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Acquirers Small and Micro Deep Value ETF (DEEP)
$41.45
▲ +0.25 (+0.60%)
1일 변화
$40.85 – $44.44
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.18% | ▼ -5.18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -4.80% | ▼ -4.80% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$0
분기 종료 5월 2026
-$1.8M
지난 12개월
-$5.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 101 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin Covey Co | 353469109 | $448K | 1.71 | 18,878 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd | · | $420K | 1.60 | 15,464 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $410K | 1.56 | 8,729 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $409K | 1.56 | 2,719 | EC | US |
| Open Lending Corp | 68373J104 | $394K | 1.50 | 172,939 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $379K | 1.44 | 378,774 | STIV | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $367K | 1.40 | 9,596 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $367K | 1.40 | 12,658 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $345K | 1.31 | 3,518 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $342K | 1.31 | 4,135 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $331K | 1.26 | 34,103 | EC | US |
| WisdomTree Inc | 97717P104 | $328K | 1.25 | 17,204 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $325K | 1.24 | 4,495 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $324K | 1.24 | 38,447 | EC | US |
| Visteon Corp | 92839U206 | $320K | 1.22 | 2,706 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $316K | 1.21 | 13,085 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $313K | 1.19 | 7,194 | EC | US |
| Ituran Location and Control Lt | · | $308K | 1.18 | 4,703 | EC | IL |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $307K | 1.17 | 8,338 | EC | US |
| Legacy Housing Corp | 52472M101 | $297K | 1.13 | 12,360 | EC | US |
| United Parks & Resorts Inc | 81282V100 | $296K | 1.13 | 7,370 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 20848V105 | $292K | 1.11 | 8,512 | EC | US |
| World Acceptance Corp | 981419104 | $291K | 1.11 | 1,762 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $290K | 1.11 | 4,277 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide C | 57164Y107 | $290K | 1.10 | 3,411 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $289K | 1.10 | 2,405 | EC | US |
| Robert Half Inc | 770323103 | $287K | 1.09 | 9,754 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $279K | 1.06 | 6,107 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $279K | 1.06 | 8,628 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $279K | 1.06 | 7,254 | EC | US |
| RCM Technologies Inc | 749360400 | $275K | 1.05 | 12,731 | EC | US |
| Resources Connection Inc | 76122Q105 | $275K | 1.05 | 60,757 | EC | US |
| XPEL Inc | 98379L100 | $273K | 1.04 | 5,977 | EC | US |
| Regional Management Corp | 75902K106 | $271K | 1.03 | 7,380 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $267K | 1.02 | 4,845 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $265K | 1.01 | 18,456 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $264K | 1.01 | 8,365 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $263K | 1.00 | 11,284 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $261K | 1.00 | 13,384 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $261K | 0.99 | 5,017 | EC | US |
| Quad/Graphics Inc | 747301109 | $261K | 0.99 | 34,982 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $260K | 0.99 | 1,821 | EC | US |
| Universal Insurance Holdings I | 91359V107 | $260K | 0.99 | 7,022 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $257K | 0.98 | 6,653 | EC | US |
| Danaos Corp | · | $254K | 0.97 | 2,028 | EC | GR |
| Ardmore Shipping Corp | · | $252K | 0.96 | 15,642 | EC | IE |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $251K | 0.96 | 21,124 | EC | US |
| International General Insuranc | · | $250K | 0.96 | 10,261 | EC | JO |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $250K | 0.95 | 9,095 | EC | US |
| USANA Health Sciences Inc | 90328M107 | $250K | 0.95 | 13,646 | EC | US |
배당금 45건의 결제
1.86%TTM 수익률
$0.77TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 26일 | $0.2220 |
| 2026년 3월 27일 | $0.2240 |
| 2025년 12월 30일 | $0.3250 |
| 2025년 9월 29일 | $0.0370 |
| 2025년 6월 26일 | $0.0210 |
| 2025년 3월 27일 | $0.2560 |
| 2024년 12월 30일 | $0.4550 |
| 2024년 9월 24일 | $0.0090 |
| 2024년 6월 24일 | $0.1400 |
| 2024년 3월 25일 | $0.0730 |
| 2023년 12월 26일 | $0.3350 |
| 2023년 9월 12일 | $0.0150 |
| 2023년 6월 13일 | $0.1680 |
| 2023년 3월 14일 | $0.0890 |
| 2022년 12월 13일 | $0.2420 |
| 2022년 9월 13일 | $0.0050 |
| 2022년 6월 14일 | $0.1090 |
| 2022년 3월 15일 | $0.0290 |
| 2021년 12월 15일 | $0.2870 |
| 2021년 9월 14일 | $0.0130 |
| 2021년 6월 15일 | $0.1590 |
| 2021년 3월 16일 | $0.0730 |
| 2020년 12월 24일 | $0.1430 |
| 2020년 9월 15일 | $0.0150 |
| 2020년 6월 16일 | $0.2270 |
| 2020년 3월 17일 | $0.7350 |
| 2019년 12월 30일 | $0.6630 |
| 2019년 9월 17일 | $0.1040 |
| 2019년 6월 11일 | $0.3110 |
| 2019년 3월 12일 | $0.0620 |
| 2018년 12월 28일 | $0.3830 |
| 2018년 9월 18일 | $0.0650 |
| 2018년 6월 12일 | $0.3050 |
| 2018년 3월 13일 | $0.0840 |
| 2017년 12월 28일 | $0.3930 |
| 2017년 9월 19일 | $0.1000 |
| 2017년 6월 13일 | $0.0610 |
| 2017년 3월 14일 | $0.1050 |
| 2016년 12월 28일 | $0.1900 |
| 2016년 9월 13일 | $0.0230 |
| 2016년 6월 14일 | $0.1110 |
| 2015년 12월 29일 | $0.4400 |
| 2015년 6월 16일 | $0.1810 |
| 2015년 3월 17일 | $0.1360 |
| 2014년 12월 16일 | $0.1050 |
기관 투자자 (13F) 15개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $891,289 | 26.10% | 21,029 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $788,085 | 23.08% | 18,594 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $634,738 | 18.59% | 14,976 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilltop Holdings Inc. | $417,480 | 12.23% | 9,850 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $294,505 | 8.62% | 6,949 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| H D Vest Advisory Services | $267,452 | 7.83% | 8,132 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $76,291 | 2.23% | 1,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18,769 | 0.55% | 443 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $8,646 | 0.25% | 204 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5,715 | 0.17% | 135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $4,154 | 0.12% | 98 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $3,714 | 0.11% | 102 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Sankala Group LLC | $3,575 | 0.10% | 82 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $297 | 0.01% | 7 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0.00% | 2 | 주식 | 2026년 6월 30일 |