iShares Trust (LDRI)
운용사 · ARCX · 시리즈 S000088579 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
2024년 11월 7일
설정일
순유입 (30일): +$500K 발행 주식 수 생성/상환으로부터 추정
- 순자산
- $18.9M
- 보유 자산
- 6
- 기준일
- 2026년 4월 30일 오래된
- 비용 비율
- 0.1% (낮음)
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 유효 포지션 수
- 5.0
- 1% 초과 포지션
- 5
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (4월 2026)
- +$5.6M
- 분기 종료 4월 2026
- +$6.6M
- 지난 12개월
- +$11.7M
5월 2025 – 4월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 6 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 46438G703 | $3.8M | 20.02 | 143,635 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 46438G802 | $3.8M | 19.97 | 142,930 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 46438G505 | $3.8M | 19.96 | 145,408 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | 46438G885 | $3.8M | 19.95 | 142,665 | OTHER | US |
| iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 46438G604 | $3.8M | 19.92 | 144,012 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $34K | 0.18 | 34,323 | STIV | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
일별 변동 (30일)
| 날짜 | 유형 | 티커 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2026년 8월 17일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00003804 → 0.00004783 (25.7%) |
| 2026년 8월 14일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0007587 → 0.00003804 (-95.0%) |
| 2026년 8월 14일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.03356 → 0.03428 (2.2%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
주/주: 0.1986 → 0.1943 (-2.2%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
주/주: 0.1982 → 0.1939 (-2.2%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
주/주: 0.1983 → 0.194 (-2.2%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
주/주: 0.1985 → 0.1942 (-2.2%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
주/주: 0.1983 → 0.194 (-2.2%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.0007722 → 0.0007587 (-1.8%) |
| 2026년 8월 13일 | 축소함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.0343 → 0.03356 (-2.2%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
주/주: 0.1943 → 0.1986 (2.2%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
주/주: 0.1939 → 0.1982 (2.2%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
주/주: 0.194 → 0.1983 (2.2%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
주/주: 0.1942 → 0.1985 (2.2%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
주/주: 0.194 → 0.1983 (2.2%) |
| 2026년 8월 12일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00002889 → 0.0007722 (2573.1%) |
| 2026년 8월 11일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00001667 → 0.00002889 (73.3%) |
| 2026년 8월 7일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.00001333 → 0.00001667 (25.0%) |
| 2026년 8월 6일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.000006667 → 0.00001333 (100.0%) |
| 2026년 8월 5일 | 증가함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
주/주: 0.000003333 → 0.000006667 (100.0%) |
| 2026년 8월 4일 | 신규 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
신규 포지션 — 0.000003333 주/주 |
| 2026년 8월 4일 | 증가함 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
주/주: 0.03414 → 0.0343 (0.5%) |
| 2026년 7월 27일 | 매도함 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
포지션 매도 — 0 주/주 보유 |
| 2026년 7월 24일 | 신규 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
신규 포지션 — 0 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBID — ISHARES IBONDS OCT 2027 TERM CL1
46438G604
|
신규 포지션 — 0.1943 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBIE — ISHARES IBONDS OCT 2028 TERM CL1
46438G703
|
신규 포지션 — 0.1939 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBIF — ISHARES IBONDS OCT 2029 TERM CL1
46438G802
|
신규 포지션 — 0.194 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBIG — ISHARES IBONDS OCT 2030 TERM CL1
46438G885
|
신규 포지션 — 0.1942 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
IBIH — ISHARES IBONDS OCT 2031 TERM CL1
46438G877
|
신규 포지션 — 0.194 주/주 |
| 2026년 7월 17일 | 신규 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
신규 포지션 — 0.03414 주/주 |
기관 투자자 (13F) 8개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $1,995,305 | 36.38% | 78,018 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1,018,508 | 18.57% | 39,824 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Treasure Coast Financial Planning | $809,193 | 14.76% | 31,640 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gilbert Capital Group, Inc. | $572,317 | 10.44% | 22,378 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $401,528 | 7.32% | 15,700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $393,292 | 7.17% | 15,377 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $293,192 | 5.35% | 11,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHP Wealth Management | $725 | 0.01% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
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| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| CRSH Tidal Trust II | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| TTT ProShares Trust | $18.8M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |