Tidal Trust II (AIYY)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000082235 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $25.1M
- 보유 자산
- 10
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 상위 10개 보유 비중
- 98.88%
- 유효 포지션 수
- 1.4
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$3.2M
- 분기 종료 4월 2026
- -$6.8M
- 지난 12개월
- +$47.3M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 10 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83.74 | 21,198,000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7.86 | 2,000,000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7.45 | 1,873,078 | STIV | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $1.3M | 5.20 | 29,000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2.56 | 651,000 | DBT | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $42K | 0.17 | 28,200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | $11K | 0.04 | 800 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$26K | -0.11 | -800 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$197K | -0.79 | -28,200 | DE | US |
| 알 수 없는 증권 | — | -$1.8M | -7.25 | -29,000 | DE | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 10개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16,728,956 | 97.33% | 972,190 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344,531 | 2.00% | 42,016 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110,126 | 0.64% | 13,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2,798 | 0.02% | 341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0.00% | 43 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0.00% | 64 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0.00% | 42 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $25 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $8 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |