 | 6,307 | $1,319,803 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLU | 2025년 3월 31일 | 16,854 | $1,275,679 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IEF | 2025년 6월 30일 | 13,077 | $1,247,153 | |
| XLF | 2025년 6월 30일 | 22,076 | $1,099,606 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLC | 2025년 6월 30일 | 10,595 | $1,021,888 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SHY | 2025년 9월 30일 | 12,285 | $1,017,935 | |
| XLK | 2025년 12월 31일 | 3,426 | $965,652 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLY | 2026년 3월 31일 | 7,962 | $950,742 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLI | 2025년 12월 31일 | 5,901 | $910,111 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJAN | 2026년 3월 31일 | 24,417 | $882,932 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBB | 2026년 6월 30일 | 5,150 | $869,578 | 7.1% |
| USDU | 2025년 9월 30일 | 32,853 | $846,622 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWB | 2025년 6월 30일 | 2,326 | $713,477 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KJAN | 2026년 3월 31일 | 17,090 | $707,852 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PJUN | 2026년 3월 31일 | 16,288 | $682,141 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BIL | 2025년 3월 31일 | 7,423 | $678,685 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SGOV | 2025년 3월 31일 | 6,763 | $678,464 | -0.1% |
| IHE | 2026년 6월 30일 | 7,683 | $665,962 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ITOT | 2026년 3월 31일 | 3,600 | $535,284 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RSP | 2025년 9월 30일 | 2,596 | $471,797 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ZHDG | 2026년 6월 30일 | 22,269 | $470,309 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VNQ | 2025년 3월 31일 | 4,859 | $432,840 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PNOV | 2026년 3월 31일 | 9,525 | $397,955 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ZSEP | 2026년 6월 30일 | 14,681 | $392,306 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BX | 2025년 6월 30일 | 2,801 | $391,524 | -6.7% |
| LLY | 2025년 6월 30일 | 420 | $346,882 | 55.9% |
| IWM | 2025년 3월 31일 | 1,567 | $346,244 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KAPR | 2026년 3월 31일 | 9,160 | $321,791 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFIV | 2026년 3월 31일 | 6,433 | $321,007 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BSVO | 2026년 3월 31일 | 13,516 | $314,923 | |
| UJUL | 2025년 9월 30일 | 7,989 | $293,915 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TD | 2026년 3월 31일 | 3,101 | $292,114 | 32.0% |
| VNQ | 2026년 3월 31일 | 3,249 | $287,504 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WMT | 2026년 6월 30일 | 2,280 | $283,358 | 1.8% |
| IAPR | 2026년 3월 31일 | 9,103 | $280,737 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IVV | 2026년 3월 31일 | 402 | $275,346 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ORCL | 2026년 6월 30일 | 1,786 | $262,738 | -2.2% |
| VNQ | 2025년 9월 30일 | 2,910 | $259,165 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VUG | 2026년 3월 31일 | 531 | $259,054 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XBJL | 2026년 3월 31일 | 6,739 | $257,802 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ZFEB | 2026년 3월 31일 | 10,048 | $255,018 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XBAP | 2026년 6월 30일 | 6,503 | $254,551 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GBTC | 2026년 3월 31일 | 3,722 | $254,436 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNOV | 2026년 3월 31일 | 6,591 | $250,824 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ABT | 2025년 6월 30일 | 1,815 | $240,760 | -16.7% |
| JAJL | 2025년 12월 31일 | 8,300 | $237,795 | 더 이상 추적하지 않음 |
| APOC | 2025년 12월 31일 | 9,034 | $234,161 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLRE | 2026년 6월 30일 | 5,714 | $233,285 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EFA | 2025년 6월 30일 | 2,848 | $232,767 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IOCT | 2026년 3월 31일 | 6,660 | $232,168 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HCA | 2026년 6월 30일 | 489 | $231,219 | 7.0% |
| UJAN | 2026년 6월 30일 | 5,211 | $221,500 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MRK | 2025년 3월 31일 | 2,201 | $218,966 | 53.3% |
| MA | 2026년 3월 31일 | 380 | $216,934 | 14.4% |
| UMAY | 2025년 6월 30일 | 6,411 | $214,627 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BTC | 2026년 6월 30일 | 7,131 | $213,859 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHJ | 2026년 3월 31일 | 8,532 | $212,447 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AFL | 2026년 3월 31일 | 1,909 | $210,479 | 11.2% |
| VV | 2025년 3월 31일 | 778 | $209,827 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PAUG | 2025년 9월 30일 | 5,158 | $208,693 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AVGO | 2025년 3월 31일 | 899 | $208,424 | 127.0% |
| EFA | 2025년 12월 31일 | 2,226 | $207,842 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AFL | 2025년 6월 30일 | 1,828 | $203,255 | 15.7% |
| PAUG | 2025년 3월 31일 | 5,237 | $201,625 | 더 이상 추적하지 않음 |